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又押中了大牛股,半年大涨700%!曾在隆基股份赚超百亿

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因成功投资隆基股份获得巨额利润而名声大噪的陕煤系,最近再度斩获一只大超级大牛股——云天化,半年多时间上涨7倍。


虽然云天化近期出现调整,但这丝毫不能掩盖陕煤系在A股市场上展现出的霸气选股能力。

陕煤投资隆基股份、云天化暴赚,跟着产业资本买股票是“抄作业”好方法吗?

01

陕煤押中云天化,爆赚7倍

2021年1月14日,云天化发布定增实施公告:此次增发发行价格:4.61元/股;保荐机构为中信证券股份有限公司;合计募集资金总额19亿元。


参与此次定增的资金方,除了云天化集团将限售三年以外,包括共青城胜帮凯米投资(陕煤集团旗下证券投资平台)在内的13家机构,共青城胜帮凯米投资配1.08亿股,持股的锁定期均为6个月。

短短半年多时间,从1月15日4.61元/股参与定向增发,到9月14日就升至37.25元/股,区间最高升幅高达7倍,最高浮盈近30亿,这样的涨幅,放在全球任何市场都无疑是非常牛的大牛股。


据了解,云天化是国内的磷肥龙头,主营业务包括化肥、磷矿开采、精细化工、商贸物流等。目前有原矿生产能力1450万吨/年,擦洗选矿生产能力618万吨/年,浮选生产能力750 万吨/年,是我国最大的磷矿采选企业之一。9月初,云天化董秘在回复投资者询问时表示,云天化共有磷矿储量近8亿吨。

如果加上云天化持股的其他磷矿储量,其在国内的磷矿市场上,几乎傲视群雄。

仅仅是磷肥的话,云天化当然不会这么火,云天化被追捧的主要逻辑是搭上了新能源汽车的快车道,一方面磷酸铁锂电池需求大增,带动磷价格上涨,如9月15日黄磷报价为60082元/吨,一举站上60000元整数关口,较年初上涨约280%;受原料黄磷影响,磷酸价格同步出现上涨,当日报价为13490元/吨,较年初上涨约173%。

另一方面,云天化和多氟多合作,将建设电子级氢氟酸、六氟磷酸锂等生产装置及配套设施,给了投资者新能源领域的想象空间,因而大半年时间股价暴涨数倍。

02

陕煤系抓大牛股有一套!

从陕煤系的投资历史来看,抓大牛市是真的有一套。

4年前陕西煤业以30亿元的本金成功投资了隆基股份、赣锋锂业等上市公司的定增,仅就隆基股份而言,目前早已豪赚超百亿。


2020年初,荣盛石化80亿定增获批,陕煤集团旗下的共青城胜帮凯米投资在竞价阶段共缴纳保证金89.7亿元,志在独家包揽荣盛石化79.99亿定增,无奈报价低于中标价未中标。虽未中标,但也体现出陕煤系独到的投资眼光,荣盛石化自定增以来,股价涨幅接近200%。


2020年11月,东华能源公告称,股东共青城胜帮凯米投资再通过大宗交易增持4912万股,持股比例上升至5.91%。东华能源证券部工作人员表示:他们主要还是看好我们的LPG(丙烷脱氢制丙烯)到PP(聚丙烯)的整个产业链,可能是偏战略投资一点,而不是财务投资。东华能源从去年11月以来涨幅近60%。


陕西煤业曾在财报中表示,公司依托投顾模式,借脑外部智库,聚焦行业前沿、产业高端、具备核心竞争力的新能源、新材料、新经济、能源互联网、工业互联网等行业优质资产,谨慎、规范的开展投资业务。对于已投标的,密切跟踪其运营情况和上下游产业链变化,做好投后管理,为公司转型提供支撑。

据投资快报,业内人士表示产业资本的行为往往更加长期,不会因为一两个季度的业绩波动而上蹿下跳。一些公募基金,公开宣传的时候天天把价值投资、长期主义挂在嘴上,但一落实到日常操作,就神经过敏,一碰到某个月或某个季度的业绩“低于预期”,就开始“剁手”。个人投资者如果要借鉴机构持仓,这些频繁调仓的公募持仓实际上参考价值不高。

另一方面,产业资本对企业基本面动态的把握能力更强。历史上,海螺水泥屡屡买入水泥同行的股票,长江电力屡屡举牌水电同行的股票,这些都是明晃晃的真实案例。一些比较靠谱的产业资本,其投资行为实际上是对产业发展的深刻理解的映射,具有较强的参考意义。当然,任何投资机构的动态,都不可能永远成功,这些公开信息,只应该是投资者分析判断时的一种辅助资料。

03

跟着产业资本买股票,是“抄作业”的好方法吗?

球友@钓鱼蜜-泽北荣志:关键在于时间滞后,这个成绩很难抄袭,除非你非常相信,还没涨的时候关注到他买入然后跟着买才行,但是大多数人做不到这样,产业资本会更敏感,更有价值认知。


球友@星雪:保利管理层和公司出手增持的时候,也说历史上保利增持都是底部,但没买的依然很多啊(我也没补仓),所以产业资本告诉你它在做什么,不还是不跟吗?因为要么那个票不在视线范围,要么不在认知范围。


球友@遵纪守法循规蹈矩:就产业资本本身的角度来看,他们主要是中长期投资,而不是短线的行为,因此,如果产业资本确实是在增持、要约收购等,这就说明以产业资本为代表的中长线资金比较认可目前的估值情况,从中长期走势来说,他们认为具有一定的投资价值。回购制度的征订、民营企业获大力扶持等,也是产业资本较为活跃的原因。


球友@只需要五次:产业资本买股票大多数会根据自身情况从三个方面做选择

1、互补性,2、协同性,3、认知性。

简单来说,就是会选择与自身业务有互补性质,协同效应,或者自己非常了解的企业。很少会选择跨越领域非常大的情况。

类似的例子,比方说其他企业投资电厂,或者干脆自己经营电厂;水电龙头长江电力购买同样是水电同行的股权;新能源汽车电池龙头宁德时代投资上游锂矿;银行业“三好学生”招商银行投资台州银行近15%股权,甚至是曾经收购香港永隆银行,等等。均是协同效应,互补效应,或者是自身非常熟悉领域,等的经典投资案例。

对一个人投资者来说,虽然不赞成跟随产业资本买股票,但是应该学习产业资本这种知己知彼,投资自己熟悉领域的决策行为。

当然,产业资本投资股票也不见得都是成功的案例,所以投资者更要多加留意。


球友@米小满:抄作业正确的姿势是抄懂背后投资逻辑。首先,向长期有结果的人学习。最高效的成长方式永远都不是独立创新,永远都是向这个领域里最优秀的人学习,快速复制经验,快速自我成长,在短时间内做到及格,然后想办法变成良好和优秀!找到合适的老师,你的投资水平就可以上一个台阶。


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