零售企业财务部门应用RPA的5大场景

近年商业环境错综复杂，人力成本不断飙升，零售企业承受的压力徒增。

零售企业的财务部门在业务活动中扮演着尤为关键的角色，高质量的财务工作将会为企业赢得更多竞争的砝码。

然而，伴随市场规模扩大，业务规模猛增，零售企业所涉及的交易数据量也持续攀升，大量的资金、报销、应付应收流程等待着财务人员来处理。

财务工作规则明确、重复性高，并且对质量和准确性要求高。常会耗费企业大量的时间与人力，甚至还要为可能出现的人工错误承担较大的风险。

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零售公司财务部门6大痛点

1-系统不同步

财务部门涉及多个异构系统间的数据流转（特别是总公司与分公司间的系统无法实现同步），需要靠人工分别登录多个系统执行数据的采集、迁移、输入、校验以及上传、下载和通知等操作。

2-开票工作量大

公司在完成订单到收款单的转换后，需要将数据输入开票系统。零售业在开具发票时必须开具详细的商品品名信息，大量的订单信息，给财务人员带来的是同等数量开票工作。

3-依赖手动调整

财务很多操作（开票、对账和审核等）依赖手动调整，如零售门店的折扣率在开票系统中的税率折算差异常需要手动调整。

4-数据准确率问题

财务部门从订单输入到开票岗位安排多人处理，开票结果准确率低。每天要对众多店铺不同销售渠道的销售数据进行核对，不仅费时且容易出错。

5-业务高峰期问题

临近月末公司要集中处理大量发票，业务量飙升，人工手动处理效率低，常出现人手不足的情况。

6-人力成本问题

从订单信息输入、订单信息转换成费用清单、最后上传开票系统，整个财务流程需要多名财务人员共同完成。其中，为规避差错，还需在流程中设置审核岗位。人力成本较高。

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RPA应用于零售公司财务5大场景

财务属于强规则领域，在业务流程中存在大量重复的工作（如扫描传输、复制粘贴、排序筛选、数据录入等操作）需要手工完成，这些工作的业务特点与RPA技术的应用条件高度匹配。

特别是针对财务异构系统难题，RPA的“非侵入”特性，使其可以进行跨系统跨平台的操作（包括访问多个系统进行数据收集，将数据在系统之间进行转移，在不同系统中更新同一信息等），不需要对数据交互需求涉及的多个一共系统进行改造和API开发，不会干扰或改变企业原有的信息系统架构。

UB Store财务RPA解决方案可应用到常见的财务管理环节，包括采购到付款、订单到收款、存货到成本、总账到报表，费用报销、资金管理、税务管理、预算管理、档案管理、固定资产管理等，效果显著。

1-资金管理

RPA机器人可帮助零售公司财务人员进行自动化数据处理，如获取银行账户流水记录及账户余额、银行回单收集与分析、制作资金报表等，从而对每家店铺的资金进行有效管理，及时掌握所有零售商铺的资金往来情况。

UB Store银行流水账单自动下载机器人

机器人自动登录银行并下载每天银行流水账单。支持平安银行/招商银行/中国银行/建设银行/工商银行等国内主流银行，搭配UiBot KeyBox使用，更加安全、稳定。

2-费用报销

报销流程中引入RPA，审批流程的响应速度将会得到改善，填报和审批时间也将极大缩短，审核的精细度、时效性也将得到大幅度提升。

UB Store金蝶云报销单录入机器人

岁末年终，大量报销单需要录入，工作虽然简单，但由于工作量大，常常给财务人员造成一定的负担。机器人自动登录“金蝶云”并根据自定义内容进行报销单录入，自动操作，高效稳定，有效避免人为疏漏，提高报销单提报效率。

3-账务处理

RPA帮助零售企业完成各种销售模式的账务处理（包括账务底稿下载、账务凭证制作和入账等），缩短账务处理过程的整体时间，让财务人员将更多精力投入于财务分析等需要高级分析的工作中。

UB Store自动制作会计凭证机器人

机器人读取银行回单、费用报销单等单据，自动制作会计凭证。

4-发票处理

RPA机器人处理发票开具、识别、汇总、验真等流程，帮助零售企业实现发票的批量采集、数据录入等工作的自动化，提高数据采集与管理的效率，降低企业人力物力开销，提高准确率。

UB Store发票明细定时自动跨系统迁移机器人

机器人自动导出销项发票明细并导入企业自己的发票管理ERP系统。

UB Store发票信息汇总机器人

机器人批量采集PDF、JPG等图片格式的发票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等。

5-税务管理

对于纳税主体较多的零售企业，由于纳税申报的数据来源于财务信息系统、开票软件以及其他台账等不同系统或平台中，人工处理部分占比过高，数据处理和报表编制效率不高。RPA可一键生成税务申报表，自动校验申报数据，快速准确地完成申报工作，降低系统报税的操作风险。

UB Store税务申报表下载比对机器人

机器人自动下载税务申报表及完税证明等，并对数据进行比对。解决核对大量申报表格效率低下且容易出错的财税痛点。