午评：市场出现大波动，大量资金出现腾挪流转

午评：

今天市场出现极大的波动。上午的时候我们看到前一个小时是大量的锂矿类的公司继续冲高，在之后宁德时代转跌以后，我们看到大量的锂矿公司转跌，而且是大幅度的下跌。

我们认为在8月份随着包括ST盐湖的复牌前后，可能锂矿公司会在高位构筑一个比较复合性的高点。这个高点我们认为从阶段性来看，大家是要谨慎的，仅供参考。大量的资金从新能源里面流出，主要聚集的方向从今天来看主要是几块：

第一、是连续下跌的一些周期类的品种，其中包括一些基建，包括一些像三一重工、恒力液压，大家可以看到今天大幅度的上涨，包括海螺水泥，这种流过去的方向，我觉得是一个超低的方向，但有没有持续性我们要观察一下，但是有部分的品种在这个位置从估值来看确实是比较低的；

第二、是我们看到前期连续下跌的消费，我们之前已经提到消费是内外资在7月份抛售最严重的，茅台破了最低1600元，我们必须要承认茅台1600元这个价格虽然不算很便宜，但是在这个位置对一些长线的资金来说，是构成一定的购买欲望的。2万亿的茅台，40倍的市盈率，从历史上来看40倍并不便宜，但是从更长远的角度来看，40倍的茅台在这个位置也不算很贵。那么除了茅台以外，部分的白酒，当然这个过程我觉得有一个反复的过程；

第三、就是一些前期连续下跌的低位的蓝筹，包括一些金融、地产，这个流过来的方向，我觉得是缓慢的一个节奏，所以，大家不用太急。今天部分的周期股出现了大幅度的下跌，包括钢铁、煤炭，这主要是受隔夜期货市场的波动，大家还要进一步的观察。

从我们二季报的公募基金的情况来看，周期基本上二季报公募基金没有加仓，也没有减仓，是一个持平的状态。所以，我觉得这个位置的反复比较正常，但从总体来看，风险在高位的新能源板块开始释放，这一点对于参与的投资者来说要适当的谨慎。

更多的内容，我们在炜炜道来给大家分享，上周出差，所以炜炜道来录的比较早，我们是录了一期，送给所有用户，而且比较长，希望大家理解，这一期里面我们把上半年做了个总结，也做了一些客观和主观的一些建议，希望对你有帮助。还是那句话，从投资的角度来看，认准自己要什么，一条路走到黑，这是最好的方式，变化虽然是市场大部分人在做的，但是往往得不偿失。仅供参考，谢谢大家。

（证券执业编号：S0880611010152 以下观点 仅供参考）