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A股港股迎来惨痛一击,外资出逃128亿,原因找到了丨火线解读

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7月26日,A股迎来惨痛一击。

当日早盘,三大股指集体低开后震荡下挫,午后跌幅进一步扩大,创业板指盘中一度跌逾5%。截至收盘,沪指跌2.34%,深证成指跌2.65%,创业板指跌2.84%。Wind数据显示,截至收盘,北向资金净流出128.02亿元。其中沪股通净流出56.50亿元,深股通净流出71.52亿元。

除了A股,港股也有较大跌幅。截至发稿,恒生指数跌3.57%,恒生科技指数时隔10个月首次跌穿7000点,创出最近10个月新低,截至目前,跌5.7%。

对于今日大跌,方正证券表示,主要有以下几方面原因:一是近期政策对教育、互联网、地产等重点行业加大监管力度,导致市场风险偏好显著下降;二是部分白酒公司中报业绩不及预期,通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪,导致当前仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现估值回调,机构从消费调仓成长导致市场分化加剧。三是外部扰动因素仍存,本周四美联储将宣布最新的利率决定,美联储政策是否会发生转向具有不确定性,而近期外资的大进大出同样加大了市场波动。

此外,中信证券指出,市场流动性开始趋紧,预计板块极致分化提前终结,但市场整体大幅修正风险很低,稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡,成长板块从高位赛道轮动到低位,部分消费和医药行业具备左侧布局价值。

大消费板块重挫

从盘面看,教育、医美、白酒、食品饮料、医药医疗等大消费全面重挫。

在线教育板块方面,截至收盘,豆神教育跌20%,全通教育、科德教育、勤上股份、学大教育、昂立教育、凯文教育、中公教育、佳发教育均跌停或跌超10%。


白酒板块今日重挫,舍得酒业、水井坊、海南椰岛等跌停,酒鬼酒、古井贡酒、山西汾酒、五粮液等均出现大跌,贵州茅台也一度触及1800元关口,创本轮调整以来新低。


医美板块中,华熙生物、爱美客、贝泰妮、爱尔眼科等多股跌超10%。


港股全线大跌

腾讯跌破500港元大关

除了A股,港股行情亦是惨淡。截至发稿,恒指上午跌3.57%。恒生科技指数更是继续寻底。


蓝筹股方面,海底捞跌16.93%,市值跌破2000亿港元;阿里跌逾5%,200港元关口再度失守;腾讯控股大跌超过7%,盘中股价再创今年2月份调整以来新低;美团跌超11%。

市场监管总局等七部门今日联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》,对保障外卖送餐员正当权益提出全方位要求。不得将“最严算法”作为考核要求,通过“算法取中”等方式,合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素,适当放宽配送时限。


另外,中国平安跌逾4%,跌破70港元;碧桂园服务跌超15%,药明生物跌超9%,阿里健康跌超10%。

其他互联网科技方面,B站跌超12%,网易跌超13%,快手跌超9%,市值不足5000亿港元。

结构性行情方向不会改变

申万宏源孙德河认为,目前行情属于短期调整,首先从国内大环境来看,货币政策发生变动的可能性不大,市场整体比较稳定。之所以出现快速调整,主要的原因,一个是受外围市场的影响,尤其是美联储的影响,美国7月底到期将近28万亿债务的上限,导致后续美联储的政策对于整个全球货币市场都会产生一定的影响。另一方面,美国的就业数据也会对全球未来市场造成一定的影响。此外,孙德河表示,市场调整是一个正常情况,结构性行情方向不会改变,7月~9月还会有一定的机会。

东海证券童彬表示,今日盘面中主要杀跌力量是来自于前期相对涨幅比较高的、抱团的品种,包括医美、科技、酿酒、消费都比较大幅度的调整。而权重股今日杀跌也比较厉害,包括地产、保险、银行。目前为止,个股跌幅远远大于指数,这也反映了还有很多股票是逆市的。所以,整体上市场属于内部调整的过程。

中航信托宏观策略总监吴照银表示,受经济下行影响,传统白马股的业绩预期下调,所谓的“茅指数”不断下跌。目前看,“茅指数”的下行趋势没有结束。资金仍在从白马股向半导体和新能源为代表的成长股迁移,但半导体和新能源的估值已经非常高,其上涨的宏观逻辑是市场的资金利率下行,推动成长股估值上升。目前资金利率进一步下行空间有限,成长股股价的进一步上升空间也有限。相对而言,券商股近两年的业绩一直保持两位数增长,但是股价却在不断下移,并且跌幅还非常大。因此,券商股目前到了价值投资区间。

关于后市配置方面,孙德河认为,调整过后,面对目前的市场,从长期来看,包括医美在内成长性比较好的行业龙头公司仍然值得重点关注。同时,孙德河提醒,对于那些仍处于高位的个股,可以适当的降低仓位。

童彬则指出,军工板块中有高科技品种,其中包含了未来的一些发展方向,特别是在应用端会有较多的发展空间。“目前科技并不完全局限于原先的一些品种,而是要找一些应用端”,童彬表示,尤其是总市值在0~600亿之间的二线品种,有可能会比大龙头机会更多,而军工就属于二线细分种类比较多,兼顾多种题材的品种。

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