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水皮:「谈股论金」点背不能怨社会

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水皮/文

炒股一定程度上就是大众心理行为的过程,也是一个群体互相影响,互相扩散以至于形成共识,或者形成分歧的过程。

我们知道市场上有1.8亿的投资者,短线活跃的散户估计上千万,再加上投资数额巨大的机构,指望这个群体始终对市场保持一个理性的认识,其实是非常难做到的。有时候对于政策的解读,往往是会出现偏差,甚至是误读,以至于导致行情的剧烈波动。

最近几天市场的情况其实就是这种反应,当然始作俑者就是在线教育板块的团灭。但是在线教育板块的团灭是有特定原因的,因为在线教育已经和义务教育形成了喧宾夺主的格局。中国政府出手管理是必要的,也是及时的。但并不等于政策风险会影响到所有的板块,特别是互联网板块或者房地产板块。

但是市场往往不是这么想的,市场往往会借题发挥,把所谓的影响无限地上纲上线,扩大到对政策环境的忧虑,扩大到对系统性风险的忧虑,甚至有人上纲上线到对于中国社会治理是走美国路线,还是走德国路线的分歧。水皮想这种无限的放大,实际上一定程度上就是导致了大家情绪崩溃的原因。所以才导致市场上出现了如此剧烈的震荡。

说到底,对于政策的忧虑其实是想多了。市场其实自己会有一个纠偏的功能,今天的市场一定程度上就出现了纠偏的动作。今天沪深股市依然是低开,之后三大指数盘中跌幅一度都达到了2%左右,创业板甚至跌幅达到2.45%。

但之后在权重股指数的拉升之下,逐步回稳。首当其冲的还是“茅”指数,当然形成板块效应的主要就是“喝酒吃药”。因为经过比较充分的调整,今天整个“喝酒吃药”板块出现反弹。

而今天起到中流砥柱作用的是前期被严重误杀的银行股。今天全天银行股板块保持强势,而其他的板块就没有那么幸运了。尽管我们看到“茅”指数的代表,权重指标股表现都不错,但是很难带动自己所在的板块一起走强。

宁德时代今天的反弹力度有6%左右,但是我们发现新能源车,锂电池板块基本上是没有被带动的。隆基股份今天反弹力度也不小,上涨幅度有2%左右。但是所属的光伏板块同样跌幅达到了4%点多,新能源板块依然是处在带不动状况中。这一点一定要引起大家高度重视。

股市上的调整,说到底就是涨多了,货不对板,有泡沫了,涨不动了才会出现调整。在现在的位置上,我们大家要扪心自问,不管是新能源车,还是光伏,这些龙头股还有多大的上涨空间?尤其是宁德时代。如果没有那么大的上涨空间,未来会不会出现像贵州茅台的走势,大家自己心中就会有答案了。

市场上操作都是每一个成年人自己做出的决定。如果有错误就要勇于承认,千万不要甩锅。不少人认为最近市场的调整罪魁祸首是外资抛售造成的。但其实多多少少外资是有点冤枉的。昨天水皮在股评中也提醒到了这一点,外资在港股或者在中概股上抛售在线教育,抛售互联网平台股,这是很正常的。因为受到政策的影响,但是,可但是这并不等于说明外资对中国资本市场产生了悲观绝望的情绪。

我们可以从三个角度来看外资的动向,一是北向资金,因为昨天北向资金流出41.72亿,但是今天北向资金却流入了80.53亿。从北向资金流进流出的短期来看,即便是交易型的资金走向,也很难得出外资在抛售A股的结论。

第二个就是A50指数,新加坡的A50股指期货指数是跟随美国交易时间全天贯通A股操作时间的。27日在A股开盘之前,A50股指期货指数是上涨了1.28%的,即便是今天在A股开盘之前,A50又是上涨了1.08%,盘中A50的涨幅更是超过了4%。即便到收盘的时候,A50指数依然有3%的涨幅。从A50的走势上,还是看不出来国际资本在抛弃A股。

最重要的第三点,今天恒生指数跟A股有异曲同工之妙,因为A股和恒生指数的联动关系也比较大。今天恒生指数盘中也走了个过山车,但是最后上涨的幅度也超过1%。从恒生指数的走势上来看,更是很难得出下跌是外资造成的这种结论。那么结论只有一个,造成最近几天股市大跌的因素,就是国内的机构投资者多杀多形成的。换句话来讲,就是内卷形成的,怨不得外资。

之前水皮已经提醒大家,从二季度基金的仓位变化来看,目前的这种调整也是难免的。水皮说过:重要的头部都是基金拿钱买出来的,重要的底部都是基金拿股票砸出来的。二季度基金的调仓结果已经表明对新能源,光伏,锂电池的超配已经到了天花板。相反对于金融,地产和家电的减持,低配也到了历史上的前所未有的地步。物极必反——造成了今天的局面也就难免了。

一句话点评:点背不能怨社会。

责任编辑:柴冠羽

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