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A股跌出机会了?机构资金正在抄底这些行业ETF

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8月以来,A股大幅震荡。医疗ETF、芯片ETF、半导体ETF、消费ETF等行业ETF受到资金青睐,获逆势买入;而上证50、沪深300等宽基指数ETF以及券商、军工等行业ETF份额则大幅减少。

各类ETF份额变化的背后有何玄机?

业内人士认为,今年以来的结构性行情让部分行业类ETF相较宽基指数ETF有更好的投资机会,成为资金入场首选。在接下来的投资中,建议挑选估值合理且业绩确定性强的板块和个股。

部分行业ETF获逆势买入

市场调整之际,一些机构资金盯上了跌出来的机会,逆势买入部分ETF。

Wind数据显示,8月以来截至8月17日,138只股票型ETF份额增加,份额增加较多的股票型ETF大多为行业ETF,集中在医疗、半导体、消费、新能源等领域。

具体来看,8月以来份额增加超过1亿份的股票型ETF有32只。其中,份额增加超10亿份的有3只,分别是华宝中证医疗ETF、华夏中证内地低碳经济主题ETF、华夏国证半导体芯片ETF,份额分别增加12.11亿份、11.74亿份、11.26亿份。另外,国联安中证全指半导体ETF、汇添富中证主要消费ETF、易方达中证300医药卫生ETF等5只ETF份额增长超过5亿份。国联安中证全指半导体ETF、华宝中证医疗ETF等多只ETF已连续几周出现资金净流入。

部分份额增加较多的股票型ETF


数据来源:Wind

在份额增加较多的ETF中,大多近期净值表现不佳,没能取得正收益。份额增加超过5亿份的8只股票型ETF中,只有汇添富中证主要消费ETF和天弘中证全指证券公司ETF8月以来实现了正收益,其他ETF均出现净值下跌,国联安中证全指半导体ETF8月以来净值下跌11.42%,跌幅最大。

把握结构性行情

有ETF受到欢迎,也有ETF被卖出。

据Wind数据,8月以来截至8月17日,240只股票型ETF份额减少,份额减少较多的股票型ETF主要是上证50、沪深300等宽基指数ETF以及券商、军工等行业ETF。

8月以来份额减少超过10亿份的ETF有3只,分别是华安创业板50ETF、华宝中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF,份额分别减少17.08亿份、12.60亿份、12.15亿份。另外,广发中证军工ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等6只产品份额减少超过5亿份。南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等宽基指数ETF已经连续多周份额减少。

部分份额减少较多的股票型ETF


数据来源:Wind

华南某基金经理表示,ETF近期份额的变化,或是因为今年的结构性行情。今年以来上证指数、沪深300指数、创业板指的涨跌幅分别为-0.75%、-7.17%、8.69%,而4个申万一级行业指数超过30%。与宽基指数相比,行业指数具有更好的投资机会,因此,行业类ETF成为资金的首选。他表示,中长期来看,医药、半导体、消费等领域仍然具有较多的投资机会,因此这些行业ETF出现调整时,更会受到资金青睐。

下半年市场中枢将逐步抬高

金鹰基金表示,A股短期将维持风格较快轮动格局,市场波动加大。中期来看,经济温和回落未失速,在政策呵护下,A股有支撑。行业上,目前新能源、半导体等科技板块短期需要休整,但中期仍具配置价值。建议逐步关注当下估值调整充分、通胀传导顺畅的部分消费板块,包括化妆品、啤酒、医美等。

德邦基金资深宏观研究员赵梧凡表示,当前市场资金风格多变,导致板块走势波动加剧。展望下半年,A股基本面并没有出现重大转变,短期震荡只是风格和板块之间的切换与平衡。8月17日市场调整,外资依然维持净买入。下一阶段,可继续关注上市公司半年报、经济数据以及后续政策取向。

华宝基金对市场中期保持乐观,认为宏观流动性中性、微观资金面充裕,企业ROE依旧在扩张,市场风险偏好处于历史略偏高未过热,这三大因素支撑下半年市场中枢逐步抬高。从配置上来讲,银行半年报大概率会超预期,而头部券商目前估值处于历史低位;周期品种中,有色和化工可以继续重点关注,高景气度军工板块亦值得关注。此外,汽车、家电等可选消费品增速回升也值得重视。

编辑:徐效鸿

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