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中国结束连续4个月减持美债的状态,前美国财长:美债将被大幅抛售

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据彭博社在10月12日援引的数据显示,美债市场中一项长期通胀预期指标逼近7年高点,表明美联储可能失去对正在上升的通胀压力的掌控,持续的供应链混乱有可能将美国通胀维持在高位,提升通胀预期,并迫使美联储在2022年提前加息。

截至10月1日,美联储自己制定的远期盈亏平衡通胀率为2.28%,为2014年2月以来最高水平,能源价格螺旋式上升和工资上行再次推高了盈亏平衡通胀率,花旗预计今年冬季油价可能攀升至90美元。

数据显示,目前通胀在油价飙升下确实比美联储预计得更可怕,截至8月的12个月,美联储主要参考的核心通胀指标为4.3%,远高于该行2%的目标。而美国消费者价格继6月份创出2008年以来最大涨幅后,目前仍在5%以上,密歇根大学消费者信心调查预期中值显示,9月消费者对未来五到十年通胀率的预期升至3%,追平5月份触及的近8年高点。

这也使得美国10年期国债收益率在一周内从1.3%升至1.6%,美债收益率大幅走高,10年和30年期国债收益率创6月以来最高水平,收益率曲线呈现陡化,预示美国经济陷入困境的信号。

对此,前美国财长姆努钦在10月7日就债务突破上限以及美国当局的超支行为提出警告,担心这可能进一步加剧通胀,使得10年期美债收益率可能轻松达到3.5%,美国国债将被市场长久的大幅抛售。

BWC中文网百家号财经团队一直在强调,美国经济的未来肯定是高通胀时代,根源在于不断增长的债务赤字率只能通过通胀来转嫁和化解,本质上就是进行债务现金化,尽管美国货币管理当局和美国的主流媒体一直没有承认,但我们知道,这就是事实。

数位经济学家表示,如果美国通胀在接下去升到两位数,这意味着美国债务在高通胀环境下对冲了持有债务的成本,因为通胀走升会降低美国的债务负担,相当于美债出现逐渐进式隐形违约。

按美国资深经济学家约翰威廉姆斯的报告,从9月15日公布的仍处于历史高位的8月CPI数据的现状来看,如果美国仍按照1980年的CPI方式计算,那么过去一年的官方通胀率将达到两位数,而不是目前的5.3%。

对此,被称为里根经济学之父的经济顾问大卫·斯托克曼在9月16日接受美媒采访时称,超级宽松政策、实际负利率、新冠病毒持续传播和美联储缩表所带来流动性萎缩风险的背景下,至少会有28万亿美元将从美国市场转移出来,转向收益更高的市场。

据路透社在10月10日援引美银报告,美债市场正在遭遇大量的资金流出,被市场抛售远离,美国10年期国债收益率在一周内从1.3%升至1.6%,美债收益率大幅走高,10年和30年期国债收益率创6月以来最高水平,收益率曲线呈现陡化,截至10月9日,美国国债连续第六日遭大幅度抛售,抛盘席卷美国国债,同时通胀预期上升。

比如,一支10月21日到期的美国国债收益率比前一天高出0.14%,当天晚些时候,一些买家继续重手抛售美债,将十年期美债指标推升至1.48%水平。同时,10月18日之后到期的其他国库券(10月26日和28日到期)的收益率上也有所上升,甚至,一支注册在日本的全球最大养老基金也在一周前宣布将出售其34%仓位的美债。

据美国财政部在9月17日公布的国际资本流动报告显示,2021年7月,外国私人投资者以2007年美股崩盘以来罕见的力度大幅度地抛售了343亿美元美股,创下14年以来的第二大月度抛售规模。

美国财政部数据显示,中国打破连续4个月抛售美债的状态,购买美债出现新变化,持有美债规模较6月的1.062万亿略有增加63.5亿,但在今年3至6月份,中国所持美债连续四个月抛售,总量达423亿美元,创去年10月来新低,另外,日本央行也在最近的12个月里有8个月是在净抛售美债。

同时美财政部的数据还显示,包括俄罗斯、土耳其、英国、巴西、比利时、加拿大及泰国等外国也在持续减持或远离美债,对美国债券的需求和信心在下降,以此置换黄金等非美货币资产,因为,美国实行极低利率,导致美债扣除通胀后出现负收益,使得吸引力下降。

再比如,据世界黄金协会在10月8日公布的数据显示,8月份,全球央行官方黄金储备净增加28.4吨,其中印度成为当月全球最大的净购买黄金的央行(12.9吨),全球央行在2021年1至7月共净购买了363.1吨黄金,比去年同期高63%,比最近五年来和十年来的半年度平均水平分别高出39%和29%。其中,前七个月,泰国、匈牙利和巴西成为最大买家,三国央行黄金储备共计增加207吨,而正在这个节骨眼时刻,最新消息更让投资者意外。

据美国金融网站Zerohedge在10月6日援引的跟进报道称,瑞士对中国的黄金出口量也在4至9月飙升至2019年以来的最高,其中最近的一批约有180吨已经在9至8月份间从欧美运抵中国,以往每年流入中国的黄金多达数百吨,这在美债价格大跌和美元资产吸引力开始下降的市场环境下料将变得明确。(完)

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