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“亚军”基金经理孙迪的第一大重仓股入选牛人重仓指数,“涤纶概念”站上风口?

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  今日(5月17日),《牛人重仓》栏目关注桐昆股份(601233)。截至收盘,该股最新报22.9元/股,涨幅2.05%,今年来涨幅11.22%。

  这是一只机构重仓股,各路机构控制了21%以上的流通盘,其中包括126家基金,1家保险公司,“北向资金”和杠杆融资机构。

  这是一只牛人重仓股,广发基金的孙迪持股12456.46万股,孙迪是广发基金管理有限公司研究发展部总经理,2020年他管理的基金累计净值增长率133.83%,在每日经济新闻基金数据库中名列2名。

  这是一只绩优股, 2021年一季度,营收111.33亿元,同比增长44.70%。扣非净利润17.33亿元,同比增长309.64%。净资产收益率6.33%,比去年同期增加了4.13个百分点。

  

  这是一只题材股,炒的是“涤纶概念”……

  

  桐昆股份是干嘛的?涤纶题材

  2020年,桐昆股份75.88%的营业收入来自化纤行业,18.68%的营业收入来自贸易业务。如果再细化,有个关键词叫涤纶。“涤纶预取向丝”产品的营业收入227.2055亿,占主营业务收入的49.57%。

  

  2020年的年报中,公司介绍了自己的经营模式——通过购买PX(对二甲苯)生产PTA(精对苯二甲酸),并将自产和部分外购的PTA与MEG(乙二醇)等作为主要生产原料,经过一系列的化工、化学反应,生产出各类合格的涤纶长丝产品进行市场销售,从而实现赚取加工费的过程。

  涤纶,如果你翻看自己衣服的成分吊牌,你就会看到“**%的棉,**%的涤”。涤纶是一种高分子化合物,涤纶是一种合成的纤维,最大的优点就是抗皱性和保形性很好,具有较高的强度与弹性恢复能力。涤纶是聚酯纤维,是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维,简称PET纤维,属于高分子化合物。于1941年发明,是当前合成纤维的第一大品种。

  还记得《牛人重仓》栏目上周五关注的东方盛虹吗?他们做的都是涤纶。为啥“涤纶概念股”受到资金关注?看看下面这幅图。

  

  这是最近一年涤纶长丝的市场价格走势,很明显,从2020年底开始涤纶开始涨价了。还是那个熟悉的味道,这次炒的是涨价题材。

  价格涨了,公司赚到钱了吗?

  截至2021年一季度,公司营业收入规模是111.33亿元,同比增长44.70%。扣非净利润17.33亿元,同比增长309.64%。净资产收益率6.33%,比去年同期增加了4.13个百分点。

  

  个股研报方面,山西证券维持桐昆股份增持评级,理由是一季度业绩大幅增长,浙石化贡献了主要投资收益。中银证券维持桐昆股份买入评级,理由是长丝放量,浙石化收益增长,一季报盈利超预期。中泰证券维持桐昆股份买入评级,理由是涤纶长丝盈利提升,看好行业景气周期。

  今日资金净流入3352.44万元,量比0.97,换手率1.54%,成交金额80356.12万元。

  

  “亚军”基金孙迪的第一大重仓股,持股1.25亿股

  《牛人重仓》栏目关注机构重仓股,桐昆股份被126家基金持有,合计持股2.99亿股,占了流通盘的13.1%,妥妥的机构重仓股。

  另外,还有一家保险公司持股2500万股,占流通股的1.1%。

  北向资金方面,截至前一个交易日(2021年05月14日),北向资金持股数量8218.57万股,占自由流通股本的5.51%,北向资金持股市值184424.73万元。

  另外,截至前一个交易日(2021年05月14日),融资余额179694.69万元。如果用5月14日的收盘价22.44元估算,喜欢杠杆交易的投资者持股在8000万股左右。

  综上,大约48630万股已经被收入囊中,大约相当于流通盘的21%。

  基金持股比较受关注,持股领先的基金列表如下:

  

  孙迪,这个名字异常的显眼,该股是他多只产品的第一大重仓股,在上述的列表中持股就高达12456.46万股。有意思的是,同属广发系的基金经理刘格菘也持有1123.3万股。

  孙迪,金融学和工程学双硕士,曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理。

  2020年度,他管理的“广发高端制造股票A”基金累计净值增长率133.83%,数据库中名列2名。

  今年,“广发高端制造股票A”基金最新单位净值2.7421元,累计净值2.7421元,2021年累计净值增长率3.71%,2021年度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列447名。

  

  大白马走强,指数增加8只成分股

  今日,牛人重仓精选指数终于走强,机构重仓股的表现可圈可点。或许是因为庄股让人不放心,大家回头觉得还是大白马比较稳当。

  

  今日涨幅领先的成分股是:中远海控、东方盛虹和药明康德。

  今日跌幅领先的成分股是:中国外运、南钢股份和四川路桥。

  从日线上看,今日的阳线还是让人心安,如果能继续稳住,如果能创出新高,调整的压力才算真正释放完毕。

  今日收盘,系统确认8只个股入选牛人重仓精选指数。

  

  从成分股的行业分布来看,调整比较久的新能源等白马股卷土重来。

  有意思的是,今天没有成分股被剔除,成分股数量一跃成为20只。牛人重仓精选指数的“精选”指的就是强势股,强势股数量突然跳升,意味着市场现在的热度不低。

  今日收盘,成分股数量调整为20只,名单如下:

  

  本文封面图片来源:摄图网

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