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说好的一起赚,新能源基金却开始调仓,张坤、谢治宇、刘格菘们也在行动

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7月28日,沪深两市开盘后急跌,上证指数跌破前期低点至3312.72点,截至收盘,上证综指下跌0.58%,深证成指下跌0.05%,创业板指涨1.61%。板块方面,生物制药、白酒等品种涨幅较为靠前,军工、半导体、黄金有色等品种跌幅居前,这也是沪深两市成交额连续第6个交易日突破1万亿元。

7月26日、27日A股经历了连续两个交易日的大幅调整,重仓医药、白酒、港股、新能源车的基金损失惨重。不过,记者注意到,这两日多只基金的实际净值与估算净值存在较大偏差,基金经理或已开始调仓,大方向上既包括新能源车主题基金,也包含顶流基金经理的产品。

新能源车基金开始调仓

距离基金二季报披露完毕不过几日,28日多只基金的实际净值与估算净值已存在较大偏差,显示出基金经理或已开始调仓的迹象。

新能源车(重仓新能源车)主题基金是2021年上半年表现最出彩的基金,普遍涨幅在20%以上,更有甚者上涨超40%。但是,天天基金数据显示,28日,前海开源新经济混合估算净值上涨0.69%,实际净值下跌0.04%;前海开源公用事业股票估算净值上涨1.45%,实际净值上涨0.55%;创金合信新能源汽车股票估算净值上涨0.88%,实际净值下跌0.94%;东方新能源汽车混合估算净值上涨1.73%,实际净值上涨0.34%;景顺长城新能源产业股票C估算净值下跌0.91%,实际净值下跌0.23%。

而此前27日,上证指数、深证成指、创业板指继续重挫,截至收盘,创业板指跌幅超4%,新能源车主题基金净值跌幅居前,普遍下跌5%以上,当日,景顺长城新能源产业股票C估算净值下跌4.84%,实际净值下跌3.86%,相关近1个百分点。


上述基金中,规模最大的分别为东方新能源汽车混合、景顺长城新能源产业股票C,规模分别为102.17亿元、50.23亿元。截至2021年二季度末,东方新能源汽车混合前十大重仓股分别为恩捷股份、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、华友钴业、容百科技、汇川技术、当升科技;景顺长城新能源产业股票C前十大重仓股分别为星源材质、欣旺达、士兰微、新宙邦、天奈科技、长安汽车、特锐德、宁德时代、华友钴业、天齐锂业。

德邦基金认为,今年4月中旬以来新能源、半导体及上游相关的锂、稀土等金属,以及纯碱、锂电化学品等化工原材料均持续高涨。其实当前市场存在一些担忧,一是热门板块是否估值已过高。热门板块市盈率历史分位数已达到历史90%分位数水平。二是成长股的交易是否已经过度拥挤。当前这些成长板块换手率处于90%分位以上水平,部分行业甚至已经接近100%,核心资产存在面临调整的风险和可能性。

顶流基金经理或早已行动

不仅仅是新能源车主题基金,多只由明星基金经理管理的产品实际净值与估算净值同样存在较大偏差,大概率也已经有明显调仓。

天天基金显示,28日,张坤负责的易方达中小盘估算净值下跌0.39%,实际净值上涨0.39%;谢治宇管理的兴全合宜(LOF)A估算净值下跌0.43%,实际净值上涨0.46%,兴全合润(LOF)估算净值上涨0.25%,实际净值下跌0.35%;刘格菘管理的广发双擎升级混合A估算净值下跌0.19%,实际净值下跌0.72%。





27日,除了新能源车主题基金,港股主题基金、医药主题基金净值同样跌幅居前。焦巍管理的银华富裕主题混合估算净值下跌3.86%,实际净值下跌2.79%,其前十大重仓股分别为重庆啤酒、山西汾酒、药明康德、片仔癀、泰格医药、贵州茅台、贝泰妮、通策医疗、酒鬼酒、康希诺,医药股占据半壁江山;易方达中小盘估算净值下跌的3.28%,实际净值下跌2.67%,兴全合宜(LOF)A估算净值下跌4.41%,实际净值下跌3.63%。


上述基金普遍规模过百亿元,截至2021年二季度末,其中易方达中小盘规模为287.01亿元,兴全合宜(LOF)A规模为337.82亿元,兴全合润(LOF)规模为320.54亿元,广发双擎升级混合A规模为167.21亿元。

值得注意的是,对于近日A股的连续大跌,广发基金表示,近期市场认可度高的逻辑交易热度明显提升,交易结构略显拥挤,考虑到相关行业和个股的估值处于高位,政策事件、外围风险以及交易层面的因素导致短期市场波动可能有所加大。

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