高瓴即将敲定新一轮募资，瞄准目标？基金规模6500亿，布局三领域

去年火力全开、大举扫货的亚洲最大私募基金高瓴资本，终于开始补充“弹药”了！

据彭博消息，高瓴资本即将完成其最新一轮融资，三只新基金募集约180亿美元（约合人民币1160亿元），远超于去年130亿美元的预期募资目标。据了解，大约100亿美元将用于收购，其余的则分配在成长股权和风险投资之间。

值得注意的是，自2005年成立以来，高瓴资本从2000万美元起步，如今管理规模已达1000亿美元（约合人民币6500亿），16年时间规模增长了近5000倍。

2020年，高瓴在资本市场频频出手，投资的蓝月亮、京东健康、公牛集团、小鹏汽车、完美日记等纷纷上市，斥资百亿入局宁德时代、隆基股份，参股恩捷股份、通威股份，参与凯莱英、凯利泰的定增，在医疗、新能源、消费等领域，只要是大手笔的投资都可以看到高瓴的身影。

新募集的千亿资金将投向哪些行业？梳理高瓴的过往投资布局，不难发现，医疗、新能源、消费、云科技、企业服务或是其重要的投资方向。

创纪录募集1160亿元，又有充足“弹药”

虽然遭遇疫情，但整个2020年，高瓴资本的投资几乎没有停歇，通过定增、收购等多种方式进行大力布局。完成一系列的大手笔投资后，高瓴终于开始补充“弹药”。

据彭博消息，高瓴资本即将完成其最新一轮融资，吸引约180亿美元（约合人民币1160亿元）资金支持该公司的三只新基金。

知情人士透露，由于新冠疫情重创为经济带来了机会，高瓴资本目前正在补充资金。高瓴吸引了来自捐赠基金和养老基金的资金，尽管最终细节可能会改变，但该交易已接近尾声。

据了解，筹集的180亿美元高于去年4月启动募资时的最初目标130亿美元。一位知情人士当时说，大约有100亿美元将用于收购，其余的则分配在成长股权和风险投资之间。

值得注意的是，高瓴上一次融资是在2018年，最终募集到106亿美元，创造了当时亚洲的私募股权基金融资纪录。此次3只基金一次募集180亿美元，显然又是一次创纪录的超大规模募资。

手有余粮，心里不慌，有着1100亿元充足的弹药积累，高瓴接下来又可以耐心布局、重拳出击了。

频频出手，重仓医药、消费、新能源

2020年，高瓴在资本市场频频出手，投资的蓝月亮、京东健康、公牛集团、小鹏汽车、完美日记等纷纷上市，为高瓴带来了丰厚的回报。

以蓝月亮为例，2010年，高瓴资本4500万美元投资蓝月亮的天使轮，并在第二年追加103万美元（约合人民币0.068亿元），到如今重仓长达10年。招股书显示，高瓴资本旗下的HCM中国基金持有蓝月亮10%股份。

上市后，蓝月亮的市值一度达到1000亿元港币。目前，蓝月亮的市值为577亿港币，高瓴资本持股市值超过57亿元港币，其初始投资仅3亿元人民币，投资蓝月亮的账面浮盈超过40亿元人民币。

在二级市场，高瓴更是通过定增、收购等多种方式进行大举布局。其中，在新能源领域，斥资百亿入局宁德时代、隆基股份。

2020年12月20日，隆基股份发布公告称，高瓴资本出资158亿元受让公司二股东李春安2.26亿股股份，受让完成后，高瓴资本以6%持股成为隆基股份第二大股东，交易价格为70元/股。截至5月7日，隆基股份的最新股价为96.76元，涨幅达到38%，浮盈约60亿元。

去年7月，高瓴资本以106亿元参与了宁德时代定增。截至目前，宁德时代的股价为367.28元，较其161元/股的定增价格大涨128%，浮盈约135亿元。

此外，高瓴资本还参与了恩捷股份、通威股份的定增，投资了小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等新能源汽车以及港股的信义能源，持续看好新能源产业链上、中游的新材料和电池等领域。

在医药医疗方面，参与凯莱英、凯利泰、国瓷材料的定增，持续重仓医药股，包括百济神州、药明康德、恒瑞医药、爱尔药科等。

2月13日，高瓴在美国证券交易委员会（SEC）公布了2020年四季度末的美股持仓情况。数据显示，高瓴在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元。其中，医药医疗领域的企业超过了一半，四季度新进与增持的28家企业中，15家都是生物制药领域的企业。

消费则是高瓴另一个一直重仓的板块。在高瓴的消费投资版图中包含了蓝月亮、良品铺子、公牛等重要企业。

2020年3月26日，高瓴豪掷340亿元，拿下飞利浦的家电业务，成为继百丽国际、普洛斯、格力电器之后，又一百亿级重大的并购交易案。

从高瓴的过往投资来看，显然重仓中国、重仓生物医药、重仓硬科技仍然是其三大主线。

高瓴创始人张磊今年1月在亚洲金融论坛中明确表示，后疫情时代，医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象，云科技、企业服务也是未来的投资方向。

算上此次募资后，高瓴资本的管理规模或已达1000亿美元。自2005年成立以来，高瓴资本从2000万美元起步，16年时间规模增长了近5000倍。来源：券商中国