红周刊 记者 | 刘增禄
中报披露刚落幕，部分上市公司已经开始马不停蹄预告三季报。在已发布预告的47家公司中，预喜公司合计占比接近81%。
公募明星冯明远精准布局多只预喜股。丘栋荣、冯明远、孙迪等一众明星基金经理提前布局同一只业绩预增股。而随着业绩超预期增长和机构资金加持，公司近期股价也纷纷走出明显超越市场的行情。
业绩超被市场青睐
预期公司
Wind资讯数据统计，随着中报披露收官，已经有公司开始提前对前三个季度的业绩进行预测并公告。截至9月10日，发布三季报业绩预测情况的公司已有47家。从预告类型看，38家公司前三季度业绩预喜（包括预增、略增、续盈、扭亏）；9家公司业绩预忧（包括预减、略减、续亏）。目前来看上市公司“靓女先嫁”趋势明显，预喜公司合计占比达80.85%。
图1：已公布三季报预告公司的预告类型分布
数据来源：Wind
从个股预增幅度统计，深市主板公司延安必康和8月份才登陆科创板的长远锂科成长预期最优。其中，延安必康5.5亿元~6亿元的净利润额，预计将较去年三季度大幅增长4207.51%~4599.1%。长远锂科5.14亿元~5.47亿元的净利润额，预计较去年同期增长1389%~1485%。另外，中泰化学、明牌珠宝、怡亚通、和科达等15家公司，也纷纷预告三季报将实现翻倍的业绩增速。
附表：预告三季报业绩同比增长超过100%的公司
数据来源：Wind
虽然目前公布的预告中，预增公司数量明显偏多，但结合预告后的走势统计，跑赢同期市场均值的公司只有17家，仅占全部预喜公司比重的45.95%。但《红周刊》记者观察发现，超预期的增长依然为不少公司的股价注入了催化剂，如果统计17家业绩将翻倍增长的公司走势，记者发现有10家公告至今股价表现跑赢了同期市场均值，占比进一步提升至58.82%。
延安必康沾边六氟磷酸锂走俏
身为当前全部预告公司的“预增王”，化学制剂医药股延安必康的增长预期让人咋舌，5.5亿元~6亿元的净利润额，预计将较去年三季度大幅增长4207.51%~4599.1%。主要是下属子公司江苏九九久科技有限公司新能源产品受市场需求的影响产能释放，同时市场价格上涨，对公司业绩增长起到了积极促进作用。
与此同时，新材料板块的产能释放，也推动公司利润实现了明显的增长。8月26日晚间公司发布三季报业绩预告后，8月27日、30日股价连续两天站上涨停，其后也是一路震荡上扬，截至目前累计涨幅已达45.61%。而翻看公司年内走势可以看到，该股自2月4日股价创3.71元低点后，延安必康即步入了上升通道，2月4日至今已累计斩获了285.05%的阶段涨幅。
医药主业连年衰落，但延安必康却成为近期资本市场的“宠儿”。究其原因，除了优异的业绩成长预期，作为动力电池电解液核心材料，六氟磷酸锂的涨价才是推动其被资金关注的首要因素。
市场报价显示，六氟磷酸锂的价格从2020年7月最低不足7万元/吨，如今已飙至45万/吨。虽然延安必康隶属医药板块，但起初公司是借壳九九久上市的，九九久的主要业务就包括六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维等。
但借壳上市后，延安必康一度想卖掉九九久，因为前几年六氟磷酸锂的价格一直没有“躁动”起来，对彼时的延安必康来说就像块“烫手山芋”。然而公司连续给九九久找了三个买方，却始终无果而终。如今来看，倘若延安必康之前真的卖掉了九九久，此刻估计肠子都得悔青了。当初想方设法未能卖掉的烫手热山芋，如今却为公司注入了新鲜活力。
业绩预期大幅增长，被风口浪尖上的新能源概念加持，延安必康自然少不了机构资金对其抛出橄榄枝。二季度末，有10只基金将其新纳入了重仓股名单，其中也出现了名将冯明远的身影，其管理的信达澳银新能源产业、信达澳银星奕混合、信达澳银先进制造等5只基金，合计建仓了80.24万股延安必康股份。
图2：延安必康走势图
图片来源：Wind
三季度券商强烈看好
纷纷加仓中泰化学
继上半年净利润同比大幅增长728.82%后，8月18日跟随中报，PVC龙头中泰化学也提前发布了三季报业绩预期，24.3亿元~26.3亿元的利润额，预计较上年同期再度大幅增长644.33%~689.13%。受此利好信息影响，公告至今公司股价收获了40.21%的涨幅。
与延安必康类似，中泰化学业绩的暴增同样离不开产品涨价，受市场影响,公司主导产品聚氯乙烯树脂、粘胶纤维、粘胶纱价格及销量均较上年同期出现大涨。
据悉，9月8日PVC期货主力合约盘中价格一度超过10000元/吨，收盘价创下该合约上市以来的历史新高，同时PVC现货市场价格也创出历史新高。支撑PVC价格大幅上涨的因素主要有两点：一是全球PVC需求量保持稳健增长，但今年第一季度北美寒潮致美国PVC产能受影响，我国上半年PVC出口量同比大幅上升，2021年上半年，国内累计出口PVC粉110.2万吨，同比增长了347.97%；二是内蒙古及宁夏作为PVC的原材料电石主产区，两省的能耗双控政策导致电石装置开工率下降、电石供应整体紧缺，电石价格上涨，推高了PVC的生产成本。
目前，PVC价格将高位震荡的判断得到了众多从业人员的认可。多数观点认为，随着海外PVC装置陆续恢复，以及国内厂家陆续完成年内检修，预计后续供应相对稳定，但在电石价格支撑下预计下半年PVC价格回落空间有限仍将高位震荡，行业景气度被继续看好。
而一直以来，中泰化学也长期被机构资金所看好。今年二季度末，持有中泰化学的机构产品多达216只，机构合计持股9.96亿股，较一季度末增加了1212.91万股。翻看参与其中的机构，《红周刊》记者发现，中庚基金丘栋荣、信达澳银冯明远、广发基金孙迪等知名基金经理旗下产品均对中泰化学有仓位布局。另外，今年业绩一路飚红的大成韩创和财通金梓才也对该股有所布局。
特别是近期，中泰化学更是得到了一众券商的充分认可。公司8月2日更新的股东数据显示，国泰君安、银河证券、申万宏源3家券商纷纷参与了公司近期的定向增发，由此首次进驻公司前十大流通股股东阵营，分别位居第六、第八、第十位。
图3：中泰化学最新前十大股东
图片来源：大智慧
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖建议。）
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