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高瓴资本超预期募资1160亿元,张磊将押注哪些行业?

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  文| AI财经社 姜江

  编辑| 杨洁

  

  亚洲最大私募基金之一高瓴资本即将敲定新一轮募资。

  5月8日,据媒体报道,有知情人士透露,高瓴资本接近完成最新一轮募资,规模约180亿美元(约人民币1160亿元),远超去年计划募集130亿美元的目标。上述知情人士表示,180亿美元资金将支持三只新基金,其中100亿元美元用于收购,其余则分配在成长股权和风险投资之间。

  高瓴资本方面则对AI财经社表示,对此不予置评。

  年化回报率超33%

  据报道,高瓴吸引了来自捐赠基金和养老基金的180亿美元资金,目前融资已接近尾声,不过最终细节可能会改变。此次高瓴募集规模高于去年4月份约130亿美元的初始目标。

  某私募人士告诉AI财经社,高瓴资本超募主要是因为其出色的业绩。有数据统计,从2005年-2012年,高瓴的投资年化回报率达到52%。此后,随着规模的不断扩大,高瓴资本2014年回报率下降至40%以上,但2020年年化回报率仍超33%。

  高瓴资本是近年来资本市场最为瞩目的私募巨头之一。据了解,高瓴资本于2005年由张磊创立,总部位于北京,主要专注长期结构性价值投资,投资横跨一二级市场,覆盖VC、PE、Buyout等不同阶段。

  若此次募资完成,高瓴资本的规模将远超6000亿元,16年时间规模增长近5000倍。

  千亿资金投向何方?

  关于此次募资,市场最为关心的是,高瓴资本的千亿资金将投向哪些行业?

  对此,高瓴资本方面并未透露。但AI财经社梳理高瓴过往的投资布局发现,医疗、新能源、消费、企业服务是其重要的投资方向。其中,医药是高瓴资本关注的重点,上月高瓴调研了华兰生物、健帆生物等公司。

  2020年,高瓴资本投资的蓝月亮、京东健康、小鹏汽车、完美日记、公牛集团等纷纷上市,为高瓴带来了丰厚的回报。其中,蓝月亮的市值为577亿港元,高瓴资本持股市值超过57亿港元,而其初始投资仅3亿元人民币,投资蓝月亮的账面浮盈超过40亿元人民币。

  二级市场上,高瓴通过定增、收购等多种方式进行大举布局新能源领域。去年7月,高瓴资本以106亿元参与了宁德时代定增。截至目前,宁德时代的股价为367.28元,较其161元/股的定增价格大涨128%,浮盈约135亿元。此外,高瓴还参与了恩捷股份、通威股份的定增,投资了小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等新能源汽车,以及港股的信义能源。

  在医药医疗方面,高瓴参与了凯莱英、凯利泰、国瓷材料等公司的定增,以及重仓医药股,包括百济神州、药明康德、恒瑞医药、爱尔药科等。

  此前,高瓴在美国证券交易委员会公布了2020年四季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值为125亿美元。其中,医药医疗领域的企业过半,四季度新进与增持的28家企业中,15家都是生物制药领域的企业。

  消费方面,高瓴的投资版图中包含了蓝月亮、良品铺子、公牛等重要企业。去年3月,高瓴还以340亿元巨资拿下飞利浦的家电业务,成为继百丽国际、普洛斯、格力电器之后,又一百亿级重大的并购交易案。

  今年1月,高瓴创始人张磊在亚洲金融论坛中明确表示,后疫情时代,医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象,云科技、企业服务也是未来的投资方向。

  本文由《财经天下》周刊旗下账号AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

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