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太疯狂了!股价暴拉14个涨停板!更有机构尾盘狂买11亿!公司连续发文提示风险!股价还能嗨多久?

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东鹏饮料又涨停了!上市16个交易日收获15个涨停板,今日市值更是一跃破了千亿大关,令投资者连连惊叹。截止发稿,功能饮料第一股东鹏特饮股价报265.65元/股,如果中新股至今仍未卖出,一签已经爆赚20万!

01

太疯狂了!上市16个交易日暴涨450%

最近大火的新股东鹏饮料在收获14个涨停板后,今日开盘后又快速封板,总市值突破千亿大关!截止收盘,该股仍有上千手挂涨停板,换手率15%,成交额达15.8亿,到今日中签的股民还没卖出的话,一签的浮盈金额已超过20万!也让东鹏饮料成为今年主板最赚钱的新股。


对于东鹏特饮出乎意料的大涨,球友@公子豹 发文表示:由于存在 “ 新人红利期 ” , 这种暴涨在A股很好理解,但现在再去追板 , 已经没有性价比了 。 消费行业容易出牛股 , 何况能量饮料行业还有monster的先例 , 很容易引发对标 。主要有几个原因

市场看好能量饮料赛道 , 具有较强的消费黏性 , 产品生命周期较长 ;

公司自身发展较快 , 连续多年高增长 ;

行业龙头红牛因为商标问题导致销售不畅 , 会给东鹏 、 乐虎等国内品牌扩张的机会 ;

不过需要提醒的是 , 当前新股连续涨停 , 到底要给予什么样的估值 , 还是比较模糊的 。

值得注意的是,昨日盘后龙虎榜数据显示,五机构合计买入东鹏饮料11.39亿元;卖方席位中,华泰证券一营业部卖出8673万元。


02

A股迎来功能饮料第一股

今年1月21日晚 , 证监会官网披露 , 东鹏饮料 ( 集团 ) 股份有限公司首发获通过 。 招股书显示 , 东鹏饮料本次计划发行4001万股 , 拟募集资金14.93亿元 , 其中12.37亿元用来建设生产基地 , 3.71亿元用于营销升级和品牌推广 。

这意味着 , A股也将迎来 “ 功能饮料 ” 第一股 。

5月27日,东鹏特饮的母公司东鹏饮料在上交所主板上市,发行价为46.27元/股,上市后便连续收获14个涨停,加上今日累计15个涨停,股价累计涨幅达450%。

东鹏饮料旗下产品涵盖能量饮料 、 非能量饮料 、 包装饮用水三大类 , 其中能量饮料 ( 东鹏特饮 ) 是公司的主导产品 , 2017 、 2018 、 2019及2020年1-6月分别为公司贡献收入27亿元 、 29亿元 、 40亿元和22亿元 , 占公司营收96% 、 95% 、 95% 、 92% 。

图为功能饮料东鹏特饮:


图为公司其他产品:


我国能量饮料市场较为集中 , 市占率超过1%的企业仅有6家 , 分别为 : 红牛 、 东鹏特饮 、 乐虎 、 体质能量 、 XS 、 战马 , 整体呈现 “ 一超二强 ” 竞争局面 , 红牛以接近6成的市占率垄断 , 东鹏及达利食品的乐虎分列二三 。 2019年 , 我国能量饮料市场排名前四大企业合计实现销售金额377.8亿元 , CR4为88% 。


03

东鹏饮料近四年财务情况一览

东鹏饮料在2017 、 2018 、 2019及2020年前六个月 , 公司营业收入分别取得营业收入28亿 、 30亿 、 42亿 、 及25亿元 。其 净利润 : 2017 、 2018 、 2019及2020年前六个月 , 公司分别取得归母净利润3.0亿元 、 2.2亿元 、 5.7亿元及4.4亿元 。


毛利率 : 2017 、 2018 、 2019及2020年前六个月 , 公司主营业务毛利率分别为47.91% 、 45.78% 、 46.66%及46.37% 。 在同行业中 , 东鹏饮料毛利率较高 。


销售费用方面,2017 、 2018 、 2019及2020年前六个月 , 公司销售费用分别为8.3亿元 、 9.7亿元 、 9.8亿元及4.5亿元 , 其中宣传推广费占比最大 。


A股纯软饮料的上市公司不多 , 大概就是养元饮品 、 承德露露 、 李子园 。据球友@汉尼拔丶巴卡在东鹏饮料上市初期发文表示,对于东鹏饮料来说,同类对比 之前上市的李子园算是个不错的参照对象 , 都是新股 , 增速不错且区域性强 , 但东鹏明显更有潜力。

对个人来说 , 觉得东鹏的估值可以参考 “ 水茅 ” , 基本面上二者互有胜负 , 东鹏成长性更强 , 水茅盈利能力更强 、 体量更大 、 区域性更广 。


综合考虑李子园跟水茅的估值情况 , 预计东鹏今年内的PE在60~80间概率会比较大 。截止今日,东鹏的PE已达到130。

对于目前的东鹏饮料面临的问题,汉尼拔丶巴卡也提到:销售额广东省一家独大。东鹏饮料的销售基本靠线下经销 , 饮料有非常明显的销售半径 , 一旦运输距离过长 , 就很不划算 。

而东鹏的生产基地基本在华南 , 然后在重庆 、 安徽各有一处 , 这种产地分布是很难做到在全国实现渠道下沉的 。 如果未来能在华北 、 东北等处建设生产基地或大型配送中心 , 那销售到全国还是有机会的 。


04

股价太疯狂!公司月内连续发文提示风险

自6月2日至6月17日,半个月内的时间里,东鹏饮料接连4次公告提示股票交易异常波动。

6月15日,公司发布风险提示公告 , 表示公司存在估值显著高于同行 、 产品结构相对单一 、 销售区域较为集中 、 市场竞争加剧 、 新产品销售不及预期等多重风险 。 公司认为目前股票价格已严重背离公司基本面情况 , 也显著高于行业平均水平。

6月16日晚间,东鹏饮料再次表示,近期股价波动较大,截至6月16日收盘,公司收盘价格为230.01元,市盈率为113.30倍,显著高于行业平均市盈率。6月16日公司股票换手率为73.14%,自5月27日至6月16日,公司股票累计换手率为105.73%,特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。


有球友开玩笑说:A股股民太勇猛了,吓到上市公司了...不过股价似乎并不受影响,继续涨停,面对新股如此估值,球友@钓鱼蜜-泽北荣治志表示:高估肯定是高估,但新股流通股没有那么多,且市场不太好,炒新股有资金需求,可能还会继续走高。


更有球友指出,东鹏15号的换手率高得可怕,达到了73.14%,只怕是中签的股友出了一干二净了,等着今日入场的小散接盘的。并且晚间东鹏公司还自己发了公告,说自身股价与基本面严重背离,严重被高估了,好日子快到头的,剩下的就是一片追高接盘的散户。

不过也有球友@单叶蔓荆子表示目前估值合理。东鹏特饮背靠食品饮料板块,又是功能饮料第一股。好板块+种类稀缺就注定了它的高估值。目前东鹏特饮最大的问题就是产品营收的单一性,并且这个产品在功能饮料的份额不到20%,离红牛还有不小的距离。我估计市场最后会给它80PE,如果情绪好90也不是没有可能,然后开始价值回归的缓慢路程。

那么你怎么看呢?面对15个涨停板的东鹏饮料,你会下手吗?评论区聊聊。

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