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股价跌回两年前,市值跌没1700亿!散户爆仓、高瓴浮亏…大白马格力电器遭遇了啥?

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图 / 图虫

来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

作 者丨李域

编 辑丨朱益民 陈思颖

牛市也有爆仓风险。

这个悲伤的故事正发生在白马股格力电器的投资人中。近日,有多位投资者自曝融资买入格力电器遭遇爆仓。

“我担保比例达到130%以下,必须追加担保物保持担保比例至少140%。但现在,我已经身无分文,我打电话给券商求情下话,还是不行,只有被动卖出了一万多股。”有投资人说如果格力电器继续暴跌,还会被继续强平,直到资不抵债。

也有投资人表示格力电器又让他经历一次股灾:“今天我被迫卖出数万股格力电器,用来达到证券公司要求的信用账户担保比例。”

9月16日,格力电器延续下跌趋势,股价再创年内新低。从去年12月初高位66.79元/股,到最新股价低位38.21元/股,股价跌幅高达43%,市值缩水1700亿。


值得一提的是,知名投资机构高瓴资本曾于2019年12月大举入股格力电器,当时以46.17元/股价格,约416.6亿受让总价拿下格力电器15%股权。如今,即便是算上历次分红,高瓴资本也已从浮盈转为浮亏。

“一方面是空调行业成长遇到了天花板,而且随着竞争对手介入,公司的优势指标失守。另一方面是抱团核心资产的模式逐渐瓦解,外资在持续流出。”深圳某私募基金创始人表示,格力电器收购银隆新能源是亮点,“项目没成公司可以承受,但是项目成了就是大翻身。”


爆仓此起彼伏

杠杆是把双刃剑。

近日,在投资者股票交流社区,多位网友自曝融资买入格力电器爆仓。

有网友说9月15日担保比例跌到130%以下,没钱补仓,被迫平仓,卖出一万多股。

某券商人士表示:“一般证券公司的融资比例是1:1,如果他账户有100万元现金,可以融资100万元。不算利息等相关费用,当客户满仓满融融资仓买了200万元的股票之后,股票下跌账户亏损,当股价下跌35%后,股票市值为130万,相当于100万融资额的130%,就面临上述这种情况。”

该网友还说“我曾经以为格力是最安全的公司,曾经做梦都想不到有今天。真是世事难料,都是血汗钱。”

经历过股灾的另一位网友则说,格力电器又让他经历一次股灾。“今天我被迫卖出数万股格力电器,用来达到证券公司要求的信用账户担保比例。我想今天像我一样被迫,或者因害怕而卖出格力电器的人一定不少。明天还能坚持下去吗?我是绝不投降的,要看看这些险恶的资本,还有多少钱可以继续砸盘。”

还有投资人留言:“满仓满融格力,很害怕,35元要爆仓了。”

9月16日,格力电器延续下跌趋势,跌幅达到2%,收报年内新低38.21元/股。




外资出逃,高瓴浮亏

曾经,格力电器董事长兼总裁董明珠给股东吃了个定心丸:“格力不会业绩爆雷,暴雷就不是真正的白马股。”

同时,格力电器还有高瓴资本的光环。

2019年末,高瓴资本斥资416.62亿元受让格力电器15%的股份,每股转让价格为人民币46.17元,并于 2020年1月23日正式完成过户。

遗憾的是,算上投资至今的三次分红,约为每股5.2元,高瓴资本目前也已从浮盈走到了浮亏。

截至9月15日,格力电器已连续16日被深股通减持,共计1.39亿股,最新持股量为8.41亿股,占公司A股总股本的13.99%。

事实上,在上半年公司股价下行之际,外资股东已经在陆续减持。半年报数据显示,在第二个季度,公司的前十大股东中,高华汇丰已对公司进行大幅减持,退出了十大股东行列。


格力电器怎么了?

9月12日,格力电器公告称,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份,成交总金额为150亿元,公司第三次回购方案已实施完毕。

事实上,格力电器自2020年4月首次开启股票回购计划以来,目前三轮股票回购计划顶格完成,总金额270亿元。

与此同时,格力电器控股银隆新能源,助力公司多元化战略。

然而,回购并没有给公司的股价带来刺激作用,格力电器最新总市值为2299亿元亿元,相较去年末最高点,已经蒸发1700亿元。

格力电器最新的半年报数据显示,公司上半年实现营收910.5亿元和扣非后净利润87.9亿元,分别同比增长31%和46.6%,相较于2019年同期分别下滑6.4%和34.4%。

其中第2季度公司实现营收584.9亿元和扣非后净利润54.9亿元,分别同比增长17.7%和20.3%,相较于2019年同期,公司营收增长2%,净利润下滑34%。

这意味着,格力电器2021年上半年营收与2019年上半年营收顶峰仍差60多亿元。

此外,公司营收虽较2020年有所恢复,但是受原材料价格上涨的影响,公司2021年上半年净利润相比2019年同期仍然下降了近3成。

去年下半年以来,铜、钢、塑料等大宗商品价格飞涨,成为空调调价的一大推手,原材料上涨影响空调产品业绩。

有私募人士认为,格力电器现阶段面临着上游房地产持续不景气,成长遇到了天花板的问题,另一方面来源于美的、海尔智家的激烈竞争。

8月31日,格力电器发布公告称,公司通过参与司法拍卖公开竞得银隆新能源30.47%股权,同时董明珠将其持有的银隆新能源17.46%股权对应的表决权委托公司行使。交易完成后,格力电器合计控制银隆新能源47.93%的表决权,银隆新能源将成为控股子公司。

对此,招商证券认为,银隆电池板块当前总体实际产能约18.31GWh/年,钛酸锂电池及新能源商用车等整车市场地位领先,随着格力实现控股,银隆的内部治理及生产经营有望得到快速恢复,叠加新能源行业当前处于政策+供需向好的双重驱动的红利期中,以及双方协同效应的释放,银隆后续业务拓展可期,格力的新能源业务占比有望持续提升。


本期编辑 陈思

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