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军工板块业绩高速增长,资金抄底意愿强,多路资金同时加仓这些股

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作者:数据宝 郭洁

军工股有望迎来主升浪,资金抄底意愿较强。

军工板块的投资价值重新凸显

7月行情已经收官,上半年军工行业走势出现了较大起伏。自2021年以来,申万国防军工指数累计下跌8.54%,跑输沪深300指数0.87个百分点,其中在2月-5月份中多个交易日跑输沪深300指数超20个百分点

申万28个行业指数中,钢铁、有色金属行业指数累计涨幅居前两位,均超过40%;家用电器、非银金融农林牧渔行业指数表现最差,累积跌幅均超过20%,国防军工指数的表现处于下游,排在28个行业指数中的第19位。回顾2020年的行情表现可知,国防军工指数在2020年累积上涨57.98%,位列28个行业中第4位,表现相当亮眼。


军工行业今年出现回调的原因可能包含以下几方面:

(1)2021年初开始,国内资金流动性收紧;

(2)2020年一季度军工行业受疫情影响较小,且行业业绩整体较好,具有较高的基数,因此导致今年一季度行业业绩同比增速有所放缓,相较于其他板块的业绩数据,变化程度较小;

(3)军工板块经过2020年的整体上涨,估值已经到阶段性较高位置,目前随着逐步回调,军工板块的投资价值重新凸显。

主升浪有望显现

尽管军工板块截至目前的表现一般,但从长远角度来看,其投资价值是不可忽视的。整体来看,军工行业基本面正处于上行阶段,在国防建设需求的牵引下和以内循环为主的双循环发展格局下,军工行业仍能保持高景气度。目前国际环境下,军工产品需求处于爆发的初期,行业整体具备投资价值,且与其它高科技制造业相比,军工板块泡沫成份较低,估值和成长性的匹配度较为合理。在回归先进制造业的投资潮流中,业绩高速增长的军工板块将迎来主升浪

以申万国防军工板块89只个股为统计对象,截至目前有32股发布了中报业绩预告或半年报,预喜股有24只。按照业绩预告中值数据来看,中航光电、海特高新、中航机电、中直股份、中兵红箭北摩高科的归母净利润额居前,其中中航光电是唯一归母净利润中值超过10亿元的军工概念股。公司业绩预增,预测净利润约9.28亿元~11.27亿元,增长40%~70%。业绩向好的同时,公司股价自3月中旬以来累积涨幅近40%。

从业绩同比增长幅度来看,14只军工概念股的上半年归母净利润同比实现翻倍增长,分别是海特高新、博云新材、新光光电、中科海讯、上海瀚讯、成飞集成、中船应急、奥维通信、智明达、甘化科工、航天彩虹、振芯科技、北摩高科航宇科技

海特高新的归母净利润同比增长超17倍,公司上半年实现营业收入3.92亿元,同比下降4.43%;归母净利润6.8亿元,上年同期为亏损4016.71万元。报告期内,公司高端核心装备研制与保障收入、利润全面完成预算目标,核心竞争力不断增强,实现了主要客户全覆盖,发动机维修量达到新高,维修总工时量同比大幅度增长。也许市场对于公司业绩扭亏早有预知,海特高新股价6月以来累积上涨43.65%。


多路资金抄底军工股

7月以来,多只军工股获得资金净流入,其中不少股的股价均是经历回调处于低位,资金抄底意愿较强。

从主力资金方面看,7月以来有13只股获得主力资金净流入,分别是中航西飞、中航光电、洪都航空、中航沈飞、中直股份、中航重机、中航电子、火炬电子、中天火箭、长城军工、科思科技、新兴装备光电股份。这些股的股价在上半年均经历了较深度的回调,以1-6月份为统计区间,这些股在上半年中自最高价的最大跌幅平均为36.84%。以最新7月30日的股价来看,洪都航空、中航西飞、中航电子、中直股份、新兴装备中天火箭的最新价较年内高点跌幅仍超过20%,后市有望迎来补涨。

北上资金方面,24只军工股在7月份录得正值。中兵红箭、三角防务、中航机电、航发控制、航发动力、航天发展、海特高新的7月北上资金净流入额居前。单从“八一”节前最后一周的北上资金情况来看,包括航发控制、成飞集成、三角防务、北斗星通、钢研高纳天箭科技等在内的14只股实现北上资金净流入。

北斗星通、广联航空、天和防务在建军节前一周的交易日中,同时获得主力资金、北上资金和融资客的青睐。


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