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新能源、医药、科技获基金重仓高配,下半年布局5大赛道正逢其时

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二季度公募基金持仓基本公布完毕,各路基金大神忙的是不亦乐乎。

整个二季度公募基金加仓6500亿左右,市场确实不差钱。从调仓方向来看,二季度公募明显加仓了医药、科技、新能源,对白酒则是结构性的调整,减持茅台、五粮液、泸州老窖,增持山西汾酒、洋河股份等,但茅台、五粮液依然是很多基金的重仓股。银行、地产、家电则基本属于被大幅减持的范畴。

宁德时代获得了各路人马的疯狂追捧,验证了新能源当前的火爆和高景气,其他比亚迪、恩捷股份、阳光电源、亿纬锂能都获得了增持。股价持续下跌的平安、万科、三一、顺丰、美的,毫无例外地被减持,尤其是平安,持仓下跌37.59%。市场的残酷性可见一斑,一旦对你的估值预期转向,剩下的就是跌跌不休,如果遇到必须果断处理,千万别抱有幻想。

再看看顶流基金经理的目前持股:

1、谢治宇的兴全合宜二季度仓位稳定,从89%下调到87.96%。重仓海尔智家,而且同时持有A股和H股,这哥们对海尔情有独钟。另外,万华化学、晶晨股份、芒果超媒进入其10大重仓股。减持平安、双汇、三一。总体而言,治宇同志还是比较偏理性,真的是在不同行业的组合,这点上跟张坤区分度较高,坤坤喜欢重仓白酒,而且是好几只,不太像混合,更多是行业基金的味道。半年业绩-5.76%,真心一般。

2、葛兰女神的中欧医疗同样稳定,仓位维持在94.28%,跟一季度差不多。二季度加仓了爱尔眼科、药明康德、通策医疗、迈瑞医疗,爱尔眼科重仓10.35%占比,减持了智飞生物和恒瑞医药,还是很有前瞻性,这就是机构的优势,消息灵通、嗅觉敏锐。中欧医疗健康混合系列近半年收益率3%不到,只能说一般吧。

3、朱少醒二季度盯上了半导体板块,韦尔股份获得青睐,增持580万股,升至第一重仓股,其他茅台、五粮液、宁波银行等也获得增持,同样智飞生物被减持了470万股,看来跟兰兰一个思路。另外也买了亿纬锂能、青岛啤酒。平安、格力、宝信都不同程度地减持,退出10大重仓股。近半年业绩不佳,只有-2.15%收益率

4、刘彦春,依然保持对消费和医疗的偏爱,但是降低了整体的仓位,景顺长城鼎益二季度股票市值占比从94.52%降至90.75%,创了近3年新低,其风格偏保守。前10大重仓股泸州老窖、中国中免、五粮液、茅台、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科变化不大,海威康视加了不少仓位,排名第八。近半年业绩不佳,只有-5.18%收益率。

5、张坤,坤哥今年是流年不利,一季度重仓了好几个龙头,要么暴雷要么业绩不达预期,比如:上海机场、中炬高新、美年健康。增持了恒生电子、天坛生物、通策医疗、华兰生物,尤其是通策医疗成为持仓比例最高的,8.31%,大幅度减持五粮液,这个让我很意外,降幅3.7%,不知道出于什么考虑,从二季度五粮液走势来看,虽然持续调整,但还算稳健。上海机场彻底跌出前10大重仓股,估计已经卖完了。个人感觉他专注于消费类,对其他行业的敏感度不是很高。半年业绩在5大顶流基金经理中属于最差,-10.35%的收益率。

整体上看,5大顶流基金经理的业绩也不咋地。这个时候有些思想比较激进的基金经理容易成功,比如刘格菘、冯明远,之前被骂成狗的诺安成长经理蔡嵩松,二季度以98亿的利润在所有基金中排名第一,投资风格非常激进,押宝半导体、芯片。这种情况往往疯起来真的很要命,涨起来让你感觉非常可怕,不知道什么时候会突然掉下来,而跌起来也会跌成狗,冰火两重天,看天吃饭。

所以劝大家,如果上半年没赚钱,真的不用自责,你看看这些顶流经理也好不到哪儿去。

回头再看看大盘,基本上没什么大事,正常回调,别疑神疑鬼。很多人总是担心美联储加息的达克摩斯之剑随时会掉下来,这点上美联储、瞌睡乔比我们清醒,现在加息,美国会彻底崩溃,美国基本上会马上去死,这么多年制造业空洞化,金融空转,超发的货币基本上全都流入股市,那可是美国人民的身家性命,只要敢加息,股市立马死,美国人马上游行,叠加变种德尔塔病毒,我们就可以拿个小板凳安静地做个吃瓜群众,看一出好戏,美帝国主义提前Game Over。

咱们普通中国群众都能明白的道理,哪个恋童癖总统能不知道?所以短期根本不敢加息,他和美联储鲍威尔,肯定会想办法到国会申请提高债务上限,老戏法了,慢慢看吧。这点上大家不用杞人忧天,替美联储操心。

至于大家心心念念关注的美股什么时候崩盘,这个咱们就别猜了,都猜了10几年了也没崩盘,没有意义。到目前为止,还没人猜对,让上帝来定吧。

下半年,大概率白酒、新能源、芯片、半导体、医疗健康依然是主赛道。别的,说实话一时半会真的找不出来好的行业是高景气并且确定性强的。而且从趋势上看,下半年经济增长速度肯定会下降,其他赛道说实话不会太景气,大家务必注意。

下半年的变数在于经济增长不达预期、海外新冠疫情持续严重、以及一小部分股票的暴雷,其他大的风险应该没有。

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