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游戏股反复被锤,逆势加仓的基金浮亏巨大

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继教育培训行业后,网络游戏行业又遭“闷棍”。

8月3日,有媒体发文表示,当前未成年人网络沉迷现象普遍,网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响,并呼吁专家加强管制。

此前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中也明确指出,引导学生合理使用电子产品,控制使用时长,保护视力健康,防止网络沉迷。

受此消息影响,港股的腾讯控股(00700.HK)一度跌超10%,网易(09999.HK)一度跌近15%,有游戏业务的哔哩哔哩(09626.HK)也一度跌近14%,截至收盘,分别收跌6.11%、7.77%和3.44%。

A股游戏股同样走跌,比如,截至收盘,顺网科技(300113.SZ)跌12.05%、三七互娱(002555.SZ)跌5.61%、完美世界(002624.SZ)跌5.29%。

受影响的不仅是相关上市公司,也包括重仓游戏股的基金公司。


腾讯控股一直是基金前几大重仓股之一,仅次于贵州茅台、宁德时代、五粮液等。

但自2月18日创下773.9港元/股的历史高点后,腾讯股价便拐头向下。截至目前,累计跌幅达42.37%,总市值蒸发近3.15万亿港元。尤其近期受反垄断监管加强等影响,过去两个月里,腾讯股价快速下跌,从6月2日的628.5港元/股一路跌至446港元/股,跌幅近30%。

Wind数据显示,基金二季度以来也在大幅减持,截至二季度末,共有506只基金持有腾讯控股,涉及75家基金公司,合计持股1.98亿股,较一季度末减持了0.13亿股。

具体来看,一季度末共有625只基金持股,而二季度末有119只基金清仓了腾讯控股(也有可能大幅减仓后已不再是基金重仓股而未披露)。其中共有219只基金进行了增持,包括清仓在内的则有302只基金进行了减持,而其余104只基金未变化。

从最新持股基金公司来看,易方达基金持仓腾讯控股规模最大,达5515.29万股,紧随其后上海东方证券资产管理公司、华夏基金、汇添富基金3家持仓腾讯控股规模均在1000万股以上。

如果游戏行业遭到监管,坐拥《王者荣耀》等多款热门游戏的腾讯难免会受到冲击。

腾讯控股年报显示,2020年网络游戏收入1561亿元,占其全部收入的32.38%。虽然腾讯业务多元化,但不确定性在于一系列监管措施可能对企业盈利模式有冲击,最终影响公司估值。

年报同时显示,截至2020年第四季度末,18岁以下的未成年人在腾讯国内网络游戏流水的占比为6%,其中16岁以下未成年人的流水占比为3.2%。

不过,就像有基金在二季度加仓腾讯控股一样,也有不少基金选择在二季度逆势加仓游戏板块其他相关上市公司。

Choice数据显示,相较一季度末,截至7月30日,谢治宇管理的兴全合润混合加仓三七互娱1208.59万股,乔迁管理的兴全商业模式优选混合加仓三七互娱601.97万股。

目前,兴全合润混合、兴全商业模式优选混合分别持有三七互娱3267万余股和近2826万股,占其流通A股比例分别约为2.22%和1.92%,加上谢治宇旗下另一只基金——兴全合宜灵活配置持有近2077万股(占流通A股比例约为1.41%),三只基金已分别成为三七互娱第八、第九、第十大流通股股东。

而三七互娱股价从6月15日26.52元/股的近期高位,已持续跌至目前的18.83元/股,跌幅约29%。


虽然游戏股此次杀跌严重,但仍有一些基金经理看好其后续发展。

格雷资产董事长张可兴表示,大量游戏产品都是以向成年人开放为主,对于未成年人则应做好防沉迷,要有时间限制。总体来说,消息影响不大,依旧看好研发能力强大的游戏公司,优选平台型公司。

国泰基金称,当前游戏板块估值仍为2018年版号和青少年保护政策出台时的历史低位,政策总体方向变化不大,或驱动行业集中度提升,由量到质的精品化趋势提速。从基本面看,2021年游戏板块的上市企业仍处于业绩增长期,并有望迎来超跌估值修复。

不过国泰基金也给出警示,当前市场不确定性高,选择个股风险较大,建议关注游戏板块的投资者或可利用ETF基金,规避个股风险,分批布局,把握行业投资机会。

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