实际上,参与转债配售的时机也很重要。
- 1,如果大盘指数在相对低位,所购买股票的上涨概率,也会同步增大。
- 2,如果可转债行情好,上市价格高,卖出能赚到更多钱,自然能抵御正股更大的下跌幅度。也就是说,安全垫比较厚。
简单看一下,在当下,2021年9月12日,似乎正好满足这两个条件。
1,沪深300,最近半年,累计跌幅超过10%。
2,中证转债指数000832,最近半年,涨幅超过10%。
周末整理了一份可转债配售数据(21.9.10),供感兴趣的朋友们参考。
使用说明:
* 按照配售安全垫,从大到小排序
* A~I列为基础数据
* C列,方案进展:首选:证监会核准,其次:发审委通过
* D列,发行规模:大于20亿元的用红色表示,打新中签更容易
* H列,转股价值:小于100%,用红色表示,可能近期股价涨幅较小
* I列,百元股含权:>15元,显示红色,可重点关注
* M列,需买入股票数量:为了配售一手可转债,需要买入多少股票
* N列,(沪市)可获配转债手数:小于0.56显示绿色,为避免配售失败,可以多买100股
* O列,每手投入:小于8000元的显示红色,可重点关注
* P列,预估上市价:可能不太准,会影响配售安全垫
* R列,配售安全垫:指按当前价格买入对应数量股票,卖出配售转债,可承担股票跌幅,>5%红色
* 本表格为当天收盘后数据,次日股价变化,会影响计算结果
* 仅供参考,不承担因数据计算错误产生的损失
* 转债配售风险很大,一定要结合当前大盘的趋势,来决定是否参与
风险提示:
- 1,参与可转债配售,被称为“亏钱的手艺”,不是没有道理的。尤其是发行前一两天介入,风险更大。
- 2,买入股票之后,在转债发行之前,可能要等待一两个月,甚至暂停发行。
- 3,转债配售,数据计算复杂,单笔收益不高。对可转债了解不多的朋友,不要参与。
如果想参与可转债配售,沪市转债是首选。因为沪市可转债配售规则,是以1手为单位,如果获配资格超过0.6(0.5)手,就可获配到1手可转债。
这种情况下,只需持有更少的股票,可承担股票更大的下跌风险(安全垫)。
近期,配售安全垫排名靠前的是江苏租赁和皖天然气。
1,江苏租赁
按照数据计算,配售1手可转债,需要持有股票数量为597,0.5手转债,需要股票数量为299,向上取整就是300股。此时的安全垫高达18%。
但是这种情况,有可能配售失败,所以买入400股更加保险。
江苏租赁的股价,整体在低位,但是近期刚刚上涨了10%,如果能调整一下就更好。
假设股价跌到5元,转股价值还有97,上市价大约115,此时安全垫还有7.5%,应该是不错的。
一个简单的配售计划如下:
- A,股价在5.3元附近,账户1先买入400股。
- B,如果股价跌到5元,账户2再买入400股。
- 使用两个不同的证券账户,能分别获配1手可转债。如果股价不下跌,就放弃了,继续寻找下个机会。
2,皖天然气
短期涨幅超过20%了,先放在自选股里观察,如果股价跌到10元,就可以买入200股,参与转债配售。感觉有难度。
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