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暴走A股:中国平安,撒油拉拉!

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来源:暴走A股

由校外培训行业整顿引发的“蝴蝶效应”,最后对A股和港股造成了如此巨大的影响,我估计监管层也没想到。这么多年培养起来的外资对中国市场的信心,这一波被打击得有点狠。

有传言说美国政府会禁止美国资本投资中国市场,这个消息肯定是假的,美国政府再傻,也不会和华尔街大佬们过不去。

和股票相比,外资持有的中国国债的市值要高得多,这些都是海外机构非常重要的配置资产。放眼海内外,像中国国债这样既有强大的经济实力做背书,又能有3%左右收益率的资产,已经绝无仅有了。

不过呢,美国加大对于部分中国企业的投资限制,这个确实有,而且从金毛在的时候就有了,现在也被白毛继承了下来。之前海康威视、大华股份,还有一大批所谓的“涉军企业”,都被剔除出了富时罗素等国际指数。至于说搞全面的投资限制,这就和经济封锁无异了,肯定不至于。

外资对于A股不断加大配置的长期趋势,肯定是不会变的。现在中美抵抗,除了热战之外,能用的招基本上都用上了,没法再恶化了。之前象和我们斗了四年,我们没趴下;现在驴还要和我们斗4年,我们不仅没趴下,还站起来了。等这4年过去,驴象两边都意识到确实整不了我们,到时候关系应该会缓和一些。

除了外资,最近内资的日子也不好过,张坤管理的四个基金,今年的排名已经稳定倒数。私募基金经理但斌昨天出来发话,为旗下基金的亏损而道歉。相比之下,还是散户的心态最好,只要别人亏得比我多,我就不算亏。

今天市场虽然初步止跌了,但是顶多算个超跌反弹,明天怎么走还非常不好讲。而且呢,今天盘面属于典型的“外强中干”,创业板虽然涨了1个多点,但都是权重护盘的功劳,平均指数跌了3个点,跌幅超过5%的股票超过800个,市场情绪还是极度弱势。

后期指数可能还会跌一跌,不过对于我这种左侧选手来讲无所谓。优质的股票比时间更值钱,不怕被套,就怕买不到。


……

操作方面,今天把中国平安减了一半,不愿意再守着了,剩下的一半择机处理,同时加仓了一部分的中国中免。由于宁德时代暴涨,导致市值在账户里面的占比也越来越高,原来只有2成,现在变成了6成左右,其余股票的仓位被动稀释。目前的仓位大概是这样的:

宁德时代6成仓

中国中免1.5成仓

立讯精密1成仓

歌尔股份+中国平安+用友网络1.5成仓,另外还有一点点现金。

昨晚有老铁说要看一下我宁德时代的持仓,这么好的机会,我就必须装一下逼了。考虑到这么做有点不合规,所以明天找个时间,我会把这篇文章删掉。

下面对于持仓做一个简单的概述。

宁德时代YYDS!之前在535减仓了一点点,打算在100倍PE的时候再买回来,现在是120倍,距离还有点远。

中国中免3月份买的,现在被套住了。这票虽然最近走得很弱,但是和其他消费股比起来,也算对得起观众了。至于下跌的原因,一个是贵州茅台最近破位下跌(中免和贵州茅台的走势关联度很高),影响了消费股的估值水平,再就是南京的疫情可能也有影响。

不过免税行业没有政策风险,高层把海外作为对外开放的新标杆,其中一个重要的发力方向就是免税,之前为了吸引消费回流,出了很多利好政策,比如把每人每年的离岛免税额度提高,也扩大了免税商品种类,属于典型的政策友好型行业。

从7月份公布的海南免税的数据看,中免依旧坚挺,市占率超过90%。虽然国家去年发放了好几张免税牌照,但是并没有从实质上影响到中免的垄断地位。3月份看好的时候是50倍PE,现在跌到快40倍了,没有理由不看好。

立讯精密、歌尔股份最近有点瘟,可能是市场对于消费电子行业的中报业绩有担忧,之前已经暴雷了两家,我觉得还好。用友网络最近看得比较少,云服务本质上也有点类似于消费,可能茅台一跌,都有估值压力吧。中国平安就不说了,我怕我骂出声来。

……

“斯巴达”历史表现情况:

今日涨幅 2.63%

历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):10.64%


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