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预测:钢材价格要跌多少?下半年钢材价格还会再创新高吗?

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  上周的钢材市场行情毫无疑问可以载入史册了!过山车式行情,十天千元以上的涨幅是何等疯狂,疯狂过后的暴跌会让人心慌。上半周,钢材价格大幅上涨。5月10日,当天国内主流市场螺纹钢、热轧板卷和冷轧板卷市场价格分别涨至6169元/吨、6570元/吨和6975元/吨。主要钢材品种价格几乎均超2008年,创历史新高。不少钢材品种单日涨幅超过六七百元,十分夸张。

  进入五月份,钢市仿佛开了挂,在涨价的道路上走得不亦乐乎,日涨幅三百元每吨不在话下。市场环保消息不断,钢铁企业烧结机停产,推动市场连续拉涨,导致终端恐高情绪滋生蔓延,市场整体采购积极性偏缓,但期螺、钢坯不断刷新新高,成本高位支撑下,钢厂、贸易商挺价意愿强,钢价出现一波波暴涨潮。涨后市场畏高情绪蔓延,市场拿货积极性锐减,但原料端坚挺,支撑市场价格走势疯狂。

  下半周,在国常会召开后,重磅消息摧毁着钢材市场的多头们。上海、唐山等地政府监管部门联合对当地钢铁企业进行了约谈。随即,无论是期货市场还是现货市场,钢材价格迎来久违的“暴跌”。很显然,唐山和上海两地监管部门的约谈,既是对5月12日国务院常委会“有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响”的回应,也是对上半周钢材价格暴涨的理性回归。

  上周五大品种周消费合计1253.37万吨,周环比增幅143万吨,年同比增幅50.3万吨。整体来看,因市场投机成交放量,因此各品种消费均有上升。叠加全国强降雨天气影响,国家防总表示要高度重视强降雨强对流天气防范,华南、西南、华东都将受到明显影响。其中季节性最明显的螺纹钢为例,因去年终端需求滞后三周,从钢材需求季节性规律来看,今年上半年钢材需求高点维持8周左右,那么本周之后预计开始季节性回落,也就是迎来淡季,我们预计钢材价格短期将会迎来一轮调整,价格在300元到500元之间。

  本月上旬的大涨、今时今日的大跌,这只是钢市逐渐趋于理性回调,市场似乎意识到了趋势所在,出货心态开始转浓,即便期间有低位反弹,还是难以阻止市场价格的回调。

  多年来,钢铁行业可谓是市场化程度最高的原材料产业了。仅仅依靠政府部门的约谈真的能把钢材价格“打”下来么?而且,为啥非要打压钢材价格呢?

  我们大胆预测,在短暂回调过后,钢材价格还会继续上涨,且在下半年会再创新高。考虑到马上到来6月、7月份,国家有关部门会组织对钢铁行业去产能进行回头看活动,这次“回头看”应该不会是简单地考察违规产能问题,产量压减是最重要的一项。创新高的时间点大概率与此次“回头看”后实施的措施有关。

  总之,谈几点对钢材价格走势的看法:

  1. 钢材作为典型的大宗商品,在通胀预期下,全球大宗商品普涨不可避免,且至少会持续至今年年底。钢材不可能独善其身,不可能“众人皆涨我独跌”。2020年全球货币放水23万亿美元,占全球GDP的27.4%。美国前不久又推出2万亿美元的基建刺激计划,美联储将基准利率维持在0%~0.25%不变,并表示2022年前不会改变量化宽松政策。欧洲国家、日本等地也相继推出经济刺激政策,大宗商品推涨预期会不断增加。

  2. 上游原燃料价格高位会形成成本支撑。先说铁矿石,四大矿山第一季度的产量报告已出,2021年铁矿石供给大幅增加的可能性很小,无非是一些国内外中小矿山在目前的高价格下快速投产一些新的产能,但鉴于行业特性,这种产出十分有限。铁矿石价格已经在200美元/吨以上了,持续高于数年来的历史最高值。况且,看看第一季度四大矿的发货情况,就知道除了中国,全球的铁矿石需求都在增加。据相关机构测算,一季度中国铁水产量增加1767万吨,国外增加227万吨,合计增加1994万吨;4月份中国铁水产量增加123万吨以上,国外增产1000万吨以上,合计增产1123万吨。

  这个月中国铁水产量就要增加1000万吨,国外增产900万吨以上,5月份前全球铁水产量增加5017万吨以上,铁矿石消耗增加9280万吨。而全球铁矿石产量仅仅增产3650万吨,全球铁矿石库存下降4630万吨之多。6月份又是中国大高炉投产高峰期,铁水产量增加更多,今年全球铁矿石缺口高达1亿吨之多。即使回调,空间也很小了。所以,作为最重要的原料,钢材成本有支撑。焦煤、焦炭的市场形势也非常单纯,在各种国内外因素的交织下,这2个产品的显得很傲娇:大家都涨我肯定是要涨的,大家不涨我也要涨一点,大家都跌我抗的住。所以,今年的钢材市场成本肯定是有支撑的,在需求不大减的情况下,钢厂不可能赔钱卖钢。

  3. “产能产量双控”的预期一直萦绕的多头的心头。自年初工信部部长提出2021年确保钢产量下降之后。这可以说是钢材市场多头们的定海神针。从1月份一直盼到全国两会,从全国两会盼到五一,再盼到六一,总觉得国家应该出点什么政策。这只“靴子”只要不落地,钢价就不言“顶”。随着近期钢价的快速上涨,“控产量”似乎也没有敢提起了。但是,要相信一点,国家相关部门领导一言既出,不会让市场“啪啪”打脸的,多头们要相信政府的力量,笔者也相信。所以,全年粗钢产量大增的可能性不会很大,持平就不错了。上半年的粗钢产量增加成什么样所有人都看得见,那么下半年怎么弄,大概也有点数了。

  4. 再谈谈需求,这是终极决定性因素。我相信,没有任何人会觉得今年的钢材需求会低于去年。今年第一季度,我国粗钢表观消费量达到2.6亿吨,同比增长15.5%。据调研,今年以来,受各种政策刺激以及全球经济的复苏,我国下游制造业订单充足。尤其是我国用钢结构发生了一定变化,尤其是工业用材、中高端钢材实现量价齐升,主要表现在“板强长弱”。房地产投资、基建投资、汽车、挖掘机均实现大幅度增长。很多人讲,这是和2020年疫情时期比,没有可比性,可是,钢价也是在和2020年比,不是么?需求好这个事是确定的,且下半年会更好。

  正如钢协党委书记、执行会长何文波说得那样:14亿人口的大国,一个粮食,一个钢铁,不能因为保障度高了,就像空气一样看不见了。”总之,这几天钢材市场情绪有点低迷,趁此机会有感而发。

  

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