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"油茅"年内腰斩,市值蒸发3600亿!私募大佬林园或被套

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文 | 杨万里

不会买股票怎么办?如果在去年,经验老到的股民会告诉你,直接买消费股就行了。

然而,进入2021年后,盲目买入消费的策略失效。无论是白酒、牛奶、食品还是食用油板块,不少龙头公司年内基本是下跌状态。

7月30日,被称为"油中茅台"--金龙鱼股价已经跌破70元关口。截至收盘,该公司股价收报67.7元,总市值为3670亿元。


如果再将时间推前,你能发现,金龙鱼相比高点股价已经腰斩。

K线数据显示,该公司于今年1月11日最高涨至145.51元,市值一度超过7800亿元。此后,其股价便拐头向下,并进入回调通道。

对比当前股价,金龙鱼相比145.51元高点累计下跌约53.47%,总市值合计蒸发超4200亿元。截至7月20日,该公司股东人数为20.67万户。若按蒸发市值估算,每人亏损超203万元。


资料显示,金龙鱼于2020年10月15日上市,发行价为25.7元。上市首日,该公司就遭到了炒作,特别是尾盘突然拉升,一度暴涨超过140%,引起了市场热议。


之后,金龙鱼股价经过短暂调整后,从11月份开始再次拉升。短短3个月时间,其股价就实现了翻倍,并于今年1月份见顶。

彼时,市场炒作金龙鱼的逻辑包括,一是该公司属于次新股,流通盘少,容易被游资或散户投机;二是当时市场抱团热情浓厚,机构普遍追涨行业龙头,金龙鱼是食用油板块大公司,因此也被大幅买入。

但到了今年,金龙鱼股价开始失色,核心原因有两点。


第一个原因是金龙鱼经过前期大涨后,有消化估值的压力。

数据显示,即使经过下跌后,该公司动态市盈率依然超过55倍,而行业平均值不到40倍。不难发现,金龙鱼的估值依然偏高。

第二个原因是市场风格"重成长"。

一组数据统计,今年以来,"宁组合"指数(成分股包括宁德时代新等新能源股、电子股)因景气度较高,涨幅超过50%,而"茅组合"指数(包括茅台、金龙鱼在内的白马股)为负涨幅。

有券商机构分析称,"宁指数"成长属性高只要是净资产收益率(ROE)持续上行,投资者既能赚盈利也能赚估值的钱。相反,"茅指数"整体ROE较高,但成长性不及"宁指数",这种情况下投资者只能赚业绩的钱,却赚不到估值的钱。


券商机构还表示更看好"宁指数"。据预测,2021年和2022年,外界对"宁指数"的盈利预期增速分别高达45%和33%,而对"茅指数"的盈利预期增速只有24%和16%。

随着金龙鱼股价大幅下挫,除了中小投资者持股市值缩水严重,重仓的机构也很"难受"。

以私募大佬林园为例,今年一季度,林园投资旗下有三只基金出现在金龙鱼前十大流通股东名单中。

林园投资166号持有133.21万股东(新进为第5大流通股东),林园投资158号持有117.8万股(一季度加仓),林园投资24号持有94.96万股(新进为第10大流通股东)。


从K线走势看,金龙鱼一季度股价在77.37元至145.51元之间震荡,意味着林园投资加仓价格至少在77.37元之上。对比目前股价,如果二季度林园投资没有卖出股票,加仓部分或被套10%以上。

当然,二季度最新股东数据暂未披露,林园投资是否还是前十大流通股东,尚不能定论。

金龙鱼大幅回调,你们认为出现投资价值了吗?欢迎在下方留言评论!

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