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中远海控被抛弃了吗?--从基金二季度报告再看海控

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作者:赛艇队长来源:雪球近期中远海控从除权后的25块钱一路跌到不足20块钱 , 回调幅度接近了30% , 堪比上次17元到9元的调整 。 唯一不同的是 , 当时海控业绩并不明朗 , 而现在海控的确定性更高 。今天我会从公募基金披露的第二季度报告角度来给大家梳理海控目前的状况 , 文中所有数据均来自wind 。提前说明 : 公募基金的1 , 2 , 3 , 4的季度报告仅会披露前十大持仓 , 而半年报和年报会披露所有持仓 , 所以季报和两个年报数据会有较大偏差 。 文中数据尽量以季报为准 。本文分为四大部分 : 目前机构情况 、 历史持仓情况 、 各机构持仓情况 、 与其他公司机构变化对比 。一 、 中远海控目前公募基金持仓情况


目前中远海控位列124只公募基金的前十大持仓 , 共有54家公募基金公司持有 。 持有金额26个亿 , 占海控流通股的0.99% , 总共持有8600万股 , 比一季报增加了370万股 。

从基金持有数量来看 , 海控在两市排名第78名 。


而从持有金额占流动股的比例来看 , 海控两市排名第935名 , 从持有金额绝对值来看 , 海控排名第216名 。


大概总结一下 : 持有海控的公募基金数量很多 ( 78名 ) , 但是持有数量和金额都不多 , 占流动股的比例也是少的可怜 。

说明 : 很多公募基金都在关注海控 , 但是不愿意重仓持有 , 都是配置一个观察仓 , 如果再计算上海控2季度的涨幅 , 实际他们持有的更少 。

所以机构们都在等一个确定性 , 确定集运的业绩能持续 , 才会陆续加仓 , 但是不能说所有机构都不看集运 。 公募基金本身的机制就是收益率排名机制 , 哪里有肉去哪里 , 哪里能抱团就去哪里 。

二 、 中远海控过去公募基金的变化情况 ( 数据依旧是季报 )

我们先来看2020年4季报的数据 :


仅有31只产品以及18家基金公司持有 , 一共持有3900万股 , 占流通股0.65% 。 那时海控是除权后的9块多 。

2021年1季度数据 :


仅有44只产品以及19家基金公司持有 , 一共持有8268万股 , 占流通股0.96% 。 那时海控是除权后的10块多 。

可以发现 : 一开始追踪海控的那些公募基金基本都在不断加仓 , 虽然1季度持有的机构不多 , 但是份额在猛增 。 海控在一季度发生了惨绝人寰的7跌停惨案 。

这些机构逆势加仓 , 持有数量从5600万增加到了8200万 , 但是当时集运依旧不火热 , 很多机构都没进来 。

到了今年2季度 , 海控股价开始飙升 , 一个季度的时间 , 股价涨了125% 。 这段时间机构的持有产品数量从44只猛增到124只 , 从19家持有增加到54家持有 , 但是持有股数仅仅从8200万增加到了8600万 。

说明在股价下跌的过程中才能吃到大量筹码 , 而上涨中并不行 。 在我们实际持有体验中也能发现 , 在二季度海控动不动就是拉升8个点甚至涨停 。 而洗盘也没任何效果 , 几乎没人买 , 只会加仓 。

本身持有海控的机构就少 , 一开始持有的都是各个行业相关人员 , 货代 、 船公司的员工 , 以及最早发现航运大周期的一批人 , 这些人几乎都是信仰最坚定的 。

卖出是不可能卖出的 , 只有加仓 , all in !

三 、 持有中远海控股的各公募基金具体情况

数据会剔除没什么意义的各类债券基金 。


目前持有海控最多的是华夏核心资产A和华夏红利 , 其中华夏核心资产是2季度新建仓的 , 一下买入了1150万股 , 而华夏红利一直都有并在2季度减仓了728万股 。

华夏收入和华夏策略分别减持了510万股和63万股 , 说明华夏基金在不同产品间进行高抛低吸 , 本身华夏是之前为数不多持有海控的大基金公司之一 。


通过数据统计我们可以发现以下规律 :

( 此处数据和第一段的差距在于 , 这个数据统计的是A+H的数据 , 而第一段我仅仅说了A股数据 , 大家自行翻看前面数据就可以发现 )

1.公募基金持有的中位数仅有18万股 , 算术平均也仅有81万股

2.整体变动较大 , 很多机构来回做T , 平均变动47万股 。

3.占流通股比例很少 , 最大的占了0.45% , 机构目前都没有重仓 , 但是持有的很多 。

4.其中三分之一是指数基金 , 是被动配置的 。

四 、 从其他公司基金持有变动规律来看海控

我选择的参考标的是宁德时代 , 因为海控不是什么龙头 , 它就是整条龙 。 本身产品也是进行集装箱运输 , 经济只要增长 , 那么需求也会增长 , 而疫情就是催化剂 。

碳中和也催生了新能源 , 只不过周期长和短罢了 。 当然如果大家不信服 , 用牧原 、 英科的数据也是差不多的 。 数据是体现机构行为的方式 , 殊途同归 。

宁德时代真正飙升是2020年的第四季度 , 之后今年一季度大幅调整 , 二季度继续爆发 。


我们来看最近四个季度宁德时代的机构变化 :


2020年三季度 : 持有基金682只 , 涉及公募基金公司104家 , 持有16600万股 , 增加2360万股 , 占流动股13.46%


2020年四季度 : 持有基金883只 , 涉及公募基金公司116家 , 持有18500万股 , 增加1934万股 , 占流动股15.02%


2021年一季度 : 持有基金796只 , 涉及公募基金公司101家 , 持有19307万股 , 增加760万股 , 占流动股14.23%


2021年二季度 : 持有基金1346只 , 涉及公募基金公司117家 , 持有26534万股 , 增加7227万股 , 占流通股13.07%

可以看到机构的一些特点 :

1.龙头企业关注度极高 , 变动的公募基金数量不大 , 但是旗下产品变化非常大 。

2.一季度大幅回调中 , 虽然有大量的产品退出了 , 但是核心几家在不断增持 。

3.一旦达成了共识 , 会迅速拉升股价 , 所有产品抱团式买入 。

4.一定要有明星产品重仓买入 , 之后其他非明星产品才能蜂拥而至 。

目前海控关注度是有的 , 54家基金公司都建仓了 , 虽然现在只有124只产品真买了 , 但是这些基金公司旗下涉及了上千只产品 。

但是海控并没有哪些明星产品重仓 , 都是轻仓观望 。 一旦确认海控是块大肉 , 而不是臭肉 , 那么蜂拥买入也不是不可能的 。

现在海控上的这些公募还是在做T , 特别是港股的 , 持仓变动非常大 。

总结一下 :

中远海控具有很强的流动性 , 方便大资金进出 。 虽然集运行业关注度不高 , 但是在韩军等机构的不断普及下 , 关注度呈现爆发式增长 。

大量的机构是在2季度建了底仓的 , 但是成本应该都不低 , 平均应该在14-18块钱一线 , 高于大部分老水手的 。 而且海控震仓比较难 , 货代 、 船东等行业内人士都是先行军 , 对行业的了解远超机构 。

现在只是要等2季度的业绩报告真正出来 , 并结合当时的股价 , 确认这次是真的又大又长的周期 , 海控的业绩在未来一年内无忧 , 机构们才会大幅买入 。 否则这些公募基金不敢买的 , 仅靠游资的话 , 海控的高度有限 。

现在公募基金仅权益类就有6万亿以上 , 真的是抱团股的主力军了 。

目前CCFI突破了2800点 , 照目前的趋势 , 海控今年利润会突破1000亿 , 就算是下滑也是800亿以上 , 每过一天海控就为股东们赚3个多亿的利润 。

无论市场怎么样 , 赚的钱都是真金白银 , 在3倍pe下 , 海控依旧是低估的存在,我相信未来依旧是星辰大海。

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