万亿巨头大动作，与特斯拉签订长期供货协议，近三个月上涨约70%

作者：数据宝 刘俊伶

机构看好的动力电池概念股名单来了。

宁德时代与特斯拉签订供货框架协议

昨日晚间，宁德时代发布公告，公司与特斯拉于2021年6月25日签订了协议，约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。公告中表明，协议的签订表示特斯拉对公司动力电池的产品质量和生产能力的进一步认可，有助于强化公司与特斯拉之间长期稳定的合作关系，符合公司和股东的利益。宁德时代认为，预计对公司相关年度的经营业绩产生积极影响。

此前，宁德时代已与特斯拉开展过业务合作。去年2月3日，宁德时代公告，公司拟与特斯拉签署协议，约定宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品，日期为2020年7月1日至2022年6月30日，公告发布后，宁德时代连续收获两个涨停板。结合本次协议的签订，宁德时代与特斯拉的供货协议将由两年时间延长至五年半时间。

关于与特斯拉的合作，宁德时代在机构调研时表示，公司与特斯拉的合作是长远的，但产品供货比例不会占到100%，特斯拉自身也会生产部分。公司与特斯拉的合作不限于国内，向特斯拉的供货不限于磷酸铁锂或三元电池。从年报数据来看，公司去年前五大客户累计销售金额占年度销售总额比例为29.70%，第一名客户为8.45%，也就是说开始向特斯拉供货的去年，特斯拉占公司销售金额比例不超过8.45%，并未对特斯拉形成重大依赖。

股价近三个月上涨近70%

从股价表现来看，宁德时代股价自去年1月以来持续上涨，总市值由2349.74亿元上涨至今天的万亿市值，累计上涨360.03%。今年年初，宁德时代股价一度回调，最大回调幅度约为30%，3月底开始反弹，昨日股价再度创下新高，近三个月上涨69.4%。

宁德时代近期动作频频，6 月17 日，宁德时代全资子公司四川时代动力电池一期项目正式投运。6 月18 日，宁德时代与上汽集团合资成立的上汽时代和时代上汽先进动力电池产业化项目（二期）开工仪式在溧阳举办。除特斯拉外，宁德时代也积极与多家知名车企保持长期稳定合作关系，6月2日，宁德时代与长城汽车股份有限公司在保定哈弗技术中心正式签署十年长期战略合作框架协议。

昨晚，另一份公告显示，宁德时代于2021年6月25日与中金资本运营有限公司、青岛绿色发展基金管理有限公司等合作方共同签署协议，公司作为有限合伙人之一参与投资“山东绿色发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金将重点投资节能减排、环境保护与治理、清洁能源、循环经济、绿色制造等新能源领域。

动力电池高景气，龙头持续扩产

新能源汽车自去年以来景气度持续居高不下，带动电池需求量持续上涨。

今年1-5月累计数据上来看，国内新能源汽车产销分别为96.7万辆和95万辆，同比分别上升224.0%和222.03%，5月动力电池装机量约9.8GWh，同比增长178.2%，动力电池产量和装机量持续增长，产业链景气向上。

其中，各类材料均保持增长态势，高镍材料发展速度最快。据鑫椤锂电统计，5月正极材料产量中，三元为3.07万吨，同增107.4%；磷酸铁锂为2.90万吨，同增201.1%。5月国内高镍材料加速增长，总产量约11570吨，同比高增317.7%，环比上升10.7%，其渗透率已接近38%。2021年1-5月，高镍材料总产量达4.64万吨，渗透率达33.8%。

安信证券认为，动力电池厂商纷纷开启优质产能的军备竞赛，加速扩产，以形成规模和客户配套双重优势，其中预计宁德时代、LG新能源今年年底产能规模（含合资）将超200GWh，在此基础上，包括两巨头在内，SKI、亿纬锂能等厂商纷纷加速产能扩产，目前宁德时代和LG新能源已有规模产能分别达700/400GWh，而SKI和亿纬锂能已规划产能也均超过150GWh。

机构看好的动力电池概念股名单

证券时报·数据宝统计显示，布局动力电池产业链的A股上市公司共有24家，其中18家获得了5家以上机构推荐（“推荐”或“买入”评级），除宁德时代外，恩捷股份、璞泰来、当升科技分别有30家以上机构推荐。

从近期表现来看，动力电池表现普遍走高，24股近三个月平均上涨62.21%，天赐材料、容百科技、石大胜华、星源材质、天奈科技、璞泰来近期股价翻倍，仅天能股份、德赛电池呈回调状态。

资金流向方面，昨日国轩高科获主力资金净流入13.11亿元居首，比亚迪净流入9.98亿元，其他净流入居前的还有多氟多、恩捷股份、宁德时代，主力资金净流入超2亿元。

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