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6月18日板块复盘:新能源时代 “锂资源”为王!产业链标的名单曝光

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今日(6月18日)A股市场早盘走势低迷,沪指低开震荡,而创业板指高开后惯性上攻,随后逐步走弱;午后A股蓄势整理后再度逐步上行,尾盘又出现小幅回落。百瑞赢表示,现在市场变化的是热点股的短线模式,由原来的抢板逼空行情,演变为边拉升边清洗,运作核心靠剧烈震荡清洗浮筹,所以现在的模式更适合高抛低吸,大家注意节奏把握。另一方面,考虑年中资金结算,以及每个月下旬的回档行情,建议大家继续侧重中报业绩股的防御机会。

与此同时,源达称,鉴于当下市场仍处于大的震荡结构,所以,大家仍需控制总体仓位在五成以内。结构性行情继续逢低关注新能源汽车产业链,比如锂电、储能、功率半导体芯片、以及充电桩、MINILED等细分领域。同时,纺织服装、食品饮料、白酒、医药医疗等内循环受益品种,也可以继续关注。

板块方面:

一、锂电池


信达证券指出,锂电新能源时代,锂资源始终为王。过去几年锂价持续下跌,叠加2020年新冠疫情影响,锂资源企业纷纷缩减资本开支、放缓项目扩张进度,部分矿山停产或破产,导致锂资源短期内供应紧张且增量有限。我们预计2021年全球锂资源产量约 47.4 万吨 LCE,全球锂需求约46万吨LCE,资源供需整体处于紧平衡状态。同时我们预计2025年全球锂需求将达到122万吨 LCE,而锂资源供应根据目前各大企业的产能规划预计为116万吨,供应明显不足。

信达证券进一步分析,目前锂价处于历史中枢位置,一旦价格再次加速上涨,将会打开相关上市公司的估值空间。建议重视全球碳资产扩张推动的新一轮锂需求增长超级周期下的投资机会,重点关注锂资源龙头及锂资源控制度、自给率高的锂盐龙头。

浙商证券表示,未来锂资源相比加工产能更加紧缺,关注资源自给率高的企业。国内锂企业锂盐加工产能扩张提速,除锂矿企业天齐锂业、融捷股份,锂云母企业永兴材料、江特电机、青海盐湖的几家企业能100%自给锂资源外,其余锂盐生产企业均需通过外购锂精矿、盐湖卤水或者锂云母来满足生产,随着中游锂盐产能的加速扩张,上游锂资源瓶颈凸显。长期看,未来在锂精矿和锂盐价格回归合理价差时,锂资源自给率高的企业将最终受益,建议关注天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、藏格控股、科达制造、永兴材料、江特电机、西藏矿业、中矿资源。

二、有机硅


华创证券认为,在通胀利率估值的逻辑链条中,我们基于商品价格上行趋势未完的判断,认为高估值会存在一定的压力,叠加前期市场以大为美的特征,给予新材料部分公司以一定的预期差,使得中小市值为主的新材料板块蕴含了不少投资机遇。我们沿着电子化学品、新能源材料、可降解塑料、有机硅深加工等细分板块进行筛选,在已覆盖范围内强推彤程新材(特种橡胶助剂+半导体+可降解)、奥莱德(OELD)、泰和新材(芳纶+氨纶)和海利得(工业丝+石塑地板)。

德邦证券指出,下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。随着高新技术不断突破,下游需求逐步向高标准、高性能材料迁移,推动高端制造升级的同时,有望带动产业快速发展。电子化学品方面,下游晶圆厂不断落成,芯片产能进一步放量,重点关注:雅克科技,建议关注:安集科技、鼎龙股份、华特气体。高分子材料方面,重点关注:抗老助剂优质标的利安隆。光伏材料板块,重点关注胶膜龙头福斯特。

一张图汇总:


(文章来源:东方财富研究中心)

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