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明星基金经理洪流“沦为”嘉实基金的吸金“工具”?

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嘉实基金旗下投资老将洪流第3只新发基金历经2个月募集期后,于5月26日正式成立。这也是洪流2021年的第三只新产品,如此密集的发行新产品在业内也是少见。同时也体现了嘉实对洪流的力捧。不过即便洪流“高频输出”,嘉实的权益类基金发展仍旧乏力。

5月25日,嘉实基金旗下明星基金经理洪流的新发基金“嘉实品质优选A/C”正式成立,合计募集总额40.89亿元。该基金3月19日开始发行,5月21日才完成募集,历经2个月之久。


有意思的是,洪流在5个月内发行了3只权益类新基金。这样密集的发行频率对于基金行业实属罕见。

而这也从侧面印证嘉实正在力捧洪流,将其“打造”成明星基金经理。

缺乏投研老将和明星基金经理的嘉实近年来发展速度开始放缓。近10年来,嘉实的资管规模排名逐步从公募第二后移至2020年的第八。同时,基金规模靠非权益基金冲量、投研团队“青黄不接”以及频繁踩雷等情况凸显。

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5个月连发3只新基金

5月26日,嘉实基金发布《嘉实品质优选股票型证券投资基金基金合同生效公告》,合同正式生效日为5月25日。

“嘉实品质优选”是嘉实旗下“主力”基金经理洪流2021年第3只新发权益类基金。


公告显示,“嘉实品质优选A/C”募集期间净认购金额分别为39.28和1.62亿元。基金募集日期为3月19日至5月21日。

而据5月12日相关公告,“嘉实品质优选”原定募集截止日为6月18日,提前结束基金募集,募集截止日提前至 5月21日。

值得注意的是,按照现行基金发行法规,新发基金最长募集期不得超过三个月。如此一来,若按照原定的募集期,稍有不慎便可能触及红线。

在2021年初的新基发行浪潮中,洪流第1只新发基金“嘉实竞争力优选A/C”趁着“东风”成为“日光基”,一日售罄80亿元额度。

据天天基金网,“嘉实竞争力优选A/C”基金合同生效日为2月24日。

截至5月31日,“嘉实竞争力优选A”累计净值1.0312,近3个月以来,净值涨幅3.31%,低于同类基金产品平均涨幅的3.89%

借着“嘉实竞争力优选”的爆款余热,洪流在行情低迷的3月初发行了第2只基金“嘉实阿尔法优选”。

然而,与“嘉实竞争力优选”一日售罄的光景不同,“嘉实阿尔法优选”从3月8日开始募集至12日结束,实打实募集了5天,最终募得54.36亿元,没有达到80亿元的规模上限。

17日发布的基金合同生效公告,“嘉实阿尔法优选A/C”募集期间净认购金额分别为49.81和4.54亿元,基金合同生效日为3月16日。

截至5月28日,“嘉实阿尔法优选A”累计净值为1.0360,近1个月以来,净值涨幅2.36%,低于同类基金产品平均涨幅的3.39%。

综合来看,无论是募集规模还是募集速度,洪流执掌的3只新发基金表现递减,逐渐遇冷。

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力捧“老将”洪流的背后

权益基金大爆发之时,对比众多爆款基金动辄上百亿、上千亿募集规模,甚至很多新发基金出现配售情况,作为嘉实基金力捧的基金经理,洪流新发的3只基金可谓是表现暗淡。

相关介绍显示,洪流具有21年证券从业经验,这其中投资经验有10年。此前管理的公募产品摘得2016年股票基金冠军,后于2019年加入嘉实基金。

自加入嘉实,洪流已经先后发行了6只权益类基金,分别是“嘉实瑞虹三年定期”、“嘉实价值成长”、“嘉实瑞熙三年”、“嘉实竞争力优选”、“嘉实阿尔法优选”、“嘉实品质优选”,现任基金资产总规模324.76亿元。

然而,即使嘉实基金“力捧”洪流,嘉实基金的主动权益类基金对于基金规模的整体提升仍旧乏力。

2020年,嘉实基金期末净资产总规模为6858.94亿元。其中,股票型基金资产规模为999.03亿元,混合型基金资产规模为1484.42,即权益类基金规模合计2483.45亿元,其占比36.21%。

而截至2020年末,易方达张坤管理的5只基金资产规模合计1255.09亿元,已然超过嘉实股票型基金规模,而逼近其混合型基金规模。

不得不说,在公募基金行业中,顶流基金经理拥有极强的资本集聚效应。

而在公募基金大爆发的前两年,一批顶流基金经理涌现之时,嘉实基金却没有“顶流”加持。

有观点认为,嘉实基金“力捧”洪流的背后,或许是为了弥补公司多年来缺乏顶流基金经理的遗憾。毕竟,过去十余年,王亚伟、张坤、董承非、刘彦春等备受市场追捧的基金经理都不在嘉实。

同时,梳理洪流的基金管理规模、任职期间的最佳回报率,均远低于市场上“耳熟能详”的顶流基金经理们。

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嘉实基金难掩权益“颓势”

嘉实基金作为公募基金业内的“老十家”,近10年的资产规模未曾掉出行业前十,而近3年支撑其地位的主要力量来自于固收类基金,尤其是货币基金。

截至2020年末,嘉实货币型基金资产规模为3255.09亿元,其规模占比为47.46%,超出股票型和混合型基金之和。

据悉,嘉实基金从1999年成立后便以权益类基金作为立司之本,权益类基金占据主导地位。

然而,伴随着2018年熊市的到来,嘉实基金开始发生改变,货币基金的规模开始与非货币规模持平,并逐渐倚重货币基金。

2017年,嘉实混合型基金曾达到1222.76亿元的规模。而后,在2018年熊市打击后一蹶不振,规模呈现断崖式下降。截至2018年末,其混合基金规模仅为684.69亿元。

即使在新发6只混合型基金的2019年,混合型基金规模仅为654.88亿元,比2018年还下降了29.81亿元。

对比之下,货币型基金规模开始“高歌猛进”,2017年末、2018年末和2019年末的规模分别为1341.53亿元、1991.83亿元、2365.7亿元。

值得一提的是,2020年二季度后,这种态势发生根本性逆转,货币基金规模开始远远超过非货币规模。

“权益时代”,嘉实基金却还在靠货币基金冲量。

而这背后,或与嘉实基金近年来多位“明星老将”离职、公司整体投研实力下降、2018年权益类产品折戟、业绩回撤不无关系。

2017年,嘉实基金开始人事动荡。先是赵学军卸任总经理转任董事长,总经理一职空缺。然后明星基金经理邹唯,因个人原因离任。接着是业内传闻,和王亚伟齐名的明星基金经理邵健,因为力挺乐视,而被传调动工作岗位。此外刘天君、陈勤、张弢等明星级人物也相继出走。

基于此,嘉实基金整体投研实力开始迅速下降。据统计,2018年上半年净值增长率低于-20%的权益类基金中,嘉实旗下8只产品赫然在列且多只基金排名殿后。

而这些垫底基金并非出自一人之手,“老将”“新兵”皆有投资误判,纷纷踩雷等情况。

不得不说,嘉实基金近年来在资本市场上却不断踩雷,损失惨重,其“踩雷”最早可追溯至参与乐视网的定增。

2016年7月,嘉实基金参与了乐视网48亿元巨额定增,嘉实以45.01元/股发行价格获配2132.86万股,耗资9.6亿元。

随后,乐视网因重大资产重组计划停牌,期间经历了3亿元高管增持计划顺延、20亿公司债终止发行、掌门人贾跃亭辞职总经理,还有拖欠广告公司广告款超6000万元,乐视手机拖欠25家供应商4654万元等一系列负面事件。

2018年1月24日后重组失败复牌,复牌后连续11个一字跌停,嘉实基金亦亏损严重。2020年6月5日,该股进入退市整理期,为期三十个交易日,终将难逃退市摘牌的命运。

2018年,嘉实基金斥资3407万元参与到新纶科技的定增,而后新纶科技股价整体向下。解禁日2019年6月28日收盘价为5.81元/股,与定增发行价12.95元/股相比,跌幅超过50%。

启明星辰股价于2018年6月14日闪崩跌停,彼时嘉实基金共计8只基金持股启明星辰,持股合计4563.49万股。2019年10月21日,51信用卡突遭调查、股价闪崩,一度暴跌超40%,嘉实内部孵化的私募股权投资子公司嘉实投资旗下私募基金持有其股权比例为5.37%。

2021年1月15日,因踩雷华夏幸福发行的债券,一向表现平稳“嘉实添利专享1号”,当天净值显示为0.958元,较前一周下跌10.88%。

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