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今天这一“跌”,是“暴风雨”来临的前奏吗?

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  图 / 图虫

  节后连续2天的下跌,使得A股形势变得不容乐观。

  5月7日周五,A股三大股指再次集体下挫。其中沪指跌0.65%,深成指跌1.95%,创业板指跌3.46%。

  隔夜美股三大股指上涨,A股小幅高开跟进。随后海关总署公布今年前4个月,我国进出口总值11.62万亿元人民币,同比增长28.5%,比2019年同期增长21.8%。经济数据支持下,上午盘三大股指虽然没怎么涨,但是表现还算是相对平稳。不过到了下午盘,由于A股迟迟未能向上突破,市场转而选择阻力较小的下跌途径。A股抛压逐渐增多,指数也随即震荡回落。个股涨跌平衡被打破,下跌个股逐渐增多,最终收市个股涨少跌多。

  而在板块方面,今天市场的表现几乎是昨天的复制。还是煤炭,钢铁,有色等板块表现抢眼。它们持续走强的背景是期货价格持续创出了新高。而医药相关概念个股依然表现不佳,芯片科技概念也较弱。

  今天A股的情绪进一步回落,市场形势变得不容乐观。

  今天这一跌,是A股“暴风雨”来临的前奏吗?

  盘面上,权重板块个股表现不佳,拖累指数,目前仍没有企稳止跌的迹象。以贵州茅台为例。茅台自2月份的高位2627元已经下跌了接近30%,目前价位接近1900元。近7个交易日茅台有6个交易日下跌,在持续向下的作用之下,权重板块个股也拖累指数下滑。

  下图为贵州茅台K线图:

  

  而被寄以厚望的另一个权重板块券商板块,在公布了平安重整方正集团的利好消息之后,相关个股反而是高开低走连跌2天。方正证券连受2根大阴线,头部券商中金公司昨天跌停,今天再大跌5%。券商指数再次创下了去年7月份以来的调整新低。进一步打击A股人气。缺少实质性的经营突破,A股市场表现不佳,券商的利好反而成了板块高开低走的导火索。

  下图为中金公司K线图:

  

  造成权重板块持续回调的重要原因,是流动性预期会收紧。2020年海外通过狂印货币“大发水”来刺激经济,而这样的经济刺激手段副作用也不小,很难持续维持下去,流动性收紧预期在逐步升温。这就对权重板块的上涨带来了较大的压力,毕竟资金是推动股市上扬的直接推动力。

  技术方面同样不容乐观。

  目前大盘已经是连续收出了3根阴线,在技术上已经跌破了120天均线等多条中短周期均线,并且几乎是以最低点收市,这意味着市场多头并没有太多的抵抗力。而大盘下方支撑均线是250天均线。在趋势上,大盘上攻无力,则有向下考验年线,寻求支撑的需求。

  跌幅榜上,今天跌停个股只有20家,市场恐慌情绪仍未有效放大,而从A股历史表现看,最恐慌的时候,往往才是市场见底的时候。

  因此下周一A股或会迎来回调的“暴风雨”。对于下周一A股的走势,还是要保持足够的警惕,毕竟小心驶得万年船。

  不过,A股整体回调空间应不大。目前新基金发行加速,公募基金最大可流入A股资金大约为8875亿元;北上资金持续逆势流入。中长期资金有逢低建仓迹象。对于后市,也不必过于担忧。

  【风向研报】5月7日盘中关注的河钢资源(000923),当天涨停。

  

  关注的原因:

  1)2020年磁铁矿业务毛利率大幅改善,铜产品业务受疫情影响明显

  20年公司磁铁矿销量 742 万吨(yoy-9%),同比下滑主要因 20 年 3 月因疫情停产;铜产品销量 1.77 万吨(yoy+36%),同比上行主要因受疫情影响,公司改变经营策略,增加销售高品铜返矿、铜精粉、阳极泥等副产品。20年磁铁矿均价 641 元/吨(yoy+30%),毛利率 93%(yoy+1pct),近似扣除运费后毛利率 54%(yoy+15pct);铜产品均价 3.74 万元/吨(yoy-40%),主要因公司部分销售低价值的副产品,毛利率-68%(yoy-26pct),受疫情影响明显。另外,据公司公告(2020-65、2021-21),受疫情影响,子公司PMC 于 20 年 10 月恢复地下作业,并将铜二期完工日期延后至 23Q3 末。

  2)20Q4、21Q1 销售净利率均有明显同比上行

  20 年公司销售毛利率70%,扣除运费后销售毛利率 41%(yoy+14pct);期间费用率 34%,调整后为 42%(yoy-6pct),销售净利率 25%(yoy+13pct)。20Q4 销售净利率为 35%(yoy+30pct、qoq+4pct),21Q1 销售净利率为36%(yoy+21pct、qoq+1pct)。20年经营现金流净额为 24亿元(yoy+156%),同比明显改善。

  【风向研报】由越声理财出品,21世纪经济报道旗下21识库为独家渠道,快速获取最新资讯,更有专注A股投资超过20年的业内元老级投研团队,深度挖掘个股价值。

  本期编辑 刘巷

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