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5连阴!三一重工54个交易日暴跌1800亿,股民人均亏损26万

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  文 | 杨万里

  大盘反弹,“机械茅”三一重工依然跌跌不休。

  5月11日,三一重工低开低走,股价最低触及28.18元,盘中创下年内新低。截至收盘,三一重工跌幅收窄至2.32%,股价收报29元,总市值为2461亿元。

  

  值得关注的是,从4月30日至5月11日,三一重工5个交易日走出了5连阴的行情。

  若将时间再推前,三一重工自2月18日(春节后)创下50.3元历史高点后,股价便拐头向下。截至今日(春节后至今54个交易日),三一重工股价相比50.3元高点跌幅高达42.34%,总市值蒸发约1806亿元。

  

  三一重工春节后股价走势

  截至3月末,三一重工股东人数为69.07万。若按蒸发市值计算,股东人均亏损约为26.14万元。

  今年一季度,全国社保基金一零三组合新进为第9大股东,持股比例为0.55%。从K线走势看,三一重工一季度股价在33元至50.3元之间震荡,意味着社保基金持股成本在33元以上。若持股至今未卖出,社保基金或浮亏超12%。

  

  三一重工大跌是因为业绩问题吗?

  据一季度财报显示,三一重工实现营收333.28亿元,同比增长93%;实现归母净利润55.38亿元,同比增长146.16%。东北证券对一季报点评称,“收入增速超预期”。

  既然不是业绩因素,又是什么因素导致股价低迷?

  一方面,与市场环境变动有关。近期,国内市场流动性收紧以及国外传出加息言论,让风险资产估值受压制。

  去年,由于三一重工涨幅较高回调较少,且是基金抱团股,现在随着抱团行情瓦解,三一重工遭到投资者抛售。

  另一方面,市场对三一重工的投资逻辑有动摇。

  首先,随着大宗商品(例如钢材)价格大幅上涨,制造行业公司普遍面临成本上升问题。在三一重工2020年年报中,该公司提到,生产所需的原材料就包括了钢材等。

  

  其次,有市场人士预测,今年4-5月份挖掘机行业增速放缓,预计将个位数增长,5月份之后也不排除增速比较低。一组数据显示,今年4月,挖掘机国内销量为41100台,同比下降逾5%。

  此前,国泰君安研究所高端装备首席分析师黄琨发表观点称,机械行业遵循“景气度投资”,看到下游景气度拐点向上时就买入,而当景气度达到一个相对高点,下游已经开始边际上走弱,行情就基本结束了。

  另外,随着徐工集团实现整体上市,A股工程机械“一哥”位置或发生变动。届时,三一重工在二级市场或将面临徐工集团“挑战”。

  我们关注到,中信建投近期给予三一重工目标价50.85元/股,并维持“买入”评级,理由是目前工程机械租赁商回报率较好,且三一重工对于首付条件和客户信用资质把控较为严格,公司账款回款率良好,坏账逾期率较低,等等。

  对比三一重工当前股价,距离中信建投给的目标价有75%左右上涨空间。你认为三一重工在大跌后出现投资价值了吗?欢迎在下方留言评论!

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