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百家之言丨铁矿石高位跳水,短暂回调or跌势开启?

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近日,铁矿石主力期货价格大幅下挫,截至7月23日,收于1124元/吨,整周累跌9.43%。

对于后期走势,有人表示,随着限产政策不断落地执行,铁矿石风光不再,跌势已经开启;也有人认为,铁矿石主产区产量不及预期,对价格起到支撑做用,短暂回调后,将继续上行。

聚百家之言,解大家之惑。基于此,本期《悬赏问答》我们将辩论的主题定为#铁矿石高位跳水,短暂回调or跌势开启?#

从本期话题的投票结果来看:

A:40.4%的读者认为是短暂回调;

B:59.6%的读者认为是跌势开启;


我们从参与本次话题讨论的读者中,精选了,南京采文”、“用户130****7895”、“南京金明建材”、“任逍遥”、“永兴板材”、“cyd”、“清风”、“慧悟”、“糖苑”、“会飞的小骏马”、“黑色幽默等11位业内人士的留言,以其独到的观点,就本期话题,为你进行全面解读!

南京采文

铁矿石确实需要降温了,年初到现在涨幅已经超过30%以上,对于钢铁行业来说冲击力也是相当大的,特别是对下游终端来说,已负重不堪。至于价格,我认为有三个方面,一是,国内外下半年对于铁矿石的需求量有限,难以支撑价格,二是,基于高价,钢厂会选择成本较低中低品矿石来代替,包活废钢利用率增加,三是,政策因素,压缩粗钢产量目标各省已陆续出台。

用户130****7895

当前国内钢材市场面临实际需求低迷和限产预期强化的博弈,限产消息不断传出,多省份相继传出今年粗钢产量不超去年水平的消息,当前下游实际需求低迷,成交量低位波动,发改委近期召开全国价格工作会议,要求各地强化大宗商品价格调控,做好重要民生商品保供稳价,矿石等原料价格的强势对钢价有较强支撑,预计矿石等原料及钢材总体呈震荡偏强运行的态势。

南京金明建材

当前铁矿石库存还在高位,加之钢厂近期检修不断,采购量会有所降低,受近期天气和疫情影响,钢材现货价格还是难以支撑,会进一步削弱钢厂采购意愿,此外,政策因素影响,各个钢铁生产大户都声明完成年内粗钢产量不增的目标,换而言之,限产预期加大,对于铁矿石价格支撑减弱,市场需求恢复还存在不确定因素,总体来看,铁矿石近期难以形成涨势。

任逍遥

铁矿石短期内大幅度下跌,而成材价格逐步升高,从而导致钢厂盈利丰厚,这也会导致钢厂阶段性增产,至于压缩产能的话可以推迟到四季度,所以在当前钢厂高盈利下,还会加大生产,从而增加铁矿石需求。另外从美元流动性充裕的资金面看,阶段性修正后铁矿石价格依然会继续上涨,想看到铁矿石大跌甚至是暴跌应该是不现实了。

永兴板材

短暂回调,后期将追随成材价格而波动。由于钢厂限产进一步趋严,疏港量小幅下滑,到港量增加,致使全国港口铁矿库存达三个半月新高,矿价承压下行,但限产预期下成材价格强势上涨,05螺纹盘面利润已达1400点以上,钢厂利润超增,但从历史经验及长久预期来看,黑色系共振性极强,相对于成材利润来看铁矿估值偏低,卷螺差后期有待修复,矿价将随成材走势运行。

cyd

供需决定价格,预期左右情绪,现货由于部分厂家被动减产,供给压力迅速减轻,各地高温多雨,工程项目施工受阻,当前现货市场供需双向收缩的格局仍未改变,现唐山地区部分钢厂执行限产,河南等地钢企受灾减产,部分省份全面压减产量,个别钢厂甚至外卖长协矿或转销港口库存,市场情绪明显转弱,考虑到限产预期下供需失衡,预计矿石价格偏弱调整。

清风

目前钢材市场依然处于传统的需求淡季,北方地区高温和雨季交替,而南方地区也受到较往年雨量偏多的影响,建筑工地的采购将会更加受限,钢厂在低利润的状态下,主动的减产检修,同时各省市要在下半年实际压减钢铁产量的政策也将进入实施阶段,政策性的压力叠加利润收缩的效应,钢厂对矿石等原料需求不会继续强劲,短期来矿石价格或将震荡盘整,后续会继续上涨。

慧悟

7月中旬重点钢企粗钢日均产量结束连续两旬下降,意味着各地陆续限产,而钢材出口政策也有调整的传闻,这些因素都会给钢厂生产带来了一定变数,钢价震荡上行动力来自资本市场,钢厂起到推动作用,现货价格的涨跌影响矿石价格的高低,而预期向好支撑价格涨多跌少,目前钢材市场情绪已经被调动起来,贸易商和终端开始逐步建库现货,钢材的期现价差开始收缩,整体走势维持偏强。

糖苑

尽管由于季节性因素,成材需求尚未转强,而由于限产政策落地形成乐观预期,螺纹价格表现强劲,但是铁矿预期转弱,形成较大贴水,这是不正常的短期表现。如果螺纹价格维持强势,不管是现实即期利润还是未来盘面利润都已经较高,对铁矿的支撑也会体现出来。所以当前是买入铁矿的时候。

会飞的小骏马

随着各省粗钢限产政策落地,碳达峰碳中和目标开启,铁矿需求和市场预期压制,期货引领铁矿石高位跳水开启。目前铁矿仍在200元美元左右徘徊,在2020年前仅有108美元,成本仅有30美元,铁矿石利润仍处于超高位。随着海外矿发运量增加,下半年铁矿有累库预期,铁矿石弱势运行不可逆转。国家通过宝武大型集团宏观调控增加铁矿石定价权是大势所趋,这仅仅是开端,中间会有停滞或稍反弹,铁矿石弱现实局面不可改变,具体跌势与下半年粗钢产量限产力度紧密相关。

黑色幽默

回调,第一点下跌的主要原因还是近期钢厂限产预期的再度发酵,各钢铁生产大省先后强调要完成年内粗钢产量不增的目标,引发市场对炉料端再度产生悲观情绪,其次7月份陆续落地的限产对于铁矿石需求已经开始产生抑制,铁矿石现实需求转弱的同时也加剧了市场对于未来铁矿石需求的悲观预期,供需恶化的背景下铁矿石的高估值仍然面临着下调的压力。

下期话题:#取消出口退税,对钢价有何影响?#

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