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被严重低估的万科和中国平安到底还要不要持仓、补仓?

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今年以来,蓝筹三傻中的和股价走势很弱,天天跌一点,股价现已创近两年新低。万科和平安由于目前估值很低,之前作为长线配置了一点,目前已分别买入了两笔,近期都加仓了一次。我一般建仓是三笔买入,意味着今后最多还会有一次加仓机会。


那么,被严重低估的中国平安和万科,还值得持有或加仓吗?最近我也在思考这个问题,目前在网上看到一些大V对这两家公司也存在分歧,下面简单记录下,留作未来去验证。

反方:不看好 短期看不到业绩拐点

因为,万科 和 平安 这两家公司目前逻辑讲不通。当发现逻辑不通时,一些大V就不会买入,即便买入了也会调仓换股多一些。

万科是房住不炒,国家严控资金流入地产开发商,加之市场预期房地产增收不增利,毛利率大降,业绩下滑,股价低迷。

平安是之前投资暴雷,加之寿险正处于改革之中,业界增速放缓,同样是业绩下滑,股价低迷。

简单来说,平安和万科现在股价低迷,根本原因是它们前景不明,市场给了较为悲观的预期。

反方认为,万科 和 平安 股票虽然估值很低,但业绩也缺乏增长,而且未来可能 6 - 12个月(甚至更长时间)可遇见未来也没什么故事可讲,所以出现大户和一些机构一个接一个的逃出,股价低迷,因而不看好。

正方:长线看好 越跌越买

正方认为,目前 万科 和 平安 无论是市盈率 还是 市净率 都属于历史绝对地位,也就是估值被严重低估,具备长线投资价值。

先看一组数据:


注:因平安寿险公司的特性,用内含价值为其估值更为合适。,2019年平安内含价值1.20万亿,2020年为1.33万亿,内含价值增幅相当是10.63%。

从图中可以看出,万科和中国平安的股价和业绩增长出现了背离。价格低位,估值低位,作为投资者,该谨慎还是乐观?从价值投资角度来看,显然有乐观的理由。

从利润上来说,万科 和 平安 都属于有业绩的好企业,每年都有真实的巨额利润。比如,2020 年 万科 利润为 415亿,平安为 1395 亿。

但大家去查查,的利润,2020年总利润是 466亿(相比2019年增长13.33%),而市值是 2.7万亿(股价相比2019年增长68.89%),而万科A只有 2800亿 ,平安则为 1.2 万亿,两者股价相比前一年都跌了。

再看下净资产,万科目前总资产约1.87万亿,总负债1.52万亿,从账面的净值产=1.87-1.52=0.35万亿。


也就是3500亿净资产,而万科截止6月15日的市值是2800亿,假如你现在有2800亿人民币,一次性买下万科整个公司,马上宣布破产清算,你直接可以赚700亿,相当于股价被严重低估。

平安也类似,感兴趣的朋友,可以去公司财务信息中去计算下。

从估值与公司净资产数据来看,平安 和 万科 应该都已处于估值周期的底部。对于长线价值投资而言,股价越跌越有投资价值,而不是相反!

结语:

从正反方来看,似乎都很有道理,反方主要基于短期逻辑看空,正反主要基于长线价值,相信估值回归,相信好公司能走出困境。那么,平安和万科这样的蓝筹公司,到底要不要持仓、补仓呢?

个人现阶段认为,一般买这种蓝筹股的都是风险偏好低的人,适合长线,且仓位不宜太重,不然长期不涨,又或者市场行情来了,它俩不涨心态容易崩,特别被动。

对于仓位比较轻的朋友,建议躺倒,如果继续大跌,也可以继续加点仓,做长线,持有两三年以上大概率还是能赚钱的。如果仓位比较重,可以趁反弹减个 15 - 20%仓,给自己的账户透一口气。当然,如果不打算长线持有,也可以考虑换股,前提是一定要有好的标的。

由于我的仓位不重,个人继续卧倒做长线,后面除非继续下跌 10% 左右,否则不会轻易买入补仓第三笔,预期与心态很重要。

你看好万科和平安长线持有吗?

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