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2800亿锂电龙头跌停了,股民均亏93万,机构集体跑路,怎么了?

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文 | 金卫

锂电隔膜龙头崩了!

9月28日,恩捷股份低开低走,上午盘中突然暴跌9%,尽管午后有所回拉,但临近收盘时,恩捷股份还是封死跌停板。截至收盘,恩捷股份报收于268.8元,总市值为2399亿。


今年9月14日,恩捷股份的股价一度涨至319元,总市值达2845亿,不过近期有些走弱,直到这次跌停。 相较于上一个交易日,恩捷股份的市值一天蒸发266亿,按最新公布的2.86万股民来计算,人均亏损93万。


盘后龙虎榜显示:四家机构和北向资金共卖出8.9亿,买入为5.4亿。为何此时机构集体出逃,从消息面上看,恩捷股份并没有大的利空消息。究竟发生了什么?


资料显示,恩捷股份主营业务是提供多种包装印刷产品、包装制品及服务;锂电池隔离膜、铝塑膜、水处理膜等领域。

今年上半年,恩捷股份的营收同比增长135.58%达到33.9亿元;净利润也同比大增226.76%达到10.5亿元。其中,公司的膜类产品达29亿元,为主要收入来源。

数据显示:恩捷股份的净利润从2018年上半年的1.61亿元增长至2021年上半年的10.50亿元,三年之间半年度净利润涨了6.5倍。

恩捷股份收入的快速增长,主要还源于锂电池隔膜的收入。目前,锂电池主要由正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液以及电池壳体等五个部分组成。其中,电池隔膜在锂电池中起到“安全员”的作用,是锂电的关键性材料。

根据生产工艺的不同,锂电池隔膜一般分为干法隔膜和湿法隔膜。恩捷股份作为国内的湿法隔膜龙头企业,亦被看作是全球锂电池隔膜行业龙头。

贝壳投研的数据显示,2018年,恩捷股份首次成为全球出货量第一的锂电池隔膜生产商,尤其是近两年,随着新能源汽车市场的景气度上升,恩捷股份的市场份额在不断增长。

2020年,恩捷股份在国内湿法隔膜市场的占比高达44.9%。

业绩利好,再加上公司独有的护城河,恩捷股份的股价水涨船高,今年以来,恩捷股份的最高涨幅达200%,而两年前,恩捷股份的股价尚在20多元,也就是说,公司用了两年时间完成了十倍之旅。

随着业绩股价的“双高”,另一个问题浮出,已经不便宜的恩捷股份还有多少后劲?

目前,恩捷股份仍在继续扩大产能之外,恩捷股份在上半年业绩会上表示,计划未来几年每年新增15-20条生产线。

今年初恩捷股份公告与Polypore的孙公司PPO Energy开展合作,双方的投资总额将增至2.5亿元,增资完成后,合资公司将获得Celgard干法制造技术许可,能够通过授权的技术生产高性能单层、多层共挤和超薄隔膜。

目前,恩捷股份还在积极开拓新业务,比如将目光瞄准快速增长的储能业务。最近,恩捷股份表示,储能以干法隔膜为主,公司干法隔膜预计于2022年第一季度出货。

从机构持仓来看,截至今年上半年,恩捷股份的持仓机构高达826家,累计市值达到913亿,比上一个季度持股数量增加7405万股。其中,天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金持有恩捷股份1182.75万股,占流通股比例为1.937%,是其第七大流通股东。

另外,8月16日,恩捷股份迎来巨额解禁,解禁股份数量为2.46亿股,解禁股份来自于2018年8月份完成的定增,大跌背后是否与解禁股东大量套现有关,目前恩捷股份尚未公布进一步的消息。


在此度恩捷股份股东群,有投资者分析称,没有原因的跌停,要么是解禁股东套现,要么是基金大量卖出,从今天盘面上看,大概率是基金在大卖了,因为风格漂移的公募基金正在大量卖出新能源,买入白酒医药,而恩捷股份又是一只基金重仓股,有可能是风格漂移重仓新能源的基金调仓所导致。

对恩捷股份有何看法,欢迎在下方留言。

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