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今年以来上涨30%!“碳中和”究竟是什么?有哪些基金可以买?

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自从去年底,中央经济工作会议将“碳达峰、碳中和”列为年度专项工作计划开始,“碳中和”主题的行情已悄悄开始启动。今年以来相关概念股大涨,许多人想通过基金布局,却并不清楚什么是碳中和,有哪些基金投资碳中和主题,应该买哪一个,今天我们就来聊聊这个话题。

一、碳中和都利好哪些行业

2020年9月22日,我国在第七十五届联合国大会上承诺:努力争取2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。

碳中和,就是在一段时间内排出的二氧化碳和吸收的二氧化碳相等,正负抵消,净和为零。

说起来简单,具体要怎么做才能实现呢?

显然仅仅通过植树造林这样的方式去多吸收二氧化碳是不够的,最重要的还是减排。即:生产端去碳化、中间环节高效化、消费端电气化、设备运行时节能提效、碳排放端绿化。

生产端去碳化说白了就是,降低发电结构中化石能源占比。光伏、风电两大新能源是主要方向,它们对生态环境的影响小于水电、核电等传统清洁能源。

中间环节高效化,主要借助发展储能与特/超高压电网实现。目前以风电、光电为代表的新能源资源有较强的地域分布差异性,显著与高能源需求地区存在空间错配,进而带来弃光弃电问题,降低了清洁能源使用效率,可以通过加大风光电场储能配置降低弃电率,通过建设特/超高压输电网实现电力跨区位配置。

消费端电气化主要借助持续提高新能源车渗透率实现。国内政策持续加码,支持新能源汽车加快发展,叠加欧盟乘用车领域碳中和政策陆续实施,2035年燃油车全面禁售令有望落地,新能源车增量边际进入快速扩张周期。


节能提效主要通过技术手段与节能产品的普及,降低设备运行所需要的电力实现。目前可预见的节能提效方式包括,工业部门中的工控与工业自动化解决方案、建筑部门中的变频家电等。

此外,还有排放绿化,包括了关注度比较低的固废处理、生物降解塑料等等。

那么有哪些基金是投资碳中和的呢?

二、碳中和相关基金

从碳中和利好哪些行业行业已经知道,“碳中和”主题是一个非常广阔的投资领域,所以相关的主题基金并不好辨认,过去也很少有基金专门布局碳中和主题,而且,市场上暂时也没有比较权威的碳中和指数。

不过,最近部分跟踪环保、低碳经济主题的基金,纷纷改名“碳中和”基金,此外,还有多家基金公司也在密集申报“碳中和”主题基金。仔细看,会发现这些基金还是以今年比较火的新能源汽车和光伏为主要的投资方向。

这两大赛道是碳中和主题中景气度最高的,所以,我们暂且先以是否主要投资这两个赛道作为判断碳中和主题基金的依据。

目前的“碳中和”主题基金中,既有被动指数型基金,也有主动权益类基金。

被动指数基金主要是跟踪“中证环保产业指数”,或者“中证内地低碳经济主题指数”。

“中证环保产业指数”(简称“中证环保”),选取的是A股环保相关产业中100只总市值较大、成交活跃的个股进行等权重加权。“中证内地低碳经济主题指数”(简称“内地低碳”),选取的是A股中日均总市值较高的50只低碳经济主题个股。

这两个指数跟踪的行业非常接近,都是清洁能源与锂电两大产业链。而且,清洁能源都是以太阳能和水电为主,锂电产业链则是以锂电池和锂电化学品为主。跟踪的正是能源产业链生产端清洁化、消费端电气化的两大变革趋势。


数据来源:wind,时间截至2021.8.3

截至7月底,两只指数的前十大权重股及顺序也完全相同,都是宁德时代、隆基股份、长江电力、阳光能源、亿纬锂能、通威股份等热门股。

区别在于内地低碳指数权重股的集中度稍高一些,为67.49%,中证环保指数为55.19%。所以,在去年底,碳中和启动后,内地低碳指数比中证环保指数表现更优。今年以来,内地低碳指数涨幅达到34.15%,中证环保指数为30.90%。


数据来源:wind,时间截至2021.8.3

目前跟踪中证环保和内地低碳指数的基金一共有11只,其中广发中证环保产业及其联接基金、华夏中证内地低碳经济主题的规模最大。


数据来源:wind,时间截至2021.8.3

主动权益类基金中也有不少投资碳中和方向的,我们将会在下一次介绍,并详细分析它们之间的区别。

最后,需要提醒大家的是,碳中和经过最近一段时间的发酵,许多股票的估值已经比较高了,比如今天讲到的这两个指数的成分股宁德时代和隆基股份,想要参与的投资人还是要结合自己的风险偏好,谨慎一些。

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