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美国发动威力最大的金融制裁!美企禁止购买首次发行的俄罗斯国债

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  来源:券商中国

  据央视新闻报道,自6月14日起,美国对俄罗斯的金融制裁措施正式生效。美国政府禁止本国企业购买首次发行的俄罗斯国债(以卢布计价),以欧元计价发行的俄罗斯国债也被纳入禁止买入的范围,但允许美国企业在二级市场上交易俄罗斯国债。

  

  那么,这项被金融市场视为“威力最大”的惩罚措施,将会对俄罗斯经济造成多大的影响呢?

  首先来看,俄罗斯的国债发行规模,据俄罗斯联邦审计署最新数据显示,截至2021年一季度,俄罗斯国债较前一季度增加了7413亿卢布(约合人民币644亿元),俄债总规模高达19.7万亿卢布(约合人民币1.71万亿元),占俄罗斯GDP的比例达到17%。

  目前,外国投资者持有的俄罗斯联邦政府债券约为27989亿卢布,约占俄债总规模的14%,但这部分国债属于存量在二级市场正常交易,并不受美国此次制裁措施的限制。

  另外,再看俄罗斯国债的发行端,俄罗斯联邦储蓄银行行长格尔曼·格列夫明确表示,俄罗斯的相关发债计划将如期完成。据俄罗斯财政部披露,自6月16日起,俄罗斯将向市场投放首次发行的国债,并将于当日发行3款价值分别为5000亿卢布的国债。

  英国分析公司牛津经济认为,由于美国只禁止在一级市场购买俄罗斯国债,因此制裁措施对俄罗斯国债市场影响有限,更多的是象征性影响。如果(美国对俄罗斯的)制裁影响二级市场的交易,那么威胁效果将会非常猛烈。

  面对美国金融制裁措施生效,俄罗斯财政部长西卢安诺夫也强硬表示,俄罗斯国债仍将保持高需求率,制裁只会给美国公司造成损失。

  其实,这项金融制裁政策始于今年4月中旬,当时美国政府宣布了制裁俄罗斯的一系列措施,其中便包括了禁止美国公司购买俄罗斯初始国债,但是可以在二级市场上买卖俄罗斯国债,自2021年6月14日起生效。

  当时,美国给出的制裁理由是,俄罗斯干预美国大选、黑客入侵系统以及一连串的“敌意行为”,除了禁止美国企业购买俄罗斯发行的国债以外,还驱逐了10名俄罗斯外交官,美国财政部则制裁了32个俄罗斯实体和个人。

  反击!俄罗斯要大举抛售美元、美债?

  对于美国的金融限制措施,俄罗斯已经开始“反击”。当地时间6月3日,俄罗斯财政部长西卢安诺夫在圣彼得堡国际经济论坛上表示,俄罗斯财政部将在一个月内改变国家财富基金的结构,其中美元的份额将减少到零,英镑减持到5%,日元保持5%的比例,欧元将增长到40%,人民币增长到30%,黄金则将占比20%。

  据悉,俄罗斯国家财富基金的成立是为了支持俄罗斯养老金体系,其资金也可以用于弥补危机时期的预算赤字,现已经成为了俄罗斯联邦预算资产的重要组成部分。

  据俄罗斯财政部官网披露的数据显示,截至今年5月1日,该基金的资产总额高达1858.7亿美元,即13.82万亿卢布(折合人民币1.2万亿元),占俄罗斯GDP的12%。

  

  截至5月初,该基金的流动性资产大约价值1190亿美元,其中有三分之一(约415亿美元)为美元资产。意味着,未来1个月内,俄罗斯国家财富基金将大幅抛售美元。

  今年2月24日,俄罗斯联邦财政部曾宣布,将人民币和日元纳入国家财富基金,2种货币在该基金外汇结构中占比分别为15%和5%。与此同时,美元和欧元占比均降至35%,而英镑占比仍保持10%不变。

  俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在回答关于国家财富基金调整投资结构的问题时表示,去美元化是一个长期的肉眼可见的过程,不仅俄罗斯在去美元化,世界上许多国家也在做类似的事情,因为这些国家开始对主要外汇储备货币的可靠性感到担忧。

  在2018年3月之前,美元一直是俄罗斯央行最重要的外汇储备之一,占比一度高达43%-48%。之后,由于美国对俄罗斯企业和公民的制裁日益收紧,为最大程度地降低制裁风险,俄罗斯央行开始不断减少美元在外汇储备中的占比,截止到2020年年底,美元以及美元资产在俄罗斯国际储备中的占比已降至21.2%,黄金和人民币占比提升至23.3%、12.8%。

  俄罗斯抛售美元的同时,更是“清仓式”减持美国国债。据美国财政部最新公布的数据显示,今年2月,俄罗斯就几乎完全清空了美国长期国债(只剩3.06亿美元),当月减持美债3.89亿美元,最终持仓规模降到58亿美元,相比俄罗斯最高持有的美债,累计抛售比例达到94%。

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