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最新!国家队、明星基金、境外资本为何纷纷相中这些宁波股?

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  在强者恒强的A股市场,基金、QFII、社保基金、“国家队”等机构投资者,以及牛散(常常现身十大股东名单中的自然人)的持仓,是广大股民眼中的投资风向标。随着一季报相继披露,机构及牛散最愿意“买买买”的宁波股也浮出水面。

  Wind数据显示,今年一季度,共有89家宁波A股上市公司获得1212家机构持仓381亿股。其中,有48只甬股获机构“买入”或“增持”评级;10只甬股获超20家机构持仓。


  一季度机构持仓家数超20家的甬股

  宁波银行最受机构青睐

  机构最爱的甬股是宁波银行。截至今年一季度末,宁波银行受到419家机构青睐,合计持股市值高达1597亿元,占其流通市值的69.29%。无论QFII、“国家队”还是明星基金,都希望通过持有它来解锁“财富密码”。

  宁波银行的第二大流通股东是亚洲领先的金融服务集团——新加坡华侨银行有限公司。截至今年一季度末,它持有宁波银行10.46亿股,持股占流通股的比例达17.64%。新加坡华侨银行有限公司(QFII)持股近8000万股,占流通股的比例达1.35%。

  新加坡华侨银行有限公司是宁波银行忠实的投资者,自2012年以来,持股数量从2.5亿股持续增加,获得了巨大收益。

  “国家队”也对宁波银行情有独钟,旗下中央汇金资产管理有限责任公司持仓6982万股,占流通股1.18%。

  值得一提的是,中央汇金还持仓汽车零部件巨头宁波华翔、世界货物吞吐量排名第一的宁波港。


  一季度“国家队”持仓的宁波股

  备受“基民”关注的明星基金经理朱少醒,也用实际行动为宁波银行“撑腰”。从业15年的他曾取得约20倍高额收益的纪录,被网友称为“公募常青树”。去年第3季度起,朱少醒掌舵的富国天惠精选成长基金将宁波银行纳入其10大重仓股。今年一季度,该基金已持有宁波银行3351万股,较上期增持550万股。

  行情显示,2020年5月8日至2021年5月8日,宁波银行年化平均收益率高达84.2%,在38只银行股中排名第四。目前,宁波银行市值已突破2500亿元,位居浙江省上市公司第二名,仅次于海康威视。

  唯有优秀的业绩表现,才是支撑投资者信心的动力。今年一季度,宁波银行不负众望,实现营业收入132.26亿元,同比增长21.80%,增幅在38只银行股中位居首位。而且,不良贷款率保持1%以下,表现出较强的风险抵补能力。

  机构眼中“香饽饽”还有谁?

  事实上,不少甬股是机构心中的“宠儿”。今年一季度,2家宁波制造业“单项冠军”企业——拓普集团和日月股份,分别获得60家、58家机构持仓,“吸眼”度在宁波股中位居“榜眼”和“探花”。


  一季度QFII持仓的部分宁波股

  目前,拓普集团超300亿元市值,在宁波汽车板块上市公司中排名第一。在其机构股东中,有科威特最大的主权财富基金——科威特政府投资局的身影,今年一季度持仓911.6万股。

  持仓拓普集团的还有上投摩根新兴动力基金,其由公募基金界的重量级老将杜猛操盘,旨在遴选一批长期景气上行、估值和增长匹配度较高的企业进行中长期投资。详见:高盛、瑞银、大摩抢着砸钱!这家宁波上市公司牛在哪?

  与拓普集团一样,进入这只基金“法眼”的还有“光伏界的茅台”隆基股份、锂电池界的龙头亿纬锂能,以及最近因“大妈炒股5万元变500万元”登上社会新闻的长春高新。


  上投摩根新兴动力基金的重仓持股

  在华创证券研究员张程航看来,拓普集团的投资价值在于其扩张能力——财报显示,2020年,公司取得日系客户丰田、本田定点及大众电子真空泵等产品订单,继特斯拉之后向全球最大客户进军,有望在未来5年至10年为公司带来良好业绩。拓普集团正沿着NVH、内外饰、底盘、汽车电子、电动车热管理5大业务扩张。

  今年一季度,拓普集团实现营收24.3亿元,同比增长101%;归母净利润2.5亿元,同比增长116%。


  一季度社保基金持仓的部分宁波股

  作为全国风电铸件的龙头企业,今年一季度,日月股份首次获得社保基金青睐。全国社保基金103组合买入799.6万股,占流通股的1%。而博时主题行业基金持仓1610.7万股,成为公司第6大流通股东。

  公开资料显示,目前,日月股份产销稳步扩张,正在抢占海外大型铸件市场。该公司已拥有年产40万吨铸件的产能规模,并开始建设年产22万吨大型铸件精加工项目。中信证券研报评价,日月股份是风电产业链中最具成长性的优质零部件龙头之一。

  通过数据对比,记者发现,今年一季度,甬股的机构持仓发生了一些变化——

  在“顶流”甬股中,资金聚集效应越来越明显,市场表现也是强者恒强。

  插座行业龙头公牛集团“圈粉”能力稳步提升。去年年初才在深交所挂牌“出道”的公牛集团,上市仅11天,市值就突破1000亿元,成为国内照明电工领域第一家“千亿俱乐部”成员。今年一季度,该公司不仅创下净利润同比增长256.17%的佳绩,还首次获得瑞士联合银行集团的投资入股。

  同时,一批冲上新能源、光伏、风电等风口的企业也迅速获得机构青睐,如容百科技、锦浪科技等,凭借深耕细分行业的实力,从“鲜有问津”变为“门庭若市”。

  已专注新能源锂电池领域的杉杉股份,持仓机构家数较去年同期翻倍。今年,杉杉股份拟投资21.87亿元建设LCD用偏光片生产线项目,并剥离资产以聚焦核心业务。

  平安证券维持对杉杉股份“强烈推荐”评级,并称“公司从2020年下半年开始,经营和战略层面发生较为显著变化,看好其高景气度的锂电业务持续改善、偏光片优质资产贡献稳定,以及公司业务结构的精简优化。”

  此前,东南财经还报道过,不少宁波股成为全球主权基金的香饽饽。详见:重仓曝光!4只宁波股被全球最大主权基金相中,凭什么?

  牛散相中多只甬股

  A股从来不乏各路“英雄”的传奇故事,牛散常常凭借其敏锐的市场嗅觉精准潜伏,押中市场的牛股,成为当之无愧的“草根网红”。

  从“打新”到参与定增,从博重组到炒概念……牛散的“武艺”五花八门。而在众多牛散中,据数据宝筛选,目前A股市场比较知名的牛散有:ST大王陈庆桃、期货大鳄葛卫东和王孝安、香水大王周信钢家族(周信钢、周晨、李欣),以及夏重阳夫妇(张素芬、夏重阳)、吕强、徐开东、陈峰、李欣、赵建平、孙伟……

  在近日大盘低迷背景下,*ST圣莱已连续3日涨停。记者发现,今年一季度,ST大王陈庆桃新进*ST圣莱176.72万股,占流通股的1.10%,成为其第8大流通股东。

  *ST圣莱日前连续公告称,4月29日、30日,公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金5000万元、2000万元。目前,控股股东关联方对公司的占用资金余额仅为905.41万元。


  去年,期货大鳄王孝安新进东方日升2264万股,占总股本2.51%,成为其第3大股东;今年一季度增持1172.59万股,持股占比升至3.81%,升至第2大股东。


  今年一季度,徐开东增持双林股份62.84万股,持仓197.84万股,为其第3大股东。


  “聪明资金”对企业的考量,不仅在于其选择的赛道是否前途光明,还重视它在所处领域的核心竞争力及不可替代性。作为“单项冠军城”的宁波,能否有更多“尖子生”成为投资人的“one pick”,值得拭目以待。

  END

  文字:严瑾

  一审:张波 二审:诸新民

  三审:殷浩 终审:刘雄飞

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