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对牧原股份的失败教训总结

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一、预期变差后,没有及时退出

不扯什么周期或者其他,本来年初拿着牧原的基本逻辑就两点:

1.好公司,好管理层,行业龙头,增量空间很大;

2.利润可以同比增长,即使猪价在下行周期,可以通过量的提升带动利润。

但是第二条的逻辑在4-5月份已经开始变差,猪价超预期下跌,利润单季度预期出现明显下滑,这个时候再全仓就不对了。

二、杠杆融资

1.越跌越加,导致套牢

2.满仓满融一个股票

3.套牢后,新的机会出现也无法换仓,导致只能装死

对我个人来说整体上并没有提供超额收益,还放大的风险,以后要慎用杠杆。

牧原目前看,3,4季度利润仍然将会同比,环比下滑,现在只能说从长期估值角度,按照周期头均利润400-500算,4000万的出栏,200亿的利润,15倍的估值,3000亿的市值,在估值的底部区间,但是针对这种季度利润预期环比下降的股票,股价最终能低到什么程度,看后面市场情绪了。

三、牧原后期的操作

长线融资账户套牢装死不动,融资比例不低于200%,随着出栏量的猛增,季度利润后期总有环比大增的一天,股价提前反应,做好最长一年不涨的打算。

四、后期选股原则

1.公司产品简单,销量,价格,利润,可以按计算器的

2.公司预期下个季度利润保证同比,环比增长的,特别是环比能够猛增的

3.公司PE估值仅做参考

4.只要预期下个季度利润环比无法增长,或者下滑的立马减仓

总结一句话就是:不管他是什么周期,赛道还是消费,医药,只要能按计算器算出下个季度业绩环比会大增的股票,才是值得考虑买进的,当然优先增量行业。


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