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疯狂周末!重磅大事连续来袭 这几个大变化你必须知道!| 檀市场

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文/檀所长

这一周真是大事不断,几乎每天都有轰动全国的大新闻。

前几个交易日的大事所长已经和大家点评过,但这个周末又是大新闻连番轰炸,实在是让人应接不暇。

从政治局会议的最新信号,到围绕茅台和白酒的争议,再从半导体分析师怒喷技术大佬,到中美就中概股问题的沟通,甚至还有某位外籍人士被刑拘的消息,让大家的朋友圈是喜大普奔。

下面我们就围绕周末的这几件大事来分析下未来的A股市场。


关键会议 有个好信号

这个周末最关键的,无疑还是30日的政治局会议。

教育行业的事件之后,对于国家政策的影响力,相信大家应该是不会再有所低估了。

看明白政策方向,读懂高层给出的信号,应该已成为金融圈的必修课之一了。

去年的政治局会议上,“需求侧改革”首次被正式提出。

此后的事情大家也看到了,整个国内的需求端开始出现巨大变化,最具代表性的便是国货全面崛起。

而今年4月的会议上,“碳中和”又是首次成为重点讨论的对象。

因此,政治局会议的重要性已经不言而喻了。

那么这次的会议有哪些重点要注意呢?

所长认为,最关键的一点,应该就是对于货币政策的描述。

此次会议在继续强调“保持流动性合理充裕”的前提下,新增了“助力中小企业和困难行业持续恢复”、“增强宏观政策自主性”的描述。

这里其实就已经把流动性的方向和策略点出来了,下半年到明年初,货币政策整体仍会保持平稳,但结构性差异可能会变大,局部地区甚至会是较为充裕的。

中小企业和困难行业,这个方向所长已经指出过很多次了,各种政策导向也非常清晰,这里就不多说了。

我们重点来看这个“增强宏观政策自主性”。

在多年的美元霸权之下,全球的宏观货币政策基本都是比较一致的。美联储每次的议息会议,都牵动着全球金融圈的心弦。

美国人带头,全球疯狂放水之后,好日子到头的那天已经在一步步临近。

而我们央妈早早收紧水龙头,进行“逆周期”的调控,泡沫被提前挤掉。

那么这时候,一旦外围出现收紧的态势,我们就有足够的底气拿出更多金融工具来对冲外围的风险。

这应该就是所谓的“宏观政策自主性”。

具体到股市上来说的话,应该就是A股的走势将进一步独立。

任凭海外暴涨暴跌,我大A股将巍然不动。

下半年到明年年初,海外的货币收紧预期就会非常强烈了。

一旦出现大幅回调,大家千万不要慌,央妈有的是办法。很可能在大跌后的几天内,就会有较大规模的逆回购、MLF等手段来维护市场的。

总的来说,A股的震荡向上趋势进一步被确立,未来一旦还有大回调,大家要敢于抄底,因为政策托底的预期已经非常明确了。


白酒又炸锅了 中信疯狂吹票

白酒股的是是非非,成了这周末的另一大话题。

先是30日贵州茅台半年报出炉,一直死死抱着茅台不放的张坤终于退出了茅台前十大股东的行列。

根据张坤几个基金的二季报显示,减持的幅度其实也不算太大,一只基金从432万股减到了426万股,另一只从140万股减到了110万股。差不多就是减持了持有股份的6%。

不仅张坤,公募基金的白酒持仓已经出现了明显的回落,由15.87%跌至13.85%。相比以往,顶流基金经理们对白酒的分歧显然正在加大。

而就在大家为白酒的价值而争论之时,周日中信证券又突然跳出来惊呆了所有人。

在最新的研报中,中信证券表示:

“茅台业绩符合预期,当下估值具备高性价比。维持1年期目标价3000元、对应2022年64倍PE,维持“买入”评级。”


相信大家应该还记得,今年春节,中信就已经一口气把茅台目标股价吹到了3000元。

而就在中信吹票之后,春节后的茅台带领着抱团股们进行了集体大跳水。

中信选在这个敏感时间点再次跳出来,并以2022年64倍PE的估值方法来看多茅台,实在是有些“故意挑事”的感觉。

对于白酒,所长的观点是,是好生意,但是短期仍然面临风险。

6月24日的文章中,所长特别指出了白酒目前的最大风险,就是潜在的消费税。

具体的逻辑戳,这里再讲一下重点。

根据广发证券的数据,2017年,消费税主要源于烟、油、车和酒,占比分别为51%、35%、10%和3%。酒的占比实在是不合理。

而根据广东省财经厅的表态,目前国家正在加紧推进消费税法立法,在前期征求意见阶段我们已反馈了有关意见和建议,其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。

十四五规划中,也明确了消费税改革是势在必行。

因此,在这一预期正在落地前,白酒行业不太可能有大行情的。这或许也是为什么中信这次要用2022年的业绩来估值了。


八月 反弹能持续吗?

最后再来简单评论下其他事件。

周末关于半导体的争论,相当于是投资界和技术界专家的交锋。

这就有点像股民们在争论炒股,股票到底是因为资金面还是基本面上涨的问题。

这其实没有正确答案,一只股票长期上涨,资金面和基本面必然是缺一不可的。

而对于这次争论,所长认为投资界和技术界的人士实在没必要这么争,做好自己专业内的事,耕好自己家门口的三亩地就行了。

对于中概股的问题,中美终于进行了一次沟通,这是个好现象。

中概股有不少都在港上市,更是恒生指数的大权重,每次出事都要波及国内的股市。

周四的行情进一步回暖,也是因为传出了高层同外资机构中方代表沟通的消息,进一步稳定了军心。

下周可以关注下中概股的表现,如果有进一步的反弹,那么会对情绪面有更大的帮助。

八月来临,大跌之后好消息一个接一个,各位觉得反弹还能持续下去吗?欢迎留言区交流分享。

-- END --

作者:檀所长编辑:苏苏

图片:来源于网络,侵删

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