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易方达中小盘拟“投票告别”,仍由张坤管理,核心投资理念不变

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7月30日,易方达中小盘混合(110011)发布拟召开持有人大会的预公告,审议变更基金名称和调整投资范围等事项。

一位知情人士告诉记者,长期来看,基金经理希望尽可能找到更多的高质量公司,有助于持有人的利益。

据某持有人收到的短信显示,易方达中小盘混合相关事项变更后张坤继续担任基金经理,核心投资理念不变,原持有的基金份额保持不变。

二季度末,易方达中小盘混合总份额为35.51亿份,而变更公告显示,需基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上,这也意味着成功召开持有人大会难度不小。


拟更名为“易方达优质精选混合”,可投资港股

具体来看,基金名称由“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,投资范围由“仅投资于境内投资品种”变更为“在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业进行投资”。

投资目标变更为“本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期增值”,同时投资理念明确为“精选优质企业,追求资本长期增值”。

投资组合比例调整为股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为50%-100%,香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

投资策略删除“中小盘”股票定义和限制约束,但保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念,主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。本基金仍将按照上述分析框架,在内地和香港市场精选优质企业。同时,完善了资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略等内容。

业绩比较基准调整为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。此外,还针对投资境内境外市场的基金特点,补充了法律法规和监管规定的投资比例限制等内容,取消“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多十二次”“每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%”等。

前世与今生

易方达中小盘混合是张坤的成名作,但起初并不完全是这个名字。该基金成立于2008年6月19日,2012年9月28日至今,一直由张坤负责管理。2015年7月25日,“易方达中小盘股票”更名为“易方达中小盘混合”。2017年中报,易方达中小盘混合规模较前期高点翻倍,为53.15亿元,之后便走上了“滚雪球”般的增长速度。

2020年二季度末,易方达中小盘混合规模达到191.52亿元,同年9月17日,该基金发布公告称,2020年9月22日起,交易额度降至不超过5万元(含)。11月23日,易方达中小盘混合发布公告称自11月26日起,交易限额从5万元调整到5000元。12月31日,这一限额降至2000元,但规模依旧攀升至401.11亿元。

2021年2月23日,易方达中小盘混合公告暂停申购。二季报显示,截至2021年6月30日,易方达中小盘混合规模为287.01亿元,股票资产市值占基金资产净值的比例为71.07%,其中中小盘股票市值占股票资产的比例为80.91%。

同时,张坤将股票仓位由一季度末的93.93%大幅降低至70.36%,前十大重仓股名单未作更改,但对结构进行了调整,降低了食品饮料等行业的配置,增加了计算机等行业的配置。具体地,张坤减持了美年健康、五粮液、贵州茅台、百润股份、通策医疗、苏泊尔、天坛生物,增持了华兰生物、恒生电子。通策医疗在被减持120万股后,仍为第一大重仓股。

飙升的规模与易方达中小盘混合惊人的业绩密切相关。Choice显示,自张坤接手以来,截至2021年7月29日,任期回报619.72%,年化回报25%。

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