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又见融资爆仓!14年股民结束投资生涯,还有从赚150万到亏超100万...

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来源:证券时报

今年来,随着部分核心资产股票接连回调,不断刷新调整新低,市场上关于白马股爆仓的消息也不断传出。

9月16日,在股票投资交流社区,网友自曝称,因为借了很多钱,为保证信用不破产,一键清仓了其融资买入的股票——融创中国。

实际上,不仅融创中国,近期格力电器、长春高新等白马股股吧中也有投资者自曝损失惨重,部分已爆仓。


融创中国股价创新低,投资者自曝股票爆仓

今年以来,房地产外部环境压力明显增加,尤其高负债率的激进型房地产公司经营困难,公开市场中涉及房地产企业的债务违约也频繁发生。

由此也引发了市场对房地产相关企业基本面的担忧,港股中国恒大自年初最高价17.4港元以来持续下挫,9月17日盘中一度跌至2.28港元,刷新2017年初以来新低,期间最高跌幅接近90%。

融创中国自年初最高价33.9港元也一路下挫,9月17日盘中一度跌至13.32港元,创调整以来新低,期间最高跌幅超过60%。

房地产股票不断下跌,持有相关标的的投资者可谓迎来了至暗时刻,而杠杆融资买入的更是表示对房地产企业没有信仰了。

在投资者交流平台中,证券时报记者看到,9月16日,一投资者自称重仓买入了融创中国,并且资金来源于负债,随着昨日融创中国的暴跌彻底打穿止损线。为了保证信用不破产,该投资者一键清仓了融创中国,仅留下无法交易的中国华融。


该投资者称,在融创中国持仓方面已坚持很久,对于加仓的决心和信心不亚于大多数投资者。但为了守住个人信用,只能如此操作。

行情数据显示,9月16日,融创中国大跌11.25%。从9月14日起,该股连续3日大幅下跌,3日累计跌幅超25%。9月17日,融创中国盘中一度继续下挫至13.32港元/股,创调整以来新低。不过随后该股逐步拉升,截至收盘,涨5.69%,报14.5港元/股。

据该投资者介绍,其投资经历已有14余年,算是一名老股民了,但最终因融创持续大跌结束了投资生涯。该投资者称,其投资始于柳工和华兰生物,精于格力电器,生涯中期闯入港股天地,投资恒大地产迎来巅峰,寄希望于复星国际名扬天下,生涯末期不堪生活所累,迫切期待东山再起,投机国联水产,新东方感受切肤之痛,最终倒在融创中国之下。


格力电器、长春高新等部分投资者也出现爆仓

实际上除了地产股,格力电器等家电股和长春高新等医药股近期也持续下跌,长春高新自年中高点522.2元以来,股价已经腰斩,格力电器自2020年底的66.79元也一路回调,9月17日盘中跌至37.44元,刷新调整新低纪录。

长春高新是医药行业里的一只传统明星股,是国内生长激素龙头企业。今年5月下旬以来,长春高新股价一路下跌,8月初,有媒体报道增高针滥用风险,引发其股价的进一步下挫。尽管公司交出一份靓丽的半年报成绩单——上半年实现净利润19.23亿元,同比增长近47%,却也未能扭转股价颓势。

股价持续下跌,对杠杆买入投资者而言是极大伤害。近期,在长春高新的投资交流平台中,有网友称,自己融资加杠杆买入长春高新,在股价连续大跌后,从盈利150万变成亏光本金100万还倒欠银行。该投资者最终选择全部清仓,自此背上了巨额债务。


有同样经历的还有格力电器的投资者,近日,在格力电器股票投资交流社区中,有网友称,格力电器又让其经历一次股灾,其融资买入的格力电器被迫卖出,用来达到证券公司要求的信用账户担保比例。


在格力电器股票投资平台中,证券时报记者发现,因为融资买入而爆仓的投资者不少。9月15日收盘后,另一投资者称,融资买入格力电器,担保比例跌到130%以下,没钱补仓,被迫平仓。

该网友表示:我担保比例达到130%以下,必须追加担保物保持担保比例至少140%。但现在,我已经身无分文,我打电话给券商求情也不行,只有被动卖出了一万多股,接下来如果格力电器继续暴跌,还会继续被强平,直到毁灭资不抵债。


行情数据显示,9月15日,格力电器跌收跌3.03%,9月16日,该股再跌2%。9月17日,格力电器盘中一度下跌超2%,股价再创此番调整以来新低。不过午后逐步拉升,截至收盘,微涨0.13%,报38.26元/股。不过,自此番调整以来,格力电器自高点跌幅已超40%。

实际上,在格力电器股价下的过程中,公司已经启动了三期回购股份方案,以提振市场信心。

9月12日晚间,格力电器公告,截至今年9月9日,公司第三期回购股份方案已实施完毕,公司本次回购累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份3.16亿股,占截至本公告日公司总股本的5.25%,最高成交价为56.11元/股,最低成交价为40.21元/股,成交总金额为150亿元(不含交易费用)。

此前的5月26日,格力电器发布股份回购方案,计划以75亿至150亿元的自有资金回购公司股份,回购价格不超过67.22元/股。此次是以回购上限顶格完成回购计划。


融资余额创2015年以来新高

近期,A股市场震荡走高,两市连续43个交易日成交破万亿,追平2015年牛市纪录,让不少投资者又有了“牛市”的憧憬。

而今年年初以来,核心资产股票接连回调,在估值明显下降的情况下,不少投资者可能已经提前加杠杆买入。

今年年初,两市融资余额维持在1.5万亿左右,但下半年股市持续震荡,杠杆资金却在加速买入。最新数据显示,两市融资余额已经达到1.74万亿元,较年初增加了2000多亿。


“我们给融资客的杠杆水平实际上只有1:1,投资者爆仓的可能性还是比较低的。当客户信用账户担保比例小于150%时,我们会提醒投资者信用账户已面临风险。随着近期股市的走高,部分投资者的保证金确实在增加。”深圳某券商平台表示。

据Wind统计,今年以来,融资客买入电力设备、有色金属、基础化工等热门行业金额居前,医药生物、食品饮料等大消费板块也获融资客大额净买入,今年以来的净买入额分别为209亿元和141亿元。


但医药生物和食品饮料两大板块指数今年来均出现了较大幅度调整,部分个股已经腰斩,对于融资买入的资金而言,已处于至暗时刻。不过,在近期大盘的回调过程中,食品饮料、医药生物等防御板块再获资金关注,今日表现尤为强势。

对于今年来医药股的走势,中信建投认为,与市场情绪和估值相关,而非政策大幅超预期。从集采政策看,药品集采已进行至第五批,预计未来三年行业将逐步出清,但药品集采对不同企业经营影响的节奏不同,相对而言,对无菌制剂行业的格局影响会更为明显;高值耗材集采也已进行到第二批,近期将开展关节集采;IVD的集采预计主要在地方展开,不同品种将有不同采购方案。经过前期调整,核心资产的估值已逐步进入到有吸引力的区间。

食品饮料行业方面,渤海证券表示,目前市场仍然担心去年三季度高基数以及不确定性监管风险,另一方面对于白酒行业需求有所顾虑。渤海证券认为,白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长,而大众品尽管仍然面临成本及费用的挑战,但也即将迎来业绩拐点。在细分子品类方面,仍然建议关注估值趋向于合理的高端白酒,以时间换空间。

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