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发改委一天三次发文,做这个板块股票的要注意了!

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这次A股扬眉吐气了!中秋节期间,环球股市普遍下跌,估计好多股民节都没过好。但是最终,A股却仅仅以一个低开的方式消化了压力,最终沪指还收涨了0.4个百分点。好多朋友不怎么关注,其实这段时间以来,外盘带不崩A股已经成为常态。比如,被很多股民奉为“超前指数”的富时中国A50指数,从6月1日至今一共下跌了18个百分点,同期沪指上涨0.36个百分点。不过先别高兴。富时中国A50指数的成分股是A股市值前50的大公司,定位类似的上证50指数,同时段下跌了15个百分点。从这件事可以得出这么几个结论(或推测):1.现在并不是资金特别充裕,基本面逻辑飞起的全面牛市,大象老虎跳不动,那动物园就不完整。2.多重因素带动下,“小而美”仍是资金青睐的主旋律。至于低估值的蓝筹核心资产,正处在一个“有投资价值,但是买了见不到利润”的尴尬期。这个时期最忌讳顾此失彼,要么就做赛道中小盘直到右侧出场,要么坚决转移部分资金布局大蓝筹,下定一个周期的决心。千万不能朝秦暮楚,狗熊掰棒子,最后哪边的钱都赚不到......市场风格转换的精准时点谁也不能押那么准,一定要清楚自己赚的是什么钱,冒的是什么风险。3.外资做空中国股市,往往要借助A50指数。现在的情况有两种可能,一种是近年来我国抵御资本入侵的建设已经卓有成效,另一方面就是内资没有达成可以在“外资有能力搅和”的板块放心赚钱的共识。最后说下几个板块。近期,国家发改委、能源局联合派出督导组,去稳定能源价格。国家发改委一天发三份文件,对散布煤炭涨价谣言、囤积哄抬等行为严厉打击,可以说规格很高,措辞空前严厉。比如对用煤大户的电厂和供热厂,有降低库存标准、中长期合同全覆盖等针对性措施。工业大宗品是国之命脉,后面如果再有进口方面的扰动,仅仅以“涨价”逻辑为支撑的这个方向的投机,是风险很大的,要引起注意。最近风电涨得很不错。市面上主要有三种解释:第一是风电企业中报意料之外集体不跌反涨;第二是最近能源局等机构有利好吹风;第三是2021年之后海上风电将取消中央财政补贴引发“卡点抢装”风潮。老粉都知道,最近几个月来,我对风电方向做过好几次整理。但是这三点理由我认为是站不住脚的。第一条,业内的调研都做提前量,行业景气度这种高透明性的东西,不会等财报出来才关注;第二条,利好常有,而行情不常有;第三条,这个政策是2020年出来的,并不新鲜。如果非要找解释的话,那么就是在“碳中和”“强军”“解决卡脖子”这些所有热炒板块的底层大逻辑中,还没怎么涨的几乎只剩风电、核电了。发现没有,最近不是涨“风电”,而是涨“电”。比如给大家整理过的特变电工、国投电力、国电南瑞。再说一个不怎么成功的案例:上半年给大家整理过的中国核电、大唐发电,其实都是比较失败的操作,这两个标的都出现了长期的横盘甚至下探洗盘的动作。


风电核电的逻辑一直在,但是直到8月份资金才开始验证。按照百分比折算年化三五十个百分点的收益还是有的。不过股市就是这样,80%的钱其实是在20%的时间里赚的。不要苛求你只在这20%的时间里做交易,其实能抗住那80%的时间才是核心。同样是被套,是逻辑出问题,还是公司有黑天鹅,还是资金暂时没发现逻辑,或者仅仅是技术面选点不好,是有本质区别的。很多无脑割肉的股民就是没有意识到这一点。之前市场炒光伏,核电和风电被批得一无是处。其实根据中国能源局提供的数据,今年上半年光伏与风电的装机量相差无几。


如果我们回顾一下几个重磅会议的重要文件,原文中对新能源的几个分支并没有明确区别对待,市场的口风不过是追随资金,为结果找理由罢了。风电、核电,短期涨幅过大,警惕调整。但是中长期看,在市场没有更好替代品的前提下,光伏行情重现的可能性还是有的。军工、半导体、工业母机经过了一个阶段充分的调整,基本面逻辑尚在,可以维持密切关注。半导体这个可以多说两句,有人说由于国际关系缓和,所以逻辑已经不在了,我觉得不会。国家的思维方式,不会是“你会不会伤害我”,而是“你有没有能力伤害我”。顶层设计不会轻易动摇的。以上都是个人观点,并非投资建议;请谨慎参考,感谢阅读。

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