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离岸人民币假期回调,中国生产者物价上涨 | 外汇周报Vol.199

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摘要:上周美国消费物价和中国生产物价指数双双创新高,国际大宗商品带来的通胀压力越发明显,离岸人民币在端午假期期间出现回调,呈现出双向波动走势。


全球外汇市场回顾

上周中国公布多项经济数据,中国五月进出口贸易额继续平稳增长,并继续对其他各国保持贸易顺差,贸易状况保持良好;另外消费物价指数1.30%维持在合理区间,不过生产物价指数则攀升到9.0%的新高值,国际大宗商品价格上涨给企业进口原材料带来了不小压力,未来的宏观调控将重点关注解决此问题。在中国经济基本面稳定的情况下,人民币市场汇率延续了近期的稳定走势,不过随着美元指数出现反弹,人民币的离岸汇率在端午假期期间出现回调至6.41关口上下,依旧体现出双向波动的特点


▲ 以上数据来源:寻汇智库

再看国外,上周美国公布5月消费者物价指数为5.0%,创13年来的新高值,消费通胀压力下,美联储放缓宽松政策的预期提升,给美元指数带来一定的支撑,美元指数出现较明显反弹收涨;此外欧洲央行和加拿大央行在议息会议中维持基准利率不变,基本符合市场预期,但欧洲央行透露出将加快购债的信息。上周整体外汇市场波动比较有限,在美联储议息会议之前,市场整体的观望情绪比较重。


▲ 以上数据来源:寻汇智库

注:涨跌幅=(当周收盘价-上周收盘价)/上周收盘价

国内市场焦点事件

1、中国五月保持贸易增长

中国公布中国5月以美元计算贸易帐录得455.3亿美元,继续保持贸易增长与贸易顺差,其中今年前五个月对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。

2、中国外汇储备保持稳定

中国公布5月外汇储备为32218亿美元,今年我国经济总体延续稳定恢复态势,发展动力不断增强,将继续为外汇储备规模基本稳定提供稳定支撑。

3、中国生产物价水平上涨

中国公布5月全国居民消费价格同比上涨1.3%,生产价格同比上涨9%,国际大宗商品价格大幅上涨,国内需求稳定恢复,我国工业品价格继续上涨。

4、央行稳健面对资金面

年后以来央行将投放100亿元作为惯例常态化操作,对资金面的态度以稳健为主;央行维持每个工作日平稳的投放规模,更多是在传递政策保持平稳的信号。

5、央行强调稳健货币政策

中国央行行长易纲表示,对于来自各方面的通胀和通缩的压力均不可掉以轻心,货币政策要与新发展阶段相适应,坚持稳字当头,坚持实施正常的货币政策。

国外市场焦点事件

1、美国小型企业信心降低

由于劳动力短缺和通胀担忧打压了总体上的经济乐观情绪,美国5月份小企业信心出现4个月来的首次小幅下滑,小企业主对未来的商业状况也更不确定。

2、美联储资产负债表扩大

美联储公布的周度持仓数据显示,其资产负债表规模首次突破8万亿美元;近期在美联储宣布将撤出SMCCF后,似乎已卖出约1.6亿美元的企业债券。

3、欧洲央行维持利率不变

欧洲央行在议息会议中维持三大关键利率不变,在本季度将显著加快紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买速度,预计利率将保持在目前或更低的水平。

4、加拿大央行延续宽松政策

加拿大央行公布利率决议,重申将保持政策利率在有效下限直到经济脱离疲软;加拿大经济预计将在消费支出带动下反弹;预计到2022年通胀将达标。

5、日本服务业经济萎缩

日本公布第一季度实际GDP年化季率修正值为-3.9%,日本经济萎缩程度低于首次报道的程度,服务企业已选择削减或至少推迟投资,直到前景更加明朗。

人民币走势回顾和研判

上周中国经济基本面数据依旧维持稳定,人民币市场汇率和央行中间价均波动收窄、稳定走平,此后离岸人民币在中国假期期间率先回调贬值,这也是符合宏观调控中的双向波动的。

中国央行在上周相继表示对于来自各方面的通胀和通缩的压力均不可掉以轻心,货币政策要与新发展阶段相适应,坚持稳字当头,坚持实施正常的货币政策;并且要继续完善以市场供求为基础,有管理的浮动汇率制度,促进内外平衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。


▲ 以上数据来源:FX168财经

在此基调下可以预计得到,人民币汇率在年内不会出现单边持续升值或贬值走势,而更多会出现类似近期的双向波动加强的走势情形。

本周关注

本周中国进入端午假假期,重要的经济数据比较有限,比较重要的市场影响因素主要来自国外,美联储将进行6月的议息会议,此次会议将有可能会透露出缩减QE计划的进程安排,从而对美元指数产生重要的影响,因此该会议受到市场广泛关注。

会议前市场观望情绪预计将比较重,而如果会议透露出重要信息,则市场有可能将出现剧烈变化,汇率风险将会加剧,因此在此期间如果有相关的换汇需求,务必注意汇率风险管理。

本周人民币走势相关经济数据:

· 周三

15:00 中国5月规模以上工业增加值年率15:00 中国5月城镇固定资产投资年率15:00 中国5月社会消费品零售总额年率

本周外币走势相关经济数据:

· 周二

20:30 美国5月零售销售月率

· 周四

02:00 美国至6月美联储利率决定15:30 瑞士至6月央行政策利率

· 周五

11:00 日本至6月央行利率决定

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