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牛人重仓|194只基金合计持股3.88亿股!老牛股“尚能饭否”?

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  今日(5月11日),《牛人重仓》栏目关注爱尔眼科(300015)。今天“顺周期”股跳水,爱尔眼科突然触发了牛人重仓精选指数的“精选条件”,挤进成分股。截至收盘,该股报71.78元/股,涨幅3.28%,今年来涨幅-4.15%。

  

  这是一只老牛股,尚能饭否?

  

  一季度营收35.11亿元,同比增长113.90%

  先亮机构观点,个股研报方面,东方财富证券维持爱尔眼科增持评级。东方财富研报在点评2020年报时认为:“业绩恢复增长,毛利率、净利率双升”;万证券也给爱尔眼科买入评级,理由是“科技创新助力爱尔‘二次创业’新发展”。

  爱尔眼科是个眼科连锁医疗机构,主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜。公司2020年年报说,公司独具特色的“分级连锁”发展模式及其配套的经营管理体系,高度适应中国国情和市场环境。

  啥叫“分级连锁”?

  牛眼君去查了下年报,简单地说就是各省区域内的纵向分级连锁网络体系。市场营销讲究产品、价格、渠道和促销这四个维度,这个连锁网络体系应该归于渠道一类。

  爱尔眼科的渠道布局:省会城市一城多院、眼视光门诊部(诊所)以及爱眼e站,横向同城分级诊疗网络,多个省区形成“横向成片、纵向成网”的布局。

  爱尔眼科的“产品”是医疗服务,通过上级医院对下级医院进行技术支持,下级医院的疑难患者可以得到集团专家会诊或转诊到上级医院,实现了资源配置的最优化和患者就诊的便利化。

  爱尔眼科的年报说,公司是全球规模最大的眼科连锁医疗机构,截至2020年12月31日公司境内医院146家,门诊部88家。

  2020年,公司门诊量7,548,715人次,同比增长13.89%;手术量694,708.5例,同比增长14.19%;实现营业收入1,191,241.00万元,同比增长19.24%;实现营业利润267,417.65万元,同比增长32.26%;实现净利润187,716.88万元,同比增长31.16%;实现归属于母公司的净利润172,380.53万元,同比增长25.01%;实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润213,090.69万元,同比增长49.12%。

  

  2021年一季度,公司营业收入规模是35.11亿元,同比增长113.90%;扣非净利润5.09亿元,同比增长1870.84%;净资产收益率4.81%,比去年同期增加了3.61个百分点。

  

  葛兰重仓股,194只基金合计持股3.88亿股

  爱尔眼科也是一只机构重仓股,因为《牛人重仓》栏目只关注机构重仓股。

  根据统计数据,有194只基金合计持股3.88亿股,占流通股的11.3%。另外,有两只QFII持股1.04亿股,占流通股的3.0%。

  截至前一个交易日(2021年05月10日),北向资金持股数量28259.02万股,占自由流通股本的16.8%,北向资金持股市值1964001.9万元。

  另外,不少投资者还加了杠杆,截至前一个交易日(2021年05月10日),融资余额197648.83万元。

  牛眼君还统计了基金持股TOP10,葛兰管理的多只基金都重仓持有爱尔眼科。

  

  “中欧医疗健康混合A”基金最新单位净值3.808元,累计净值3.919元,2021年累计净值增长率11.63%,2021年度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列108名。

  葛兰,女士,中国籍,美国西北大学生物医学工程专业博士,历任国金证券股份有限公司研究所研究员、民生加银基金管理有限公司研究员,2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员。

  葛兰业绩优秀,累计净值增长率已经连续两年进入TOP100。

  2020年度,累计净值增长率98.85%,数据库中名列77名。2019年度,累计净值增长率75.23%,数据库中名列65名。

  但是,最近三个季度业绩马马虎虎。

  2021年1季度,累计净值增长率-1.27%,数据库中名列2229名。2020年4季度,累计净值增长率18.34%,数据库中名列773名。2020年3季度,累计净值增长率0.24%,数据库中名列3632名。

  二季度已经过了一半,基金们的排名之战激战正酣,葛兰的业绩和重仓股的表现息息相关。

  机构投资者的动态如何?季报时间比较滞后,我们可以从北向资金和融资余额的变化中“管中窥豹”,毕竟机构投资者交易的逻辑都差不多。

  

  股价区间涨跌和北向资金增减持正相关

  从数据可以看出最显著的特征是:今年以来杠杆交易者已经增加融资余额8.67亿元,增幅是78.02%。但是,今年以来北向资金合计减仓了2738.51万股,减仓8.83%。

  不过,进入二季度以后又有了新变化,北向资金又卷土重来。从2021年一季度末至前一个交易日,北向资金已经增持528.63万股,持股数量增加1.91%。

  

  

  但是,北向资金和融资客之间不太同步,他们形成了对手盘,与2021年03月31日相比“杠杆交易者”减少融资余额12547.95万元,增幅-5.97%。

  很明显,北向资金和融资客杠上了。一季度,北向资金跑融资客买;二季度,北向资金买融资客抛。

  看问题要抓主要矛盾,总体来看,市场的分歧并不大,因为北向资金和融资客其实都是重仓,战术不同而已。但是,股价表现和北向资金的增减持正相关,与融资余额的变化负相关。

  从2021年一季度末至前一个交易日,北向资金持股数量增加1.91%,股价区间涨幅17.3%。在此期间,北向资金持股量变化与股价表现正相关。

  从2020年四季度末至前一个交易日,北向资金持股数量增加-8.83%,股价区间涨幅-7.2%。在此期间,北向资金持股量变化与股价表现正相关。

  

  

  融资数据显示,2021年05月10日爱尔眼科(300015)融资余额197648.83万元,2021年03月31日融资余额210196.78万元,“杠杆交易者”增加融资余额-12547.95万元,增幅-5.97%。在此期间,股价区间涨幅17.3%。二者呈现负相关关系,融资余额减少股价上涨。

  与2020年12月31日的融资余额111024.07万元相比,“杠杆交易者”增加融资余额86624.75万元,增幅78.02%。在此期间,股价区间涨幅-7.2%。二者呈现负相关关系,融资余额增加伴随的是股价的下跌。

  

  今天“顺周期”被暴击,成分股减少至17只

  今天,牛人重仓精选指数“翻车”了,由于成分股中堆积了大量的“顺周期”个股,指数出现了较大幅度的回撤,煤炭、有色、航运、钢铁和化工股都遭遇暴击。

  

  日线上跌了3.85%,跳空、长阴、长下影,上升趋势被破坏。

  

  今日收盘,涨幅靠前的是山西汾酒、中国外运和南玻A。

  

  今日收盘,跌幅靠前的是中远海控、美锦能源和华菱钢铁。

  

  真正的考验来了,指数能不能迅速回来?这就是即将面临的考验。

  一个好的投资指数,应该是回撤比较小的指数,涨得慢不要紧,回调不能太凶。

  从某种程度上说,牛人重仓精选指数就是一条虚拟的资金曲线,稳健、复利才是最好的结果,一般人很难接受亏损。

  真正的考验来了,今天选入什么成分股?

  

  今天选入:新钢股份、爱尔眼科和云铝股份。

  

  但是,今天成分股数量继续减少至17只。

  牛人重仓精选指数成分股数量越多,代表强势股越多,说明市场人气旺,现在数量在减少市场观望情绪比较重,很多机构重仓股都就地卧倒了。

  成分股减少了,都调出了什么票?

  

  调出6只,调入3只,但是“顺周期”板块的个股依然很多,“顺周期”个股的故事可能还要继续讲述,希望明天指数能有个好表现。

  本文封面图片来源:摄图网

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