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行业指数基金怎么投资呢?

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什么是行业指数基金

行业指数基金,顾名思义,是指同一个行业的股票组成的指数基金。

比如说白酒指数基金的成分股,那就是茅台,五粮液。洋河等等卖白酒的股票。

行业怎么分类的?

中证指数参考国际上主流的行业分类方法

把行业划分为四个级别,分别为一级行业分类、二级行业分类、三级行业分类和四级行业分类。

目前共有 10 个一级行业、26 个二级行业、72 个三级行业和 162 个四级行业。

行业分类是比较像金字塔结构:


一级行业是最上层的总分类;二级行业,是向下继续细分的行业类别。

举个例子:

金融地产是一级行业

下面会有银行、其他金融、保险、房地产等二级行业。

银行这个二级行业,继续下分商业银行就是三级行业。

到最底端的综合性银行就是四级行业。

10个一级行业分为能源、原材料、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、公共事业、信息技术、电信业务、公用事业。

每一个行业,都是日常生活中必要的。

所有行业都值得投资吗?

有句话说:只要站在风口,猪也能飞起来.

虽然比较夸张哈,不过在行业投资这个事上,是非常有道理的。

这句话讲究的是顺势而为,要顺应经济发展周期。

前端时间就经常听到有人说要买顺周期股,也就是这个原因。

投资行业指数基金最重要的就是先选对行业。

不同的行业指数走势差异还是非常大的。

我们看2个数据对比一下

最近10年涨幅最大的10个二级行业:

最近10年涨幅最小的10个二级行业:

涨幅最大的行业跟涨幅最小的行业,差距整整是750%,差距是非常大的。

如果在10年前,你投资的是石油开采,持有至今,还是亏损的

所以,选择一个好行业是非常非常重要的。

怎么选择行业投资?

那我们个人投资者,对很多行业都是不熟悉的,怎么投资呢?

1、选择你看得懂的好行业

看得懂的好行业,有2个条件,

一个是自己能够看的明白,知道这个行业的商业模式

这个行业的公司都是怎么赚钱的。

了解这个行业的发展周期。

另外一个是好行业。

好行业也就是未来也会有比较好的发展。

比如消费行业,医疗行业,这两个行业都是所有人都必不可缺的。

都是日常生活中常见的,容易看得懂,而且受经济周期的影响会比较小

像可选消费,大件物品,奢侈品这些,经济不好的时候,人的付费意愿就会降低。

2、用估值来判断买入时机

如果有确定了要投资哪个行业的指数基金

要判断买入时机就可以用相对估值法。

常用的指标有市净率,市盈率。

用估值对比的时候,一定要注意,不同的行业估值水平是不一样的。

不要跨行去对比市盈率,或者市净率。

跨行对比没有什么意义。

有些行业低的时候都有30倍PE,有些行业30倍PE就非常贵了。

所以不能看哪个行业的市盈率低就买哪个行业,这个是非常错误的判断。

举个非常简单的例子,10倍PE的银行跟10倍PE的白酒,你会怎么选。

不用说肯定是选白酒,白酒行业赚的钱多的多。

大部分时候,我们都是用市盈率PE来估值。

但是要注意的是周期股,周期性行业需要用市净率来估值。

像证券、石油,化工,大宗商品,房地产、航运业、汽车这些都是周期类行业。

投资周期股的时候,在市净率百分位非常低的时候买入,市净率分位点比较高

的时候卖出。

投资周期性行业,最重要的是要提前埋伏,要耐心等待。

大部分的行业一个经济周期都是需要几年时间才会爆发。

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