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“锂电池”行业,正在成为下一个“白酒”?

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“有锂走遍天下,无锂寸步难行”。

这句话,现如今已成为资本市场中最真实的写照,只要是公司业务中跟“锂电池”挂钩,或者名字中带“锂”的企业,备受市场追捧。

言叔随手给大家举几个例子。

天齐锂业的走势是这样的:


赣锋锂业的走势是这样的:


盛芯锂能的走势是这样的:


根据通达信数据显示,在过去一个月的时间里,纳入锂矿板块的12只个股,平均涨幅已经超过50%。

国家提出2030年前碳达峰,2060年碳中和,奠定了碳中和相关产业的长期逻辑,而锂电池作为新能源中的优质赛道,未来发展确定性较强。

锂电池作为新能源方向的一个重要细分赛道,成了新能源政策下,最为受益的一个行业。

锂电池的产业链主要由上游的原材料供应商、中游的锂电池生产厂商和下游的终端客户三部分组成。

锂电池的上游包括正极材料、负极材料、电解液材料和隔膜等供应商;

中游企业为锂电池生产商,通过对上游原材料的加工,生产出不同规格的锂电池电芯,根据终端用户的不同需求,提供不同的锂电池电芯、模组和电池包方案;

下游则为终端用户,用户主要集中在储能、动力领域和消费领域。


锂电生产设备按照生产流程可以分为前、中、后三段。

前段为极片制片环节,主要包括搅拌、涂布、辊压、分切、极耳成型等工序,中段为电芯装配环节,主要包括卷绕/叠片、入壳、注入电解液等工序,后段为电化学环节,主要包括化成、分容、检测、组装电池组等。

经过这三段流程,形成电芯,然后多个电芯形成模组,并根据整车的电压要求,会将几个模组进行串联抬升整体电压,这就是模组成包技术,最终形成电池包。然后再使用到下游应用端去。

这个行业主要是由下游需求驱动的,而最强的需求端在于新能源汽车的动力电池领域,在下游市场中占据70%左右的份额。

事实上,锂电池企业的业绩大增,也跟新能源汽车的市场渗透率不断扩大,有着极大关系。

根据中汽协数据显示,2021 年 1-6 月,新能源汽车产销双双超过 120 万辆,分别达到 121.5 万辆和 120.6 万辆,同比增长均为 2.0 倍。与 2019 年同期相比,产销同比增长 94.4% 和 92.3%。


而在动力电池的成本构成中,80%左右来自原材料,其中正极材料需要磷酸铁锂,电解液需要六氟磷酸锂。

根据川财证券预测,到2025年,全球5G基站新能源汽车以及可再生能源并网为磷酸铁锂提供的空间将超过1万亿,而且磷酸铁锂在未来十年超过三元锂电池,占据市场主导地位。

换句话说,我国新能源汽车销量快速增长,将带动动力电池装车量的增长,同时导致锂电池需求量的大幅提升,所以业务中含有“锂电”业务的企业,被市场所关注,也是理所当然的事。

供需决定价格,当新能源汽车对“锂”的需求上升,“锂电”的价格就有了更大的上涨空间。

而有人已经看好,碳酸锂价格将会涨到15-18w。另外一个逻辑是,中游可以好扩产,但上游锂矿没法扩。

整体上看,碳酸锂价格二季度处于高位企稳状态,氢氧化锂和锂精矿价格当期则出现补涨,其中氢氧化锂今年二季度均价为8.85万元/吨,远高于2020年三、四季度的4.83万元/吨和6.05万元/吨。


根据国泰君安发布的一份研报显示,锂价格已经进入持续的上涨行情,并且下半年涨价行情极有可能继续延续,且有望维持2-3年的高位运行。

如果真如相关机构预计一般,锂电池价格持续上涨后,能在高位运行2-3年,那么相关锂电池公司的利润,有望迎来几倍甚至是几十倍的增长,这才是资金争相抢筹“锂电池”公司最为重要的原因,毕竟炒股本质上就是炒预期。

言叔翻了下锂电行业头部企业——赣锋锂业的业绩预告,果然逃不开两个字:大增。

按照业绩预期值,赣锋锂业二季度净利润接近10亿元,而在今年一季度该公司净利润不过4.76亿元。

在言叔看来,目前的“锂电池”行业,跟前几年的“白酒”行业特别像,主要有以下几个特征:

1、机构开始抱团,涌现出了一批股价跟市值极高的公司;

2、整个行业几乎是普涨,当初最为典型的是贵州茅台、五粮液、泸州老窖等公司。

这两个特征,在目前的“锂电池”行业体现的尤为明显。

首先,机构已经开始抱团“锂电池”行业。

“公募冠军”赵诣二季度增仓赣锋锂业,广发基金冯明元则在二季度新进天齐锂业、雅化集团。

其次,整个锂电池行业已经诞生了一堆“高价股”(可以完美的避开散户。)比较典型的有赣锋锂业,天齐锂业,宁德时代等。

可以说,目前A股整个市场是结构性的大牛市无疑,是抱团景气行业“新能源车、光伏、芯片”的天下,在过去的一两个月的时间里,选对了方向的投资者,躺赢;方向选错,躺输。

当然了,逼空上涨过后,难免分化,在言叔看来,现如今再去追高“锂电池”企业,或许还有不错收益,但整体的风险也算大了,性价比最高的方式,还是去挖掘一些锂电池上游材料的公司,风投比会更高。

锂电池上游的材料行业有哪些,盐湖提锂、稀土永磁、氟化工、磷化工、钴资源等都是,这几类行业都有极大可能被市场重新轮番挖掘,对投资者而言,这些板块孕育着新的机会。

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