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比特币进入4.0时代,为何市场情绪却意外进入了空档期?

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实际上,如果没有十足的把握,我不会轻举妄动。

--[美]巴菲特

大家好,我是狗头军师,喜欢研究比特币趋势,你们可以叫我狗头。

【狗头说】

比特币近期行情略显强势,日线级别近期更是连续的收出7根阳线,甚至有三天站上4万美金,近期的走势,终于摆脱了持续两个月左右的震荡横盘。


自今年6月底以后,我国对比特币的监管暂时进入“静默期”,近期没有爆出新的相关政策,也就是说,东方的消息面暂时处于风平浪静的状态,这在很大程度上助力了多头信心的持续修复。

西方的消息面总体偏向利好,包括刚刚美联储7月新的利率政策维持不变;机构继续进军有潜力的项目,疯狂投资;GBTC溢价率持续上升;DeFi等龙头应用开始向主流金融市场进军,为区块链行业带来新增资金等等。


从整体消息面来看,目前市场上的利空逐渐减少,利好正在增加,比特币和元宇宙等龙头热点正在反弹,整个市场逐步回暖。比特币进入4.0时代,市场情绪却意外从恐慌转为中性,进入了空档期,这也表明,后市的方向呈现两面性,既可以选择回到恐慌,也可以选择转向贪婪。这在一定程度上表明,牛市基础还未出现。

值得注意的是,目前多数山寨币没有明显反弹,从市场资金进出来看,整体上,资金依旧是流出状态,而非流入,而且市场流动性不足,表明目前增量资金没有持续流入,存量资金在出逃,这又是一个牛市基础暂时没有出现的信号。


【近期资讯分析摘要】

1.美联储7月份利率决议公布。美联储决定将联邦基金利率维持在零至0.25%不变,符合市场预期。美联储主席鲍威尔强调,加息依然是一件遥远的事情。

2.美国国会围绕加密资产领域举行三场听证会,传递出美国监管层可能会对加密市场收紧的信号。

3.机构进驻市场是近日加密价格反弹的原因,GBTC溢价率持续上升也是很好的证明。

4.推特 CEO Jack Dorsey 在财报会议上表示,比特币将成为 Twitter 未来的重要组成部分。

5.本周日,国家将开始实行一项反洗钱新规。不能完全排除咱们国家利用这个新规实行的机会,进一步的整治加密货币洗钱。

6.比特币近期继续高位震荡,下方支撑逐渐增强,上方重要阻力线为MA240。


【宏观市场与要闻分析】

1.美联储最新利率政策,维持QE不变。

北京时间7月29日凌晨2时,美联储公开市场委员会宣布将联邦基金利率目标区间维持在0-0.25%不变,符合市场预期。美联储还重申将保持每月1200亿美元的资产购买计划不变,并实时评估经济表现,直至美国经济取得实时性进展。美联储主席鲍威尔强调,加息依然是一件遥远的事情。

目前而言,美国通胀问题成为世界关注的焦点,因为这关系着美联储的利率政策是否会发生改变。从鲍威尔近期的讲话内容来看,美联储认为,通货膨胀率虽然显著上升,但是长期通胀预期仍在美联储的目标之内。又是这番说辞,简单点来讲就是,美联储现在直接干预控制通胀没可能,缩减量化宽松的货币政策更不可能。


美国疫情报告在过去七天中持续增加,新增感人病例超过50万,增幅更是高达131%,疫情继续且再度恶化的消息给了美联储延续量化宽松的货币政策更多的托词。从现实角度来看,无限QE政策导致美国金融市场处于绝对的历史高位,埋下的隐患越来越深。已经处于“失控”状态的通胀,若美联储一天没有货币层面的收缩,那么通胀一天不会回落。

美联储的QE政策持续实施,面对历史高位的通胀视而不见,根本原因在于美元霸权在全球疯狂“薅羊毛”,无限“印钱”的背后是祸水外引让世界共同背锅的代价。美国利益美元在世界通用货币中的优势,疯狂“印钱”来挽救被疫情防控失败拖累的经济。如此做法,美国自然不用在乎什么通胀高位,即使通胀再严重,自己不好受的情况下,对其他国家的祸害就更大,其他国家好不了,老美世界一哥的位置也就保住了。


不过,今年以来,世界各国为了应对美国的无限印钞,也进行了大规模的反制行动,其中多国对美债集中抛售,让美国经济进一步雪上加霜,而美国的选择是继续QE,印更多的钱,如此恶性循环。

从资金避险的角度来看,短期内各国的投资者,尤其是美国的大型机构,虽然有可能因躲避国家量化宽松的货币政策带来的负面影响,进而向投机性、高回报的加密货币市场转移,为加密货币市场注入了大量的流动性资金。但随着疫情在多国逐渐控制,各发达国家经济体的经济复苏的首要任务是恢复生产,这就需要资金从虚拟经济转入现实投资。这就极有可能导致本来沉淀在加密货币市场中的资金会在短期内大量出逃,导致市场资金流发生逆转。这些“热钱”的流量、存量和流向将会对加密货币市场产生深刻影响,从而影响比特币等加密货币的价格走向。


有宏观经济学家认为,美国可能在未来十年实现货币紧缩。如果货币政策转向长期通缩以此来逆转高通胀,那么流入市场的资金将减少,还要面临着存量资金出走和割据的情况。如果这种情况出现,那么加密市场可能会进入漫长的熊市或者是震荡市。当然,这是最坏的情况。

2.灰度比特币信托基金(GBTC)溢价率持续上升,截至7月28日负溢价收窄至-5.68%,创下自6月22日以来新低。

一直以来灰度比特币信托基金(GBTC)都是国外机构型投资者投资加密货币的主要途径。这就使得灰度比特币信托基金(GBTC)的溢价率与比特币呈现一定的关联性。近期,灰度比特币信托基金(GBTC)溢价率持续上升,表明机构在持续不断入场,从这一角度来看,后期市场大概率会成为机构的围猎场,对比专业的大型机构来说,散户想要在市场中获利将变得更为困难。


灰度GBTC负溢价收窄表明,目前的市场行情正在好转。不过今年年初以后,GBTC就一直处于负溢价状态,而近期加拿大首支比特币基金Purpose Bitcoin ET推出几天后,GBTC在五年多来首次跌至折扣价格,不到两周后,它又跌到了有史以来最高的12%的负溢价。这一切表明GBTC一家独大,吃垄断福利的时代已经过去。

所以,即便比特币行情继续向好,灰度GBTC负溢价可能还会持续比较长的时间。但是问题在于,一旦长期负溢价或负溢价过高,那么使用高杠杆套利的机构可能将面临被清仓的风险,从而导致比特币一级市场价格持续走弱,这是危险信号。市场参与者的行为是牛熊的决定性因素,目前国外机构入场加密市场的兴趣颇高,如果GBTC长期负溢价或负溢价过高造成连锁反应,那么市场将爆发重大危机。


3.8月1日起施行《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有可能进一步的整治加密货币洗钱。

央行8月1日起施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,是为了进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。值得关注的是,7月15日,香港当局逮捕了四名男子,他们涉嫌用虚拟货币洗钱12亿港元(合1.55亿美元),是香港海关首次发现加密货币洗钱案件。如何根据香港的特殊情况来打击加密货币洗钱,可能成为这项新规实行之后的新关注点。因此,不能完全排除咱们国家利用这个新规实行的机会,进一步的整治加密货币洗钱。只要监管发力,比特币就暂时不可能牛起来。


4.美国国会围绕加密资产领域举行三场听证会,传递出美国监管层可能会对加密市场收紧的信号。

这三次听证会指的是,本周二与本周三的参议院司法委员会就勒索软件举行听证会,参议院银行委员会就加密货币用途举行听证会以及众议院金融服务委员会就央行数字货币举行听证会。

随着加密领域越来越多的被华尔街机构看中并大力布局,有关加密市场的话题渐渐成为金融立法者的首要议题,从这三场听证会的消息来看,这表明了美国监管层对这一领域的重视程度。加密市场在美国的风起云涌既可能是机遇但面临更多的还是挑战和威胁,所以监管的趋势和紧迫性不言而喻。从会议流出的消息来看,美国对加密市场的监管有可能收紧。


【技术分析】

比特币当前继续高位震荡,下方支撑逐渐增强,上方重要阻力线为MA240,预计短期将继续维持高位震荡。注意上方压力位4.5,注意下方支撑位3.9。

因为部分原因,图就不上了。

【狗头结语】

今日集中于对资讯的分析,因为行情走势总是伴随着消息面来回折腾。可以看到近期的这波行情反弹比较猛烈,但是山寨除了元宇宙板块上涨,其他的还是处于横盘状态,大部分被套的韭菜打开钱包资金还是没有变动。还有就是无论牛熊,不要有任何信仰,就算是热门板块项目,也不要指望它能一直涨,终究是要崩盘的。所以从这个角度,我们就能深刻理解国家对这个市场打击的良苦用心,支持政策,杜绝炒币。



与趋势作伴,和时间同行。我是狗头军师,感谢各位支持,如果您喜欢狗头的文章,欢迎点赞关注,有想要说的话,欢迎留言。

个人提醒:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。

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