观典防务董秘李振冰：军品市场逐步拓展 去年净利增长28%

5月12日15:00-17:00，新三板公司集体业绩说明会在线召开，观典防务（832317）等6家公司参与。

会上，观典防务董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人李振冰对公司主营业务、2020年经营情况、未来发展战略等进行了说明。李振冰介绍称，2020年公司经营业绩保持稳步健康成长，主营业务增速稳定，军品市场逐步拓展，营业收入达到1.79亿元，同比增长23.20%。归属于挂牌公司股东的净利润为5346.08万元，同比增长28.19%。

以下为观典防务董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人李振冰发言全文：

尊敬的各位投资者分析师以及关心和支持观典防务的朋友们，大家下午好，欢迎大家参加观典防务技术股份有限公司2020年年报业绩说明会，我是观典防务董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人李振冰。参加本期业绩说明会的嘉宾还有观典防务董事长兼总经理高明先生，保荐代表人中信证券纪若楠女士。

本次说明会分为两个环节，第一个环节是公司2020年度经营情况介绍，第二个环节是投资者问答。在我们正式开始前，请大家认真阅读公司免责声明和风险提示。

下面进行第一个环节，由我为大家介绍公司2020年度的经营情况。

一、公司基本情况

观典防务成立于2004年，是国内领先的无人机服务提供商，也是国内最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的高新技术企业。公司的主营业务为无人机飞行服务与数据处理、无人机系统及智能防护装备的研发、生产与销售。公司在无人机整机、单项技术、行业应用等方面，形成了拥有自主知识产权的核心技术和产品，覆盖无人机设计、开发、生产、应用与服务等全产业链。

观典防务2005年开始进入无人机领域，并于2013年开始成为国家禁毒部门禁毒服务单一来源采购供应商。2015年挂牌新三板已经成功融资1.5亿元。在技术方面，公司已经取得了专利55项，软著111项，有力的支撑了主营业务。在产业布局方面，公司历经5年取得了完整的军工资质，为开拓军品业务提供了保障。2020年公司有幸成为首批新三板精选层挂牌企业，为公司的进一步发展打开了更加广阔的空间。

下面我给大家简要介绍一下公司的主要服务和产品。第一是飞行服务与数据处理，其中在飞行服务方面，公司提供禁毒、反恐、资源调查、环境监测及应急救援等飞行服务，获取指定地区、指定标准的对地影像数据。

在数据加工/预处理服务方面，公司对无人机航测影像进行定向增强处理，形成符合客户要求的定制影像产品。

在数据处理服务方面，公司基于数据库与数据处理软件，对加工及预处理后的数据进行解译分析，通过提取、分类、统计等核心算法，形成客户可直接应用的数据产品，或为客户提供可用于学习、训练、判读的样本数据和样本服务。

在数据挖掘服务方面，公司基于数据库和大数据技术，构建多源信息综合研判平台，通过历史飞行数据分析、动态信息汇总以及横向关联，深挖数据应用价值，为客户提供预判预警、历史情况追踪等服务，为客户的工作部署提供决策依据。

第二是无人机系统与智能防务装备，其中在无人机分系统方面，公司提供无人机飞行平台、飞控系统、任务载荷、火控系统、模拟仿真系统、指挥系统等定制开发服务或产品，以及样机样件的试制、生产、验证及配套应用等。在智能防务装备方面，公司提供可与空间侦查、情报研判等对接的协同指挥与执法设备。

公司的研发项目涉及察打一体无人机、混控动力飞行平台、非致命性装备以及人工智能数据系统。研发项目的实施是公司以军品为方向，保持禁毒行业先发优势，关注国家安全和民生安全，履行社会责任的具体体现，为公司铸就了更加强大的核心竞争力，也构筑了更为坚实的行业壁垒。公司坚持创新驱动、军民融合的发展战略，目前各项研发项目均较好地执行了预算进度，部分项目已顺利通过验收。

二、经营业绩

2020年公司经营业绩保持稳步健康成长，主营业务增速稳定，军品市场逐步拓展，营业收入达到1.79亿元，同比增长23.20%。归属于挂牌公司股东的净利润为5346.08万元，同比增长28.19%，基本每股收益达到0.40元，同比增长14.29%。

在偿债能力方面，公司资产总计9.1亿元，同比增长142.63%。增长的原因主要是公司向不特定合格投资者发行股票募集资金到位所致，负债总计2798.52万元，同比降低了39.15%。合并后的资产负债率为3.07%，流动比率为20.84，利息保障倍数为41.20。在营运能力方面，公司2020年经营活动产生的现金流净额为1.004亿元，同比增长218.65%，应收账款周转率为2.84，存货周转率为2.98。公司的股本情况是通过向不特定合格投资者公开发行股票后，公司的总股本1.1875亿股，增加至1.5834亿股，增长比例为33.34%。截至2020年12月31日，公司无限售条件股份共计7135.14万，占比为45.06%。有限售条件股份共计8698.86万股，占比为54.94%。

三、募集资金情况

2020年公司申请新三板精选层挂牌，并向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格为每股13.69元。截至7月16日，公司实际已发行人民币普通股3959万股，募集资金总额为人民币541,987,100元，扣除各项发行费用，实际募集资金到位金额为503,719,862.13元。公司一直严格按照观典防务技术股份有限公司募集资金管理制度的规定存放、使用、管理募集资金。募集资金的存放使用管理均不存在违反募集资金管理制度的情形。

四、发展规划

首先是行业趋势，有关领导在2020年7月视察空军航空大学时强调“无人机系统大量出现，无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究，加强无人机专业建设，加强实战化教育训练，加快培养无人机运用和指挥人才”，国家的支持，应用领域的拓展，都将使无人机产业得以发展壮大。

公司经过多年努力形成了核心竞争力。一是核心技术优势明显，公司的核心技术体现在两个方面，即数据处理技术和无人机产品技术。

二是先发优势明显，下游客户稳定，公司依托领先的数据库和数据解译技术，形成了自主知识产权的核心技术和产品，对飞行数据进行高效处理分析，为客户提供“解决方案-产品服务-战略推进”三位一体化服务。

三是行业壁垒高，议价能力强。公司历经十余年禁毒实战，拥有无人机禁毒核心技术和强大的业务能力，是国内当前最为符合国家层面禁毒工作需求的无人机飞行服务提供商。

四是业务模式成熟，跨行业发展阻碍小，除禁毒领域带来的稳定业务外，公司已在反恐、资源调查、环境监测、应急救援等领域继续拓展。公司无人机业务模式成熟，具有较强的可复制性，有助于实现跨行业发展。

五是军工领域资质齐全，未来发展可期，公司已获得完整军工资质，未来军工业务发展前景良好。

在上述大环境和公司优势的加持下，公司的发展规划为，首先是深耕禁毒服务市场，拓展其他无人机应用领域。一是凭借公司禁毒领域的先发优势和技术积累，巩固并深耕各地区的禁毒市场。二是发挥公司数据获取高效、数据积累丰富、数据处理精准的优势，扩展在反恐巡逻、环境监测、航空测绘、电力巡检和农民信息化等领域的应用，打造新的盈利点。

其次是优化产品矩阵，提升盈利水平。以无人机系统为主体，以智能防务装备为方向，以非致命性装备为增长点，不断加大研发投入，强化产品营销力度，努力提升产品的竞争力和销售业绩。

最后是凭借多年储备，实现军工技术成果转化，在军工技术和军工项目多年储备的基础之上，进一步加快军品市场渗透步伐，在发挥公司定制化产品优势的同时，逐步实现靶机、靶弹、巡飞弹、查打一体无人机等项目的成果转化，扩大军工业务收入。

五、权益分派预案

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股，其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增5股，无需纳税。上述议案将提交2020年股东大会审议，并最终以股东大会审议结果为准。

以上是观典防务2020年的总体经营情况。感谢各位一直以来对公司的关注与支持，谢谢大家。