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暴跌!新力控股“中秋劫”背后:真相很残酷

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摘要:一年来新闻挺多(欢迎关注杠杆游戏)


撰文|姐&编辑|雯雯

2021年的中秋,多地月亮很圆很大很亮,喜气洋洋,但地产商新力控股集团却无比忧伤。

9月20日,中秋节前一天,新力控股集团当日午后大幅下跌,跌幅一度过90%,最终新力控股集团发布公告,在港交所暂停交易,断崖式暴跌逾87%。


2019年11月,杠杆地产还记得,新力控股集团历经努力,终于登陆港交所,开盘股价报超4港元。

9月20日的狂跌,较上一个交易日(9月17日)蒸发近120亿港元,市值仅剩不到18亿港元。

上市不到2年,竟然发生这样的事,到底新力控股集团怎么了?


1、降薪传言诱发断崖式暴跌?港股地产、金融普遍大跌,原因瞠目结舌

9月20日,张园林控制的新力控股集团下午3时38分起短暂停止买卖。

跌得实在是不行了,最低曾至0.37港元/股,跌幅超90%,最终以发布“短暂停牌”公告暂时缓解。


按照澎湃新闻独家的获悉,9月18日,该公司人事部门口头通知集团总部员工全员降薪,其中副总裁级别降70%,总经理级别降60%,总监级降50%。

不过,另有新力控股集团区域公司员工向澎湃新闻确认,其所在区域目前尚未收到降薪通知。

到底因为什么?公告说:

本公司股份及债务证券已自2021年9月20日(星期一)下午三时三十八分起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖,以待刊发一份载有内幕消息的公告。

港交所9月22日依旧休市,为当地法定节假日。或许很快,这份“载有内幕消息的公告”将发布,大概可以为我们解开谜团。截至9月22日晚20点,杠杆地产截稿时尚未看到公告。

其实港交所9月20日这天,不独新力控股集团倒霉,遭遇了“中秋节前劫”。

第一,恒指跌超800点。

第二,地产股全线下跌。


此前,中国基金报整理了,香港本地地产股集体大跌。恒基地产、新世界发展、嘉里建设跌超10%,长实集团、新鸿基地产跌超9%,龙光集团、绿景中国地产、富力地产跌超8%,雅居乐跌超7%。

第三,银行股也显著下跌。


招商银行跌幅超9%,中国平安继续惨。

与此同时,欧美股市其实也大跌。

有分析认为,原因可能是:

第一,美国的蝴蝶效应。美国财政部长耶伦19日警告,如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效,联邦政府在今年10月可能出现债务违约,并会造成广泛的“经济灾难”。

耶伦警告,美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”,加剧新冠疫情造成的经济损伤;债务违约也可能引发利率飙升、股价急剧下跌和其他金融动荡。

此外,当前美国经济复苏可能会逆转为衰退,失去数十亿美元的经济增长和数百万个就业岗位。


第二,恒大事件持续发酵,可能也是导火索之一。比如一些关于香港地产商的传闻,一直在市场流传,市场难免恐慌。

第三,房地产整体前景影响银行业。此前,里昂发表报告表示,内房行业的内外均出现溢出效应,今年8月份全国房地产销售按年下降两位数字,许多开发商已转向保守。

过去一个月土地拍卖流拍增加,对地方收入和债务发行构成压力,银行业、金融业连锁影响可以想见。

第四,不排除被恶意做空。

第五,我国香港房地产行业有大事情,要建更多公屋,要房企帮助解决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题……


2、新力控股集团业绩承压,评级下调

说完市场传言和宏观背景,杠杆地产谈谈新力控股集团的业绩。

最新财务披露,新力控股集团2021上半年,实现营收112.18亿元,同比增长28.90%

2021上半年毛利24.38亿元,同比下降7.28%。

毛利率21.73%,2020年同期超30%,下降8个多百分点,即便2020全年依旧超24%的毛利率。

归属股东净利润7.64亿元,同比减少7.06%。


截至2021年6月末,新力控股流动负债700多亿元,未来一年内新力控股集团将共有132.4亿元债务到期。

在新力控股集团2021年中期业绩报告会上,管理层介绍称,公司对偿债计划已有安排。

日前,新力控股集团公布的最新销售情况看,前8月新力控股实现合同销售金额约770.4亿元,对应销售面积为507.04万平米,平均销售价为15193元/平米。


应该说,截至8月,销售还是不错的。

但看似还行的增长,新力控股集团此前却连遭评级机构看空。

先是标普将其评级展望调整至负面,后惠誉将新力控股的长期发行人违约评级展望由稳定下调至负面,其长期发行人违约评级维持在B+。

另外值得一说的是,杠杆地产注意到,根据新力控股集团2021年中期业绩,剔除预收账款的资产负债率超73%,略高于红线标准。如下图。


图表来源|机构不详(特此感谢)

各种背景之下,新力控股集团股债双杀局面出现了。

值得注意的是,公告地产注意到,新力控股集团目前有3笔存续离岸美元债,总债务规模6.94亿美元。

其中一笔“364”美元债将于2021年10月到期,规模2.5亿美元,利率9.5%。

另外两笔分别将于2022年1月、6月到期的美元债,利率分别为8.5%、10.5%。


这个融资利率,其实反映出很多问题,我就不多说,杆友应该明白。

惠誉指出,新力控股集团2022年到期的债券交易价格已出现20%至25%的折让,说明新力控股可能需要使用现金偿还所有三笔债券。

管理层称:

对于近7亿美元的美元债,新力控股会预留自有资金,或者视市场情况申请新的美元债额度覆盖。

祸不单行。


3、一年来新闻挺多

新力控股集团一年来,新闻挺多。

回顾之前的消息,7月9日,新力控股官微发布了一则辟谣声明。

声明称,网上近日传播的关于“新力地产老板求救信”及类似相关言论内容为子虚乌有,恶意中伤。目前,公司已向公安机关报警,追究造谣者法律责任。


根据《中国金融报》报道,这份名为“新力地产老板求救信”的文件于7月8日晚间在网上传播发酵。

文件内容显示,新力董事长张园林身陷金融骗局,其在推动公司上市及上市之后的数笔融资中被一个境外金融高利贷集团设下圈套,成为金融诈骗集团的受害者。

文件提及,金融诈骗集团由五班专业人士组成,分别有保荐人、承销商、金融高利贷集团、市值管理团队及基金经理,人员分工明确。


细节杠杆地产就不多说。

公开资料显示,新力控股是起家于南昌的房地产企业,长期深耕于江西,2019年11月在港股上市,2020年合约销售额跨过千亿门槛,达1137.36亿元。

媒体报道说,2020年3月17日,新力控股集团位列“2020中国房地产百强企业”第29位。

而新力控股集团老板张园林在2020年,以114.1亿元财富位列《2020福布斯中国400富豪榜》第354位。

老板实力按说摆在这里,不至于随便上当。

早一点的2020年9月时,新力控股集团司发布公告称,陈凯先生因需投放更多时间于个人及其他事务,已提出辞任公司执行董事、联席董事长及行政总裁职务,自2020年10月1日起生效。

陈凯是明星职业经理人,职业生涯始于华润,成名在闽系房企阳光城。2012年至2015年,陈凯任职阳光城期间,该公司销售规模由20亿元增至200亿元,增长近10倍。

2017年至2020年曾就任中南建设旗下的房地产开发平台中南置地,带领这家公司实现500亿元至2000亿元的跨越。

2020年3月,新力控股集团宣布陈凯加盟。

小7个月即离开,留给外界很多猜测。

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