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傅鹏博、刘彦春、蒋彤等顶流基金经理最新调研股曝光!贝莱德基金也出动了

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  中国基金报记者 吴君

  明星基金经理调研通常被视为他们的投资风向标,一些管理着千亿、百亿资产规模的明星基金经理的动态,更是备受市场关注。

  近期,新晋“千亿基金经理”景顺长城基金刘彦春亲自调研极米科技,千亿私募景林蒋彤调研了石基信息,睿远基金傅鹏博年内第二次调研天融信,交银“三剑客”之一的何帅调研了松井股份。

  还有全球最大资管机构贝莱德更是调研不停歇,5月调研了大族激光、拓邦股份、汇川技术、东方财富、奥园美谷、上海医药等多家上市公司,基金君还发现,部分调研其是以新成立的公募“贝莱德基金管理有限公司”的名义去参加的。

  景林资产蒋彤调研石基信息

  前不久刚刚募集了百亿新基金的景林资产合伙人蒋彤在5月10日调研了国内酒店管理软件龙头石基信息,这场电话会议调研吸引了超160名投资人,包括华夏基金、银华基金、易方达基金等公募,和谐汇一、拾贝投资、淡水泉投资等私募。

  在调研中,公私募等机构非常关注公司在疫情影响下的业务发展。机构提问,在疫情的影响下,目前在海外这些高端酒店的拓展有哪些进展和阻碍因素。

  石基信息表示,疫情的影响是双面的。对于签合同和谈判,以及实施落地可能会有些延误,但是同时也使得本来有一些原计划是自主开发下一代系统或者尝试去跟别人合资或者合作去开发的酒店集团,因为疫情提前停止了自主开发。如果没有疫情,他们可能会再开发一段时间,但是按照预测,由客户自己去开发这样的系统最终不会成功,现在由于疫情的出现加速了他们做出自己不开发的决定。

  机构也提问,2020年年报披露的的ARR的构成大概是一个什么情况。石基信息回复,ARR同比去年差别不大,因为疫情的原因,在海外大概有20%左右的酒店客户停业了,“我们在客户关门期间不向他们收费。同时也因为疫情,我们对没有停业的酒店也会给疫情期间的一些优惠,同时我们在披露的数据中减掉了StayNTouch的收入。除去以上这些影响我们基本上跟去年持平,所以实际上就意味着我们的客户数是增加的。对于占比,因为本身基数不大,只有两个多亿,如果目前根据数据仔细去分析它的增长,不是特别有意义。”

  机构还问到,畅联业务的展望如何,畅联现在在报表里面体现在哪个项目里面,畅联2020年的收入如何。石基信息表示,对于石基的下一代系统,畅联是必不可少的。“我们每在海外上一个云系统,必须先有畅联,畅联现在是 distribution solution。目前因为畅联的收入还是几千万人民币的水平,所以我们没有单独披露,具体放在了酒店信息系统业务里。”

  5月7日以来仅6个交易日,石基信息从28元左右已涨至33元左右,涨幅超过17%,表现非常亮丽。


  交银何帅调研松井股份

  5月7日,去年6月刚刚在科创板上市的特种油墨新材料公司松井股份,迎来了交银施罗德知名基金经理何帅、陈舒薇、刘鹏等人的调研。

  在调研中,机构问到,公司未来3-5年有哪些增长点。松井股份表示,公司将采取三大路线:①凭借在消费电子领域积累的技术和服务优势,由原来聚焦手机及配件市场拓展延伸至智能家电等其他细分领域,并锁定细分领域终端头部企业。②在油墨及胶黏剂领域公司已有多年相关储备,初步构建了三合一产品体系,公司产品种类进一步丰富,有望带来新的业绩增量。③加强分子公司协同效应,加大汽车涂料领域布局,已有四条成熟产品线,并取得市场和技术的双重突破,未来将加大汽车领域的战略布局,创造新的营收增长点。

  机构还问,公司在研发方面的情况。松井股份回复,2020年,研发费用投入占比12.07%,研发人员数量同比增长37.27%。未来公司将持续保持高研发投入,不断根据终端品牌个性化、定制化业务需求加强新产品类别创新及性能升级力度,保持新产品技术先进性。

  松井股份最近表现也很强势,5月6日至今从81元附近涨至93元,涨幅超过16%。


  刘彦春调研了科创板新公司极米科技

  5月7日,国内投影设备行业龙头企业极米科技公布了4月底的投资者关系活动记录表,近期有450名投资人调研了该公司,包括新晋“千亿基金经理”、景顺长城基金副总经理刘彦春,同时调研还有博时基金肖瑞瑾等明星基金经理,私募包括丰岭资本金斌、尚雅投资石波、七曜投资程海泳等,还有贝莱德、瑞银等国际投资机构。

  极米科技2021年3月才登陆科创板,据介绍,公司将投影、音响及智能电视相互融合,开创了全新的智能投影产品形态,并推出一系列智能投影产品。

  在调研中,机构提问,产品门槛体现在哪里,拉长看产业壁垒在哪,家电企业进来是不是容易。

  极米科技称,传统家电企业目前有部分品牌是参与这个行业的,比如海信、长虹、小米等,目前来看,公司的市场份额还是领先的。公司的优势,在硬件层面,以前是买光机,现在是自己做光机。未来是否要做芯片,是到一定体量看是否要做这件事,如果做这件事,相应门槛壁垒会更高。传统家电厂商做投影优势不明显,可能渠道方面传统网点销售点有优势,但是投影是电子+光学结合,而且智能投影消费人群偏年轻化,对新事物的接受程度更高,新品牌更有优势。

  机构还问,互联网增值服务发展战略,去年4000多万营收,净利率非常高,未来会不会多元化产品出现。极米科技回复,“我们希望做成苹果模式。硬件足够好,产生利润,软件内容持续服务。我们目前还是顺带做,目前的机器都没有任何的开机广告。我们搭建非常丰富的内容平台,包括视频、K歌、教育。2020年互联网增值服务收入是4000多万,过去都是翻倍增长,用户是累积用户概念,21年Q1 159万月活,用户数一直在上升,我们用户越多,谈得分成比例有希望提高。目前互联网服务的ARPU值也在提高。2021年Q1 ARPU约10元/人,全年估算约40元/人。”

  机构还问到公司和谷歌、奈飞的合作进展如何。极米科技表示,在两年前已经和谷歌达成了战略合作,获得了安卓TV的授权。“但奈飞对创新产品的推动缓慢,合作谈判比较艰难,我们在借助美国TI的资源谈判,目前处于沟通阶段。”

  极米科技在今年3月3日登陆科创板,发行价133.73元/股,上市以来股价表现十分突出, 最新收盘价668.37元/股,较发行价涨了近400%,最近该股高位调整后有所反弹。


  傅鹏博年内两次调研天融信

  5月6日,天融信公布了最新投资者关系活动记录,4月29日有100多人通过电话会议调研了该公司,主要发言人包括兴证全球基金董理、南方基金陆宇轩,同时参与电话会议的还有睿远基金傅鹏博,易同投资党开宇、张科兵,千合资本、盘京投资等百亿私募人士。

  基金君发现,这已经是傅鹏博今年第二次调研天融信,此前他在3月也参加了天融信的调研活动。

  公开资料显示,天融信是广东最大的电线电缆企业,其主营业务是电线电缆与网络安全,公司是国内最早发布以数据为中心的安全体系架构的网络安全企业。一季报显示,今年一季度傅鹏博管理的睿远成长价值基金增持了天融信799万股,目前持有4382.99万股,期末持股市值达8.73亿元,位列第五大流通股东。


  在调研过程中,机构提问,相对于产品线聚焦新业务的网络安全公司,天融信这种全产品线的平台型公司优势在哪里。

  天融信回答,公司优势在于:1)拥有齐全的产品和技术能力,为满足客户需求提供综合性解决方案,这个过程中涉及与优秀细分领域厂商合作,这也是公司未来战略中关注生态合作建设的原因。2)依靠持续投入和技术积累在新方向提前布局形成了先发优势,迅速推出满足客户需求的相应产品,通过成熟营销体系推向市场,为客户赋能,为公司带来市场增量,并进一步提升公司综合能力。

  机构还问到,网络安全行业年复合增速约 20%,公司经营目标增速非常快,是因为对行业需求更乐观,还是在提升市场份额方面有相比友商更好的执行策略。

  天融信表示,除2020年外,公司网络安全业务收入历史增速都高于30%。相关保障包括:1)产品技术侧,公司经过前期大量投入已具备完整的全系列产品和方案,可根据不同客户需求提供部分产品或整体解决方案。2)营销侧,在持续加强一直擅长的政府和大行业头部客户优势、深耕行业的基础上,地市下沉、渠道拓展策略的执行结果将构成公司业绩的纯增量。

  另外,机构还问到,天融信和火绒是什么关系,业内对火绒防病毒引擎评价非常高,如何看待火绒在引擎方面的优势。天融信回答,公司2017年战略投资了火绒。不同于以前的终端杀毒侧厂商主要基于规则,火绒的产品技术主要基于行为检测理念,很小很轻,非常有特点和优势,与客户未来在终端侧的发展需求非常契合。

  但是,天融信今年3月以来股价表现却不太好,从3月8日的23.7元一路下挫,最新收盘价是18.5元,跌幅近22%。可能傅鹏博是在该股一路下跌的过程中不断逆势投资,所以一直积极调研。


  贝莱德调研忙 5月关注大族激光、东方财富等公司

  5月7日,贝莱德投资调研了激光装备龙头大族激光。

  在调研过程中,机构主要关心这些内容,比如印度疫情对公司相关业务的影响,大族激光表示,公司2020年度印度地区营业收入占比不到0.2%,以消费电子行业客户为主。公司业务主要集中在国内市场,印度疫情的爆发对公司业务影响较小。

  机构还问到,大宗商品涨价对公司业务的影响,大族激光回复,公司成本主要由直接材料、直接人工和其他费用构成。其中,直接材料主要为激光器等核心零部件,受大宗商品涨价影响较小,公司产品成本及价格平稳。

  另外,关于全球智能制造基地的产能结构及进度,大族激光表示,预计2021年 6 月全面投入使用,公司全球智能制造基地主要包括高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目、脆性材料加工及面板显视装备产业化项目等,涵盖大功率以及小功率业务。

  今年2月18日以来,大族激光股价也是一路下挫,从高点52.89元跌至最新的35.53元,跌去了近33%。


  值得注意的是,贝莱德最近也以新晋公募基金“贝莱德基金管理有限公司”的名义调研了多家上市公司,5月11日-13日,贝莱德基金调研了智能控制龙头拓邦股份,同期参与调研的还有易方达、嘉实、中欧、鹏华等基金公司,大家资产、平安资产、复胜资产等知名机构,此次调研公司董事长亲自参与接待。5月12日,贝莱德基金还调研了上海医药,5月10日贝莱德基金调研了奥园美谷。

  另外,5月7日贝莱德投资还调研了汇川技术,5月12日调研了东方财富。

  “榨菜茅”33亿定增火了!易方达、广发、高盛等哄抢,更有张坤、朱少醒等大咖“提前”动手了!

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