“对于明年1月到期的5亿美金美元债，公司计划使用此前发行的2亿美金募集资金来作为部分偿债来源，并正在向发改委申请新的发行额度。”
作者：华夫饼
编辑：tuya
出品：财经涂鸦
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，中国奥园（03883.HK) 管理层于近日在会议中表示，计划每月回收100亿元的销售回款，并支付30亿元的建安费用及税款，公司在今年9月至12月预计将有200亿的有息负债到期，上述安排可以覆盖9月至12月的债务到期。
目前，借款的平均融资成本为7%。
对于明年1月到期的5亿美金美元债，公司计划使用此前发行的2亿美金募集资金来作为部分偿债来源，并正在向发改委申请新的发行额度。
非受限现金在9月初为580亿元，其中约320亿元为项目公司层面下。
今年上半年，奥园录得物业合同销售约人民币772亿元，同比增长28%，实现营业额325亿元，同比增长15%；核心净利润为28.7亿元，核心净利润率为8.8%。
拿地及回款方面，上半年权益地价约人民币42亿元，现金回款率约87%，总借贷水平较2020年底下降3%。
管理层在此前业绩发布会中表示，奥园业有信心完成1500亿元的全年目标。
城市更新方面，今年上半年，中国奥园城市更新项目转化可售货值约135亿元，占期内新增货值的76%， 2021年至2024年预计转化可售货值2420亿元。土地储备方面，截至6月底土地储备总货值约5939亿元，预期城市更新储备总货值约7543亿元，计入城市更新项目后的总货值约为1.35万亿元，一二线城市占比超过84%。
今年8月，奥园实现未经审核物业合同销售额约人民币103.6亿元。2021年1至8月集团的未经审核物业合同销售额累计约人民币875.5亿元，较2020年同期增长23%。
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