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大基金又套现!将减持两大芯片股,千亿巨头已大跌30%!半导体板块再迎“压力测试”?

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行业龙头刚收出近一个多月来的最大单日涨幅,盘后便传出重要股东计划减持的消息。

10月15日晚间,半导体存储龙头兆易创新(603986)公告,持股5.27%的股东——国家集成电路产业投资基金(下称“大基金)拟在15个交易日后的3个月内,以集中竞价交易方式减持不超过1%公司股份,即665.732万股。


同日晚间,晶方科技也披露了大基金拟减持公司不超1%股份的消息。目前大基金持有该公司5.98%的股份。


半导体板块人气刚回升

10月15日,兆易创新早盘获得拉升,最终上涨6.45%,报收于155.54元/股,重回千亿市值公司行列。


上一次兆易创新单日大涨还是在今年7月30日。当日公司大涨逾7%,盘中还创出235.13元/股的股价高点,市值超过1500亿元。

从股价高点至今,兆易创新已震荡下挫近三成,市值缩水近500亿元。期间,晶方科技也出现了相似的高位回调走势,另外,该股今日收获了近6%的股价涨幅。

从行业整体市场表现看,6月中旬,以半导体为首的科技板块全面爆发,而随后的半年报披露季,半导体行业凭借超高的业绩增速再度受到市场追捧。但伴随估值来到历史高位,半导体板块也自7月30日高点后逐渐回落,期间行业指数下跌逾10%。

不过,最近一周,半导体板块人气有所回升,显露出抬头之势。尤其是最近3个交易,Wind半导体指数分别上涨3.86%、0.46%、2.99%。

值得一提的是,今日,兆易创新所在的Wind“国家大基金”概念板块更是涨幅居前,今日涨幅达3.74%。其中,长川科技涨超10%,士兰微冲高涨停,景嘉微涨近8%。

大基金“批量”减持又要来了?

对于半导体龙头重要股东的二级市场交易动向,市场一直给予密切关注。

此前今年8月31日,半导体板块遭遇大面积杀跌。当时的导火索即,兆易创新接连传出重要股东拟减持的消息。

兆易创新于8月30日晚间公告称,控股股东朱一明和一致行动人香港赢富得有限公司拟在未来6个月内分别减持不超过总股本的2%和1.21%。两者减持理由均显示为自身资金需求。次日,兆易创新开盘跌停,最终封死于跌停板。

在此之前,大基金也完成了对兆易创新的最近一轮减持,7月29日盘后,兆易创新公告,在减持计划实施期间内,大基金通过集中竞价交易方式累计减持公司2%股份。减持总金额合计为19.94亿元,减持价格区间在131.33元至212.01元之间。大基金此次减持计划实施完毕。

随后8月31日至9月1日,又有三安光电、万业企业、雅克科技相继宣告大基金拟减持公司股份。

具体为,三安光电8月31日晚间公告,大基金拟以集中竞价交易和/或大宗交易方式,减持不超过8958.68万股公司股份,占总股本的2%,减持计划实施区间为2021年9月24日~2022年3月23日。消息发布后,三安光电股价应声下跌,次日跌幅达6.66%,市值蒸发超百亿元。

9月1日晚间,大基金再发“新单”,拟以集中竞价方式减持雅克科技不超过462.85万股,占总股本的1%;拟减持万业企业的股份数为不超过2011.65万股,占总股本的2.1%。

虽然大基金减持的理由是实现股东良好回报,或者自身经营管理需要,无关上市公司基本面,但大基金的批量减持,还是导致了当时半导体板块进一步承压。

机构仍看好

在半导体最近一个多月的调整期中,兆易创新、晶方科技均获得多家机构研报看好。

例如,方正证券9月中旬发布研报认为,兆易创新推出全新的电源管理芯片GD30WS8805系列,在高效率和高集成方面实现了突破。因此给予公司“强烈推荐(维持)”的评级。

而从自身基本面看,今年上半年,受益MCU、DRAM业务放量,兆易创新的业绩超预期增长,并创出历史新高。期内,公司营收同比增长119.62%至36.41亿元,归母净利润同比增长116.32%至7.86亿元,扣非后净利润则同比增长137.6%至7.4亿元。

半年报显示,消费电子、物联网、工业互联、汽车电子等应用领域需求旺盛,供应链本土化趋势显著,公司产品结构不断调整,高性能、高毛利产品占比提升,带动业绩实现高速增长。

就整个半导体行业来看,缺芯潮下芯片价格水涨船高,上半年半导体板块业绩高增长,整体净利润规模达到363亿元,板块增长中位数达到80%,创历史记录。

此外,晶方科技于10月14日晚间刚公告业绩“预喜”,公司预计2021年前三季度实现归母净利润为4.08亿元至4.2亿元,同比2020年前三季度的约2.68亿元增长52.17%至56.64%。

晶方科技表示,公司前三季度封装订单持续饱满,产能与生产规模同比显著提升。与此同时公司持续加强封装技术工艺的拓展创新,汽车电子等应用领域量产规模不断提升,中高像素产品逐步导入量产、Fan-out技术在大尺寸高像素领域的量产规模持续扩大、晶圆级微型镜头业务商业化应用规模不断提升。

因为晶方科技三季报业绩预计向好,华创证券最新研报给出了维持“强推”的评级,目标价72.2元。该股现价45.93元/股。

该研报还指出,晶方科技与 豪威 、 索尼 等优质客户深度绑定,汽车CIS领域量产规模稳步推进,未来有望受益于汽车CIS需求爆发。此外,医疗和科学系统、机器人和物联网等CIS新应用领域逐渐兴起,未来新兴应用领域有望成为公司业务新增长点。

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