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股票做了十年,才明白了这些道理,很少能看到的交易的精髓

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  交易的四种结果:小亏、小赢、大亏、大赢。

  交易盈利的秘诀:绝不大亏,抓住大赢,小亏小赢随意。

  华尔街经典名言:截断亏损,让利润奔跑。

  落实到交易,就是交易盈利公式:小亏+小赢+大赢+绝不大亏=整体盈利。


  想要做盈利的交易,就要学会盈利的交易的思维

  往往是进场时候的原因决定了盈亏的结果,而不是无缘无故的进场可以决定一个好的结果。

  也有人说,抛开具体的例子,单纯讲思维方式是一个很虚的概念,其实,就算再虚,也虚不过大部分交易者依赖的“盘感”,想想,是不是自己的很多交易出发的条件仅仅是我觉得要涨了或者我觉得要跌了。

  盘感本身也是一种交易经验的累积,经验成熟的过程也是好的交易经验累积的过程,一个交易者能够把自己的交易经验总结的越好,那么他成长的速度也就会越快,这种累积的经验也是需要纪律来加以规范。两个问题,你能区分出来哪些是赚钱的经验,哪些是亏钱的经验么?总结出来以后你能坚持作为交易的依据么?

  事实是,对大部分交易者来说靠的是盘感都是好听的,这说白了就是博运气,尽管你自以为很努力,但是盘前努力分析,盘中靠运气的做法,并没有比单纯的靠运气能好多少,甚至这每次都成了自我安慰的借口,也是因为自己给自己的借口太多,导致自己始终走不出思维上的舒适区,是不是经常会不服:“为什么别人可以毫不费力的赚钱,我就不可以?”有没有想过别人为什么看起来赚钱那么容易?自己想想有多少次,别人说看不懂了停下来休息一下的时候,你还争分夺秒的试图抓住市场的每一次波动,不管是大的还是小的,长的还是短的。

  交易是需要那么一点运气,但是当把交易做成了单纯的博运气,那亏钱的人再多也就不怎么奇怪了。

  问一个很简单的问题,进场的时候,你在想些什么呢?只盯着这一个单进去能赚多少钱?赚到钱以后打算拿来买点什么?其实,有这这点想法的还算不差的,很多交易者进场的时候大脑几乎都是懵的,目标好像是为了赚钱来的,但是靠什么赚钱?没想明白!不知道!

  对号入座一下,回想一下自己的过往交易里,有没有不知道怎么的稀里糊涂的就进去的单子,或者是凭借一股冲动进的单子,或者是听别人说某只股票要涨就进去的单子?

  很多交易者经常会不由自主的并且重复犯的错误是,搞不清楚该怎么样来摆放市场的位置,其实,在这个由猿进化成人,再由人进化成智人的过程中,人类从未有过决定身外之物的时候,凡事都有其自己存在的理由和规律,在投机市场也是一样,没有人可以决定整体行情的走势,偶尔有过这种想法的都败的很惨,即使,有的交易者意识到了这点,在某几次很顺利的操作之后,自信就变成了自大,仍然会犯一下这种错误,然后被市场教训一顿又老实了。

  包括被公认为最具天赋的投机之神杰西·利维摩尔,当觉得自己资本足够雄厚可以决定行情或者逆行情而上的时候结果仍然是破产,在经历几次破产以后他自己也感慨,每次站在阻力最小的方向上就是赚钱的,反之,就是亏钱的。

  有的时候我们在探寻市场的本质究竟是什么的时候,很容易走进一个死胡同,一方面是本身思维能力的限制,另一方面就是我们的着眼点错了。既然,让我们试图去决定市场总是错的时候,为什么不换个角度,既然决定不了,那就不去决定,承认整个市场的走势是随机的,是无序的,是永远不受自己主观意志左右的。

  接下来呢。闭着眼在里面碰运气?当然不是。

  时间的概念不是单一的,行情走势的历史周期也不是单一的,大周期行情里面有小周期行情,小周期行情可以套成一个大周期行情,这个世界的运行从来都是辩证统一的,有序的大周期一定是由有序的小周期组成,即使是大周期内的无序,也存在着哪怕是那么一刹那小周期的有序,所以这无论如何都会有序的小周期内的行情,就是我们的机会。

  分析行情周期,就是分析行情的级别,天马行空的划一两条线那不是行情分析,那是不懂交易的交易者自己骗自己,也是部分分析师用以忽悠别人的手段,只有圈定了哪个周期是合适自己的的,或者自己看的明白的,才能知道哪块行情是属于自己的,打开历史k线走势,从最高点划到最低点,然后说,看,这就是需要我们抓住的机会,这不是一个交易者该干的事。举个很简单的例子,如果你是一个日内交易者,那就不要轻易去想月线上的行情,尤其是单子进去以后没有盈利的时候,相对来说,很多交易者会选择亏损的单子无论如何都会在日线的尾盘把单子平掉,而有可观盈利的时候,会留一部分仓位博一下,这是可取得,不要指望日内亏损的单子,可以指望放在月线的周期内扛回来,同样的,一个月线周期的趋势交易者,也不应该把盈利的单子做成日内交易,这种措置了周期的做法,往往是很多交易者亏损的根源。

  在圈定了交易周期之后,剩下的就是确定开仓点和平仓点。通常来说,开仓点会设在比你圈定的开仓周期更小一点的周期里面,比如,你圈定的是日线级别交易,那开仓点应该在5分钟线或者15分钟线等更小的周期里面寻找,至于筛选的标准,那几乎依赖于每个交易者自己的交易系统,有人也许会选择通道系统,有人选择形态系统,有人会选择极值系统,这些方法都没有问题,但是有一个前提是,不论选择什么样的系统,在选择好开仓点的时候,一定也同时设定好了平仓点(包括止盈和止损两个方面)。

  有去有回才是一个完整的交易,有太多的交易者死在了根本就没想过要设止损的亏损上面,这也是高手和韭菜的区别,不是说高手有多么高的智商,只是他们懂得在情况不对的时候果断断臂求生,而韭菜的特征就是不舍得主动割一点点,满脑子只想着赚钱,一旦单子被套了就一边骂这个市场不公平,一边被这个不公平的市场连根割起。

  再说了,这个市场本身就是不公平的啊,都是进来企图从别人兜里把钱掏到自己口袋里的一帮赌徒,你来指望别人给你想要的公平?哪有那么多的公平,谁先适用规则,谁就能赚钱,这就是这个市场最大的公平。

  真正的交易高手大部分时候都是“计划我的交易,交易我的计划”

  波动来自于市场,但风险不是来自市场,而是来自你的交易,来自你对风险控制与否。在风险再低的市场,不控制风险,风险都会无限放大。

  在风险再高的市场,懂得风险管理,风险都会大大降低。控制不了市场再控制不了自己的交易,没有人比你受的风险更大了。

  无论是策略还是计划,一旦执行就必须严格执行,因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观,一旦置身场内你就失去了理性的判断,这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。

  每天都在行情里随机做出决定,那么你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你,这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别,都是盲目和心存侥幸的。

  “计划我的交易,交易我的计划”:盘后去看走势按规则确定怎样做,交易时间做的就只是按规则去交易。

  我从来就不认为买进的具体点位在交易中占据多大的作用,只有追求微利的买单才追求具体买入点位,非追求微利波段的交易过于注重具体买入点位,会得不偿失,会损失更多的机会和利润。

  买入的具体点位不会是我交易的重点,我每天在盘后看看当天及之前的走势,凭借经验判断一个方向,找一个自以为合适的价格区,然后买入持有。

  我从来不会花很多精力去研究价格究竟会在几角几分止住,但却有很多股友强调,在他们的交易里具体买入点位是多么的重要。

  如果精确的买点在你的交易中占据了很关键的位置,如果你不是以追求微利波段的操作,那么只能说明你根本不知道交易策略为何物,你甚至不理解什么是趋势,更不知道你要操作的是什么。

  一个正确、有益的操作过程,应该是:

  1、用某种技术分析方法,寻找与确认预测赖以的概率优势;

  2、确定我们准备接受这次操作的风险程度(失误时可以亏损多少钱),设置明确的止损线;

  3、依据对某个股价走势预测可能上涨的概率优势,进行买入;

  4、当股价走势与自己的预测相违时,坦然接受这个现实,平心静气的继续观察;

  5、当股价继续下跌,跌到止损线时,坚决卖出,结束本次操作;

  6、当股价上涨时,轻松的继续观察,让股价继续上涨,同时设置止赢线;

  7、当股价不再上涨而处于停滞时,考虑卖出;

  8,当上涨的股价开始掉头下行,并触到止赢线时,坚决卖出。

  在充分认识市场状况的前提下,寻找成功率较高的交易机会,并确保实施过程均在自己的考虑之中。其形成过程如下:

  1)辨认出当前大盘趋势属于基本、次级、短暂趋势里的上涨、盘整还是下跌趋势。

  2)分析当前大盘短期趋势形成的主要原因,并搜集后期影响因素对趋势进行预测。

  3)当大盘趋势开始向自己预测的有利方向前进时,证明预测可能正确,准备进场。

  4)查看目标股和大盘趋势之间的关联度,挑选适合的目标股做进一步的分析研究。

  5)按照自己习惯的短、中、长线交易风格,挑选目标股之后考虑何时进场和出场。

  6)分析目标股后期可能出现的涨、平、跌三种走势,做好应对的措施和止损准备。

  7)按既定的买入价格区间、买入股数、买入时间购进目标股,同时记录交易日志。

  8)观察,考虑是否加仓或减仓,或按计划止损,或提高浮动止损点,或止盈出局。

  9)达到预期目标或认为风险增大时止盈出局,同时做好交易过程的总结评估工作。

  需要注意,在交易计划中,最不容易确定的是出局时间,但凡是不能确定出局时间的计划,往往都会出问题。而出局时间和计划的操作成败,均跟交易者对行情性质的判断以及交易风格的选择息息相关,如果它们出了问题,那么交易计划多数是难以成功的。

  一旦入市交易,则几乎不可能保持头脑冷静,由此可见,交易成功的主要挑战还在自己这个人,分析工具倒不占主要部分。工具简明为上,不要添乱。

  判断趋势要非黑即白,不要灰色。非黑即白,那么做对的时候,自然认死理坚持到底,就能让利润充分增长;做错的时候,必然极大恐惧,快快斩断为上,把亏损限于小额。判断的灰色状态,导致行为的麻痹状态,就不可能形成“让利润充分增长、把亏损小于小额”的盈利模式。拿一瓶水,蹲在地上慢慢倒在一个点上。水越积越多,水的圈子不停地向四周试探,直到某一点突破,于是开始流动。流动过程中,水头不停地左右试探,试出方向就流,试不出,就慢慢积蓄,直至突破,再开始流动。事后看,水的路径完全符合重力规律——阻力最小的路线。但水并不预设方向,水流过程即是试探过程。

  当市场方向明确、势如破竹的时候,属于趋势状态,应当追涨杀跌;当市场方向不明、莫衷一是的时候,属于平衡状态,应按照基本趋势方向逢高卖出或逢低买进。不同状态,采取不同策略。

  学习交易大致有三阶段:直观直觉阶段,看到涨就做多,看到跌就做空,结果半赢半输;学习积累的阶段,看到涨跌不觉涨跌,想得很多,结果赢少赔多;领悟后再次直观直觉的阶段,看到涨还是涨于是做多,看到跌还是跌于是做空,终于赢比输多。这很像读书从薄读厚、再从厚读薄的比喻,也暗合修禅三境界。

  很多时候的确很难说涨跌,所以技术分析的要领不是预测,而是纪律:当一定条件满足后,采取一定行动,包括等待在内。也有不少时候,市场方向明确。此时,预测依然不是重点,行动才是重点。市场技术分析之所以是纪律,首先是要我们养成专注的习惯,并且是专注于真正相关的直接市场信息上,不让纷繁复杂的消息干扰、淡化原本就不一定强烈的有效信号;其次,是要养成行动的果决,看不清楚就不做,看得清楚就立即做。恰似打猎的门道、钓鱼的门道。交易者必须专注,不专注,可能错过关键剧情。

  从某种意义上来讲,为自己选择一套适合的系统,就是一个不断进行利弊权衡的取舍过程。

  根据一次特定的行情来改变自己的参数是愚蠢的,必须建立一种长期观念来解决参数的问题。我不能像“学习效应”中所说的那样在敏感与迟钝的两极间摆来摆去,而应该给我的跟踪尺度找一个固定的“家”。

  当资金量达到一定程度以后,技术分析基本上就不再有用武之地。靠止损来防范风险的策略,基本上也没有任何的可行性。

  我们从来都不曾真正的得到什么,我们得到的只不过是靠失去另一些东西而换回来的。交易同样不可能存在不劳而获,更不可能存在无本万利。到底我们用什么换来了真实的利润呢?我们告诉你,交易的利润只不过是来自于对心灵折磨的补偿。你可以做一个获利丰厚的交易者,也可以做一个随心所欲的交易者,但你绝对无法做一个既随心所欲又获利丰厚的交易者。

  套利思维与交易系统的不同之处在于,一个是同时点上的盈亏对冲;一个是不同时点上的盈亏对冲。

  对于一个交易系统而言,稳定性是比期望收益、操作周期等更为重要的一个参数。而稳定性越好的系统就越依赖于理念,稳定性越差的系统就越依赖于参数的优化。

  参数的分散化:能够让敏感系统左右挨打的行情,的确可以被迟钝系统所包容;而能够让迟钝系统左右挨打的行情,的确可以使得敏感系统获利,这就是多参数系统的分散价值。

  预测者更讲究天天有观点(必然是注重短线),而(趋势跟踪)交易者更希望天天没事做。

  如果一个交易者不能战胜自己的心灵,那么他的行为可能更注重确定性而不是利润。人的一生总是在追逐确定性,认为只有得到确定性才能使自己感到安全。事实上,确定性是不可能追求得到的。而只有意识到确定性并不存在时,我们才能使自己的内心得到安宁。焦虑原理最为主要的一个提示就是,建议交易者放弃对不真实的确定性的追求。

  获利率是由正确率、赔率、操作周期,三个因素所决定的。绝对不是高正确率的方法就是好方法,恰恰相反的是正确率越高的方法越容易死人。

  市场是值得敬畏的,奢望找到市场的逻辑是愚蠢的。只要你能够形成观点,那么市场就会打败你的观点,除非——你根本就没有观点!

  如果说,交易方法是基于概率下的产物,那么有效的时候就是收入、无效的时候就是成本。请注意,我们在将不同交易方法进行叠加的同时,不但叠加了收入,同时也叠加了成本。

  所有的交易方法都是基于概率(统计学)的产物。交易者靠人性的不对称性建立起来的概率优势实现长期的盈利。

  对于大盘而言,下跌能够成为未来上涨的理由,所以指数没有不可逾越的顶部。

  现在回想曾经的底部策略,不过是一种选择弱势股的策略。这就注定了我由于贪低的误区,而使得我曾经的持股成为弱势股的集中营。在我看来,大多数股民的本能中,都存在着选择弱势股的天赋!

  巴菲特曾说:“在市场贪婪的时候要恐惧,在市场恐惧的时候要贪婪”。由此可见,并非贪婪与恐惧的错误,而是人们在最不恰当的时候出现这两种心理现象。如果说,某交易者当亏损超过50%以上时才会出现恐惧,那么他的恐惧尺度绝对有问题!既然我们永远无法消除恐惧、甚至恐惧根本就不应该被消除,那么就客观的量化恐惧吧。事实上,止损行为就是一种恐惧的表现。他在潜在的风险面前,选择了逃跑。孙子说过善败者不亡,那么勇往直前的匹夫灭亡只是早晚的事情。

  而事实上要想在投资市场成功,时时刻刻都需要用理性战胜天性,最大限度地消灭自我,这种自己收拾自己的斗争,要比和他人的斗争,难得多!太多的人喜欢在这个市场表现自我,这可是赚钱之大忌!其实任何一个行业做到较高的境界,都和丝毫的浪漫遐想没有任何关系。

  如果沉湎于赌博,天下第一高手也会必败。凡有此好,千万不要碰交易。交易市场还有很多其他偏颇危险的想法和现象,比如:赚了钱还想赚更多,这叫贪婪。

  亏钱的时候急于赶本,这叫昏头。不相信最终赢钱的人非常罕见,或认为自己比99%以上的人特殊,或者随便就发现了一个专家或高手,或者相信暴利者的水平和道德,或者相信可以随便作假的帐单,等等,都叫天真。胡里胡涂就止损,还认为自己止损很有道理,那叫恐惧。

  以为不断总结并纠正错误就能进步直到成功。且不说还有千百个错误等着您去犯,没到一定境界,纠正错误只是瞎兜圈子而已。最后总结一句:凡把投资和任何欲望性的东西(如赚钱、自我及各种理由等)扯到一块,那都叫胡扯。

  市场的初段是勤奋和技艺,中段是智慧和心态,高段是人性和道德。懂得洗尽杂念、心如止水、克服所有人性的弱点才算拿到了盈利的入场券,而登堂入室还必须达到道德的圆满。

  绝大部分人之所以赔钱,最根本上是没有过好两关:第一,不明白走势选择的基础是与所有的人性相抗,只要你是人,在市场面前就会有问题;第二,没有真正地了解自己,爱财自大,飞蛾扑火。这其实比英雄过美人关难得多,想一想索罗斯,功冠全球,却一直挣扎在人性的炼狱中,精神压制、心性分裂,把老婆和女儿都搞得受不了,主动兼免费地抛弃了他。 98%的人赔死在初段,1.9%的人拖死在中段,只有0.1%的人有幸进入高段。所以,沉湎于技艺是非常危险的,即便懂得控制心态也仍是前路漫漫。对此应当深思!

  有幸进入高段,只是盈利的起点,因为这仅仅意味着找对了方向,算是入门。

  接下来,如何有效地进行修炼和控制,才是高手过招的永恒课题。人性根植于基因,如能随便揉搓,和尚修成佛陀岂不跟考大学一样容易!自大自重的个人英雄主义和超人情怀是化内高手的致命弱点,总以为自己能搞定自己。释迦牟利打坐菩提树、耶稣基督受难十字架,一切修行皆从仪式开始。

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