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资深交易员:交易规划,必恭必“金”

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  如果你认为规划是一个过于正式的术语,我们可以使用“详细的计划”来代替。不管你喜欢哪一个术语,可以肯定的一件事是,我们必须像准备一项长期的人生规划一样,确保计划是详细和周全的。

  在本文,我将讨论制定交易计划的步骤和组成部分。交易计划类似于商业计划,它应包括一切可帮助你成功进行交易的项目。

  我们应该在交易之前而不是在交易期间创建计划的,这有助于我们减少受到交易情绪的影响,并能全神贯注于市场上实时发生的情况。通过预先计划交易,我们可以设置基本规则和限制,以便能够客观地面对恐惧和贪婪。

  交易计划应包括(但不限于):

  1)你要成为全职或专业交易员的最终目标

  你希望交易提供给你什么样的回报,以及为什么你愿意为此不懈地努力。例如:

  创造自己想要的生活方式,在交易时间内具有随时工作或休息的灵活性,以及为我的家人和我所关心的人提供财务支持等。

  你的目标必须切合实际和能够实现的。一个切合实际的目标,使你有一个客观的衡量基准。你可以建立每日、每周或每月目标。重点是“设定目标”并跟踪实现该目标的进度。

  2)你将使用哪种交易方式

  你的交易方式取决于你的个性。例如,如果你是个不喜欢持仓入睡的人,那么你应该考虑进行每天平仓的日内交易。

  你的交易风格与你的个性相符,你才会享受自己的工作和保持对交易的热情。

  你要做一位日内交易员(Day trader)还是持仓交易员(Position trader)?

  3)选择你的交易策略/设置

  你想专注于趋势(Trend trading)、突破 (Breakout)、回调(pullback),或结合以上几种的交易方式?

  对于每种交易设置,拟出进入、退出和止损策略。例如:我只会买入高于20天移动均线, MACD线位于零轴上方,50天的平均交易量至少100万股和RM0.50及以上的股票;而当价格跌至10天移动均线以下时,我将卖出,依此类推。

  4)你的风险,资金和头寸管理原则

  在未建立风险报酬计算之前,切勿进入任何交易。建立风险报酬计算之后,你的交易是对还是错都没关系。

  正如乔治·索罗斯所说,重要的是:“做对时,你赚的钱比做错时所赚的钱多”。训练自己接受一个事实,即不是每笔交易都可以获胜的。

  因此,必须优雅地接受小额亏损,尝试从该亏损中学习,并继续进行下一笔交易。

  头寸管理的关键是要向下看而不是向上看,即查看止损来管理你的交易。止损价格将始终在买入股票之前确定,而且永远不要进行超出你可以承受的损失的交易。

  你必须知道你的风险承受能力,并设置止损规则以限制下行风险。例如:

  愿意承担的资金>交易的最低回报/风险比(Reward-to-risk ratio)为1.5:1.0。

  

  •   每只股票的投资额最多只占总资本的5%

      

  •   每笔交易的最高风险只占总资本的2%

      

  •   如果一天有3次亏损,将在当天停止交易>永远不要向下摊平

      

  5)每天的工作和交易时间范围

  你将在市场交易的什么时间范围内交易?

  你必须知道并选择(对你本身而言)最佳的交易时间进行交易。例如,从上午9点至上午10点和下午4点至5点(所谓的黄金交易时段)。

  当市场没有明确的方向时,必须有纪律不进行交易。如果你不是日内交易员,你是不用每天都交易的。实际上,强迫自己每天交易往往会导致损失。

  在交易中,耐心是一种美德。如果市场方向和股价没有到达你的买入点,你有失去了什么吗?你永远会再有交易和获利的机会的。

  6)你要交易的市场/产品

  你必须专注于特定市场或特定类型的交易产品。专业交易员会专门交易特定的产品,以便可以非常了解该产品和相关市场的特性和动态。

  而当你有较高的交易技巧和时间允许更大的交易频率时,你就可以寻求在其他市场领域中复制成功。

  7)审查和完善

  为了审查和改善你的交易绩效,你需要在交易日志中记录你的交易。使用交易日志是提高绩效并增强执行信心的明智策略。

  为了始终如一地成功交易,交易者需要经过全面的学习过程, 而优化交易者的最佳工具是使用交易日志。

  一个成功的交易者不仅要检查每个交易,还要检查其交易绩效的进展。利用此工具,你可以量化,审查和增强你的交易流程。

  由于文章的篇幅所限,我将在以后的专栏文章中讨论这个非常重要的主题。

  交易计划是一份有生命的文件。随着你经验的增加和对市场的了解,它可能会改变。

  为什么喜欢交易?

  交易是最具挑战性和回报的专业之一。我们可以通过详细的交易计划,正确的思维,方式和工具在金融交易领域取得成功。

  这将使我们能够控制自己的职业发展和财务状况,而不必依靠别人或特定国家的经济状况来确保我的工作和收入。

  你想对自己的职业发展和财务管理有更多的控制权吗?

  那你可以考虑成为日内交易员。

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